發表
我的網誌
文章架構
今日盤勢分析：輝達法說報喜，加權指數上漲55點！
焦點個股：輝達強勢表現，台股AI供應鏈仍充滿想像空間！
焦點族群：無人機題材發威，「他」獲外資狂掃近六千張！
今日盤勢分析：輝達法說報喜，加權指數上漲55點！
萬眾矚目輝達(Nvidia)公告財報再度擊敗市場預期，激勵盤後輝達股價大漲逾7%，衝上1000元大關，NVidia的強勢表現再度帶動台積電、散熱、機殼等相關供應鏈類股走強，但由於聯準會放鷹及中國將在未來兩天於台海附近進行軍演影響，終場加權指數僅小漲55.6點，收在21607.43點，今日成交金額為5099億元。
先看輝達(NVidia)財報 ，2024年第一季營收260億美元，年增262%，優於先前市場預期的246億美元，EPS 6.12美元也成功擊敗先前市場預期的5.65美元，並再度給出亮眼展望，預期下季營收將達到280億美元，超越市場先前預期的267億美元，看好全新Blackwell晶片上市繼續為公司營運增添成長動能。
基於輝達再度超越市場預期，我們認為AI產業前景仍就搶眼，認為短期內台股將由AI相關供應鏈繼續主導此波漲勢，但我們認為目前台股投資人應該適時提高風險意識，因為雖然輝達繳出好表現，但昨日聯準會公布的4月會議紀要，對降息的態度持續保持觀望，從美股其他三大指數表現可以看到市場有出現降溫跡象，而近期中國預計將在台灣周邊進行「聯合利劍」軍事演習，台海關係緊張，今天盤面顯然有部分資金利用NVidia的財報利多趁勢獲利了結，今日僅有17%個股上漲，因此我們認為台股近期雖然可以期待AI概念股繼續領漲，但目前市場上的風險確實需要投資人多加留意，預期近期強勢股應已AI伺服器、AI PC概念股及軍工概念股為主。
重點權值部分，今日三大權值股全數收漲，大型權值股是台股領頭羊。因為輝達強勢，今日資金依舊青睞電子股，電子權值股方面，矽力*-KY(6415)、光寶科(2301)兩檔漲超8%，奇鋐(3017)大漲7.27%，微星(2377)、緯穎(6669)漲幅分別為6.27%、5.59%，致茂(2360)、欣興(3037)、健策(3653)、日月光投控(3711)等多檔個股表現強勢。傳產權值股方面，今日以台玻(1802)、京城銀(2809)、儒鴻(1476)表現較為強勢。
焦點族群方面，今日僅有玻璃陶瓷族群表現較為強勢，族群內中釉(1809)、和成(1810)兩檔攻上漲停，台玻(1802)上漲3.22%，前段時間強勢的電線電纜、營建族群繼續走弱，資金再度回頭電子股。
焦點族群：輝達強勢表現，台股AI供應鏈仍充滿想像空間！
輝達強勢表現，CMoney研究團隊認為台股AI供應鏈仍充滿想像空間，優先看好CoWoS設備、伺服器代工、散熱三大供應鏈。
CoWoS設備看好個股：志聖(2467)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、均豪(5443)、萬潤(6187)、雷科(6207)、均華(6640)
看好CoWoS設備理由：如同我們前天在VIP文中所寫，CoWoS目前產能仍有龐大缺口待填補，台積電積極擴廠，且CoWoS封裝過程中會用到多項設備，相較於其他供應鏈，競爭壓力會更小，並且會有更多個股出現投資機會，儘管目前市場上傳出將在2025年緊急導入面板級晶圓型封裝技術(FOPLP)，來解決CoWoS產能短缺問題，但短期內市場對CoWoS的產能追逐並不會停止，所有高階AI晶片都還是需要使用CoWoS封裝技術。
AI伺服器代工看好個股：鴻海(2317)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)。
看好代工族群理由：從電腦代工時代開始，組裝代工業務就一直是台廠強項，台灣供應鏈在相關代工市場有高市佔率優勢，台廠將優勢繼續帶入AI伺服器代工組裝業務，AI伺服器雖然短期會有侵蝕毛利率的問題，但是由於單價較高，相關營收貢獻相當驚人。
散熱族群看好個股：奇鋐(3017)、雙鴻(3324)。
看好理由：全新的GB200伺服器架構讓散熱版圖全部重新劃分，將大量使用水冷散熱技術，可謂得水冷者將得天下，奇鋐、雙鴻都已打入水冷散熱領域，進入2024下半年將隨NVidia的全新Blackwell架構推出，兩家廠商的水冷散熱營收貢獻都將有顯著提升。
焦點族群：無人機題材發威，「他」獲外資狂掃近六千張！
