巴菲特 都推的「傻瓜投資」!10年內資產翻倍 不是夢, 7/21(五) 晚上 8 點線上直播... 看懂K線有多重要?喬治林:投資人必懂「K線大解密」!7/20 (四) 晚上 9 點 線上直播

外資「長照」股,不漲也難?股市出現這 1 個關鍵,你就該進場…

(圖/shutterstock)

 

 

 

* 小建議:看文章前可以先讀這篇

有了股票分析的基本知識,才能讀懂這篇的精隨唷!

 

投資組合就像是球隊

用基本面來找球員

我曾提過我把建立投資組合

比喻成組成一支球隊,

並以基本面選出績優個股來當作球員,

後來因為台股是以中期趨勢交易為主,

於是開始提高技術面的參考比重,

並且以布林通道當作觀察指標,

我喜歡尋找通道形狀細長

(即股價波動度低) 的個股介入,

然後等到他爆量突破上緣時再伺機加碼,

因為低價格波動度維持越久,

越有機會形成高價格波動度的大趨勢,

 

繼續看下去

 

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小型股有外資小量買進,代表...

以進階 (3118) 來做說明

然而操作中短期的波段,

除了技術面外,籌碼面占的比重也很大,

不過籌碼所涉及的範圍很廣,

資料也很多,包含三大法人、

主力買賣超、融資券變化、

董監事內部人持股、

主力券商或籌碼集中度等面向,

接下來只會舉簡單的例子,

但不管用什麼方式,

重點就是要瞭解股市中資金的流向,

因為籌碼往往是影響股價最直接的因素。

 

有主力介入小型股

股價短期有表現機會

以前年為例,過去我都會在財報公布後

用基本面選股,再用技術面挑選

符合前述標準的個股,

但就像我之前文章-「0050樂活投資」提過的,

下半年我開始陷入加班地獄,

根本沒空去研究或追蹤觀察名單,

一方面也想要調整投資方式,

所以原本沒打算進場交易,

不過,進階(3118)是個例外,

我的視線根本無法移開它,

因為我觀察到它從 104年 7 月下旬開始,

每天都持續有外資小量買進(假外資?),

而且稍微查詢一下,

可發現都集中在特定券商,

假如小型股碰到這種情況,

通常是有主力介入,

而且股價短期很有機會表現。

 

如圖所示:

1.

 


 

2.

''

 

分析與操盤過程說明

(附圖)

當時我的投資組合已經開始

進入「穩增長、調結構」的模式,

雖然原本打算悠閒的開往目地的,

但看到前面有條無人賽道,

還是會忍不住想超速一下,

於是我在 104/10/6 至 10/8 32 至 33 元左右進場布局,

並且在 10/13 股價大量突破上緣後,

10/14 至 10/19 35 至 37 元進行加碼,

之後股價持續上漲,

這段時間可觀察到上述外資買盤仍不斷買進,

籌碼面仍屬偏多,可繼續持有。

 

 

後來股價在 11/4 早盤直攻

漲停 44.05,盤中亦有漲停紀錄

不過當天未鎖住,

最後拉出長上引線收至 41.4 (漲幅3.38%)

 

 

如果有盯盤的人第一時間就可獲利了結,

因為技術面已出現警訊,

不過小弟上班沒空看盤,

只能在收盤後研判波段漲勢應已到尾聲,

於是在 11/5 至 11/9

以 40 至 41 元分批出清,

而這段期間也可看到上述外資買盤已消失,

甚或開始賣出,

當進場理由消失時,

也就是該出場的時候了。

 

 


 

 

 

最終獲利 18%

發現籌碼面可補技術分析的不足

最後,總結這次波段操作獲利約18%,

坦白說離大漲還遠得很,

讀者看到這應該會覺得自己被標題騙進來了XD,

但考量到我當時工作限制及時間成本(持有約1個月),

也算是張不錯的成績單啦。

其實過去我多半屬於中長期的趨勢交易者,

幾乎不太看籌碼面,也沒花心思研究,

但隨著經驗的累積,漸漸學到一點皮毛,

也發現籌碼面真的可以彌補技術分析的不足,

如果經由基本面及技術面篩選出的股票,

又剛好有籌碼面支撐的話,

在介入及持有過程中會比較有信心,

也確實可以提高勝算。

 

如果上了牌桌半小時

還無法分辨誰是傻瓜,那你就是那個傻瓜

就像這句話說的「如果你上了牌桌前半小時

還無法分辨誰是傻瓜,那麼你就是那個傻瓜。」

大家進場前,最好還是瞭解一下牌友的實力,

不要玩到一半,才發現自己就是那個傻瓜。

不過我還是要強調,

任何分析都只是機率問題,

財報會作假、技術會騙線、

籌碼也有操弄空間,

所以不必過度迷信任何資料,

心態上也要保持彈性,

因為「股票市場只有一面,

不是作多也不是放空,

而是正確的那一面」,

散戶能掌握的就是事前作好功課,

利用各種分析,

然後在自己最有勝算的情況下進場,

相信長期下來一定能提高勝率,

找出屬於自己大漲的訊號。

 

作者精彩的操盤說明

你都學會了嗎?

 

本文由 99趴的財經筆記 授權轉載,原文於此

未經授權,請勿轉載!

 

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