股價漲了,我只能看的到 卻賺不到?!除權息旺季,小心券商「2 個」小動作... 母以子貴!統一(1216)子公司獲利成長 93%,靠的全是「她」...

台股跌破 10 年線!想危機入市,你一定要先知道這 4 件事...

8月 2015年11
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(圖/shutterstock)

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圖片來源 )

 

股市大跌,可以進場了嗎 ...

這波股市大跌,和以往上萬點後的走勢很像,

都是一波殺個 2000 ~ 3000 點,盤勢幾乎彈都不彈!

歷史是會重演的,讓所有搶反彈的人搶到手軟 ......

 

上萬點後,股市的關注度大幅增加,

很多的新手、很久沒關注股市的人都躍躍欲試,

但是,如果單憑「感覺」就進場,

那就會像多數人一樣,逃不開虧損的宿命。

這幾天出現了久違的恐慌氣氛,

究竟能不能進場了?

進場前要注意那些事情呢?

 

趕快來看看吧 ......

 

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1. 當日沖銷很辛苦 --- 賺少賠多要人命

「當日沖銷」是指一天內對同一個標的,

透過一買一賣,結清交易的行為。

因為要在當天一買一賣,

所以想要賺錢就得要「低買高賣」。

然而,企業的營運狀況很少會在一天內有大變化,

所以「當沖客」為了要透過「當日低買高賣」賺錢,

基本上都只會對股價做「追高殺低」的動作。

 

 

 

很多人覺得:「只是玩一下,沒問題吧?」

但市場上充斥著當沖高手,

透過拉大股價的波動,

吸引更多「想玩一下的當沖客」進場,

並在這些業餘當沖客進場時,順利出掉手上的部位。

在這些當沖高手數著鈔票的同時,

多數的業餘當沖客,很容易賠掉「價差」,

頻繁進出的「證交稅」和「手續費」也會出乎意料的多。

 

因為當天要沖掉部位,所以得緊盯著盤面,

一天下來除了讓神經緊繃、身體疲累外,

還很有可能會讓你賠錢!

這種容易賠錢,又讓人緊繃的行為,還是不要碰比較好。

 

2. 只買穩定配現金、殖利率高的股票  

投資股票有兩種報酬,

一種是透過「低買高賣」賺到的「價差」;

另一種是透過「企業發放現金給股東」帶來的「股利」。

 

「現金殖利率」是指「企業發放的現金股利 / 股價」。

發放現金股利,代表企業願意把賺到的錢分享給股東。

舉例來說:

國泰金 (2882) 今天收盤價是 44.6 元,發放 2 元現金股利,

現金殖利率= [現金股利] / [股價] = 2 / 44.6  = 4.48 %

 

 

 

 

 

雖然,企業配 N 元現金,股價就會直接扣掉 N 元,

股東並不會因為公司發現金而獲利。

但是,若公司「年年賺錢發現金股利」、「殖利率 > 4 %」,

代表公司一路以來營運穩健,股價不容易出現暴跌,

股價日後漲回去 (填息) 的機率也較高,

對投資人來說會是比較適合投資的標的。

( 延伸閱讀 :高殖利率不一定是好定存股 )

 

3. 不買老是下修財測的公司 --- 因為沒誠信!

台灣每一家公開發行的公司,都要定期公布業績。

「每個月的營業收入」會在下個月的 10 號以前公布

「每一季的財務報表」會在每一季結束後 45 天內公布

 

在「公布業績」前,投資人無法知道業績,

如果公司有公布「財務預測」,

投資人就會很理所當然地「將預測當作事實」,

股價也會因為「財務預測」而有所反應。

 

那如果公布的業績,比財務預測糟呢?

或者公司下調財務預測呢?

大家可以想想看:

1 月跟大家說:「預期第 1 季獲利成長 40 %」,

2 月跟大家說:「預期第 1 季獲利成長 25 %」,

3 月跟大家說:「第 1 季獲利可能成長 20 %」,

結果最後公布業績:「第 1 季獲利成長 5 %」。

大家會怎麼想?

 

 

 

可能大家會認為:還是有成長啊!是家好公司!

但,如果你是股東呢?你還會這樣想嗎?

假設公司的股價 100 元

股價可能在 1 月公布預測後,往上漲了 50 %,

並在 2 月下修預測後,往下跌了 20 %,

3 月再度下修預測後,再往下跌 15 %,

最後公布業績後,再往下跌 10 %。

公司獲利是真的有成長,但是股價呢?

100 * 1.5 * 0.8 * 0.85 * 0.9 = 91.8 元。

股價卻下跌了!

 

因為,主管機關沒有規定公司要公布財務預測,

如果公司主動公布財務預測,

那可以消除投資人對公司營運的「不確定性」。

但如果公司的財務預測一再下修,

就代表:其實公司對營運狀況的掌握程度不夠好!

明明不確定,卻還一直公布財務預測,

這樣的公司就好像「放羊的孩子」,誠信堪慮!

建議大家一定要避開這類型的公司!

 

4. 最佳進出場時機 --- 4 月賣股、10 月買股

全世界股市現在都有連動性,

當美國股市走勢發生異常,

很容易會連帶影響到其他國家的股市。

 

根據統計:

美國股市常常在「 4 月達到 1 年中的最高點」!

並在「 10 月達到 1 年中的最低點」!

從 1949 年到 1976 年的調查顯示:

若在 1 ~ 12 月,

每個月底買進道瓊指數,6 個月後賣出,

最高績效是「10 月買進,4 月賣出」的 7.2 %

最差績效是「4 月買進,10 月賣出」的 3.7 %

為什麼會有這樣奇特的現象呢?

( 資料來源:籌碼K線 )

 

美國報稅截止日是 4 月 15 日,大戶要賣股籌錢,

所以多數股票賣壓沉重,造就股市下跌?

 

美國企業在 10 月公布的財報普遍不太好,

美國聯邦準備銀行為了能過個快樂的耶誕假期,

往往會在 11 月提出積極的金融政策,

讓企業能夠恢復業績,所以股價因此上漲?

 

解釋這現象的說法一大堆,

但如果這個現象常常發生,那其實也不用管為什麼,

照著操作勝率高、平均績效也高,何樂而不為?

 

訂好策略,不管漲跌我都要賺

看完以上 4 點後,相信大家已經開始手癢了吧...,

雖然跌了這麼多,看起來非常誘人,

但是,「猜底、摸頭」的逆勢交易不是人人做得好的!

所以,儘管現在已經快 9 月了,

10 月底進場的策略非常吸引人,

但躍躍欲試之餘,還是要做好資金控管喔!

 

另外,其實現在很多股票都不適合長期投資

建議大家對盤勢不要有太多的成見和主觀看法,

千萬「不要只會做多」,不然會錯失很多交易機會!

訂好出場策略後進場,接下來就順著盤勢走。

市場上有很多好的交易機會,大家要好好把握唷!

 

想了解更多的朋友可以參考

漲跌 我都要賺

圖片來源 )

 

延伸閱讀

虧損越大,越難再賺回來!「一條公式」告訴你,要準備多少錢,才能進場交易?

對套牢說不!學會賣股的藝術,你也可以抓住「賺多賠少」的出場時機!

利潤會自己照顧自己,虧損則要你親自下手

 

本文為 CMoney官方 編輯群整理撰寫之 讀書心得,

部分擷取自書籍內容,詳見原書籍

​如需轉載​,請在文末附上 :

 

本文 轉載自 CMoney 網站,原文 於此

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