【存股研究】我買進它啦! 基本面將翻5倍的轉機股,2024全新提早佈局的投資機會 //BC股倉 #國揚

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  • 2023-12-18 23:20
  • 更新:2024-04-30 23:22

【存股研究】我買進它啦! 基本面將翻5倍的轉機股,2024全新提早佈局的投資機會 //BC股倉 #國揚

 

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今天要來分享的是營建股-國揚(2505)最新的營運資訊

在先前分享了很多營建股都漲了一波,相對的價值區間都來到較高的水準了,那這段時間最重要的功課,就是持續去挖掘2024年新的投資機會,也就是股價還在相對低檔的區間,但未來卻富有成長性的營建股,老朋友應該都知道我偏好中長線的投資布局,去尋找兩三年後業績趨勢是正向發展的公司,過程中就是去追蹤基本面的變化,如果是朝著預期的路線前進,那在股價合理甚至便宜的區間,就會來慢慢的佈局,不疾不徐的穩健投資成長,是我覺得輕鬆投資很棒的做法,也分享給大家這些好公司,低檔慢慢買進佈局,當財報獲利都開出來好消息之後,股價衝到了昂貴價以上,再來部分開始獲利尋找下一波機會,這樣一波一波的照著計劃走,資產自然就會慢慢墊高囉,那今天一樣會從以下幾個面向,來分享給你我自己對國揚所做的分析筆記,提供給你做為投資的參考囉,也歡迎互相交流資訊!

  1. 公司簡介
  2. 財報資訊
  3. 建案列表&土地庫存
  4. 獲利預估
  5. 價值區間

公司簡介

國揚成立於1972年,至今超過50年的歷史了,國揚在2020年出售大南港土地大賺後,股價曾經來到大約是40塊左右,但後面因為沒有持續建案退出的火力,股價就一路跌了下來,在18 19塊左右盤了大概一年半了,國揚今年是沒有案子完工的空窗年,是業績最谷底的年度,而從明年開始將恢復業績動能,從大戶的籌碼也可以看到,持股比例持續的拉高,並且近期外資也是連續買超超過30天了,國揚在減資後股本是38億,屬於小型營建股,可以看到我們的營建股周報中,在外流通的散戶市值是21億並不大,行情來的時候有機會動能會更強,我們接下來就從財報中的幾個數據,來跟你分享一下國揚潛在的機會吧

【存股研究】我買進它啦! 基本面將翻5倍的轉機股,2024全新提早佈局的投資機會 //BC股倉 #國揚

(ref: BC股倉存股APP)

【存股研究】我買進它啦! 基本面將翻5倍的轉機股,2024全新提早佈局的投資機會 //BC股倉 #國揚

(ref: BC股倉專欄文章整理)

財報資訊

先來看到存貨的部分,存貨是一檔營建股中長期趨勢很重要的觀察點,我們可以看到國揚在2022年以前存貨大概都沒甚麼明顯的趨勢,但是從2022Q1開始連續每一季都是呈現成長的,2023Q3是近年來存貨的新高,這是國揚第一個開始由谷底轉好的跡象,並且展開到存貨細項上來看,庫存的成屋只有佔10%並不高,是在標準的10%左右,而以主要就是高雄的豪宅國硯,這大概是會在庫存中存在比較久的案子,除了國硯以外,其他的案子銷售都還算順利

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(ref: 國揚歷年財報)

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(ref: 國揚2023Q3財報)

另一個營建業財報中的關鍵指標-合約負債,表示預售屋所收到的款項,將來交屋就會由合約負債轉為營收,基本上就是營收的直接領先指標了,也就是說看到合約負債持續的創高,這表示後續的營收一定會創下新高,看到2022年整年度合約負債都在2億多左右而已,因為沒有案子銷售,所以今年2023年的國揚營收就非常慘啦,但到了2023年Q2開始,合約負債就開始明顯的拉升上來,這就是表示未來的營收將可以開始期待,而至於要怎麼掌握投資的節奏,我們接下來就要再看到更重要的建案列表,以及價值區間的部分囉

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(ref: 國揚歷年財報)

建案列表&土地庫存

 

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 ※警語:以上分析是個人投資筆記分享,並非任何投資建議,投資前務必獨立思考、損益自負。

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我是一名多重身分斜槓者,本業從事科技產業,是一名投資近 20 年的資深投資人,並同步經營Youtube個人頻道《BC股倉》,專門分享自身價值投資經驗給大家。 我的核心投資策略以長期波段存股及資產風險配置為主軸,透過夏普值、Beta值和殖利率等指標組成選股策略,搭配出低風險高報酬的投資組合,主要持股部位以績優科技成長股、金融股、營建股、傳產股,架構不同族群配置自組成BC股倉ETF組合,目標是勝過0050及0056。

我是一名多重身分斜槓者,本業從事科技產業,是一名投資近 20 年的資深投資人,並同步經營Youtube個人頻道《BC股倉》,專門分享自身價值投資經驗給大家。 我的核心投資策略以長期波段存股及資產風險配置為主軸,透過夏普值、Beta值和殖利率等指標組成選股策略,搭配出低風險高報酬的投資組合,主要持股部位以績優科技成長股、金融股、營建股、傳產股,架構不同族群配置自組成BC股倉ETF組合,目標是勝過0050及0056。