美股三天王,財報靚!14 檔台系供應鏈將跟著吃香喝辣.. 尤其是籌碼轉強的這 2 檔 陸股暴跌引發全球股災,道瓊再跌 127 點;台股融資大減 86 億;反彈關鍵就在「期貨淨空單」...

對套牢說不!學會賣股的藝術,你也可以抓住「賺多賠少」的出場時機!

7月 2015年27
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(圖/shutterstock)

 

 

會買股的是徒弟,會「停損」的才是大師!

停損,是每一筆交易不可或缺的關鍵,

對投資標的無論你再有信心,

如果買進後的走勢不如預期,

到底該怎麼辦呢?

 

一起來看看吧 ...

 

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一、為什麼要停損? -- 虧 50% 要賺 1 倍才能回本!

虧 10% ,要賺 11% 才能回本;

虧 20% ,要賺 25% 才能回本;

虧 50% ,要賺 100% 才能回本;

虧 90% ,要賺 900% 才能回本!

感受到不停損的恐怖了嗎?

一次的重傷,會讓你想回本都難!

 

所以每個交易系統都一定要有停損機制,

每次進場前,都一定要先設好停損點,

這樣才能避免一次看錯,造成難以挽回的損失。

就像每位賽車選手在賽前,都該要繫好安全帶,

雖然沒繫安全帶也可能贏得比賽,

但只要有一次意外,就有可能要了你的命!

 

 

 

 

二、做好風險控管的 3 要步

1. 計算每股風險 

2. 計算這筆交易可承受的最大損失

3. 計算這筆交易可買多少股

舉例來說:

如果我的帳戶有 10 萬元,

在「進場前」加上「研究完」公司後,

想以每股 20 元買進 A 股票,

並且設定好如果跌破 18.5 元就停損,  -- 每股風險

而且我這筆交易不希望虧損超過 3000 元, -- 最大損失

那麼我就只能買 3000 / ( 20 - 18.5 ) = 2000 股。 -- 可買股數

 

三、設定停損點的方法

1. 最爛的停損點 -- 低於前面低點的價格

很多書上說:停損位置很好設,

就設在線圖前面的低點下面,

股價跌下來的時候,只要前面低點的支撐力道夠強,

就不會碰到停損點!

 

但這個方法真的好嗎?

本書的作者告訴我們:這是最爛的停損點設法啦!

為什麼呢?

因為多數的書籍都這樣教我們,

多數的投資人就都會習慣這樣設停損點!
大家都知道,股票市場,賺錢的人是少數!

所以我們要反過來想:那高手會怎麼想呢?

「只要把價格壓到前面低點下面,大家就會停損!

    大家搶著停損 => 可以買到更低的價位!」

所以我們可以發現:行情常在我們停損之後開始!

 

( 圖片來源:賣出的藝術 --- 賣出時機與放空技巧 )

 

可能大家會很好奇:那停損設大一點就沒事啦!

像是股價 100 元,停損設在 50 元,

很有可能跌下來很多次,但都沒碰到你的停損就往上漲。

這樣的方法可以讓你壓中好多次!

但是卻會讓每股風險變高!

考量到每筆交易的最大損失有限,

每股風險大幅提高 = > 買進數量大幅減少!

這樣一來,就算看對很多次,

漲上去,手上沒多少股,你也只能賺便當錢......

 

2. 改良停損法 --- 乖乖賣在前低

根據作者多年的停損經驗,

股價很少剛好跌到前面低點就停了!

要嘛沒碰到就反彈漲上去了;

要嘛就是跌破前面低點讓一堆人停損。
所以把停損點設在前面低點,很少會賣在最低點,

還能讓你躲過前面低點跌破後,

大家搶著賣的巨大停損賣壓唷!

 

 

 

3. 移動式停損點 --- 把停損點朝部位方向移動

常常買進股票後,股票如預期上漲,

但是還沒到你的預期目標就跌回原點。

相信這種心痛的感覺,應該大家都似曾相識吧!

 

所以其實我們看對賺到錢之後,

可以選擇移動停損點來保護獲利!

這樣就不會發生跌回原點氣死人的悲劇啦!

如果你做多,看對之後就把停損點往上移;

如果你做空,看對之後就把停損點往下移,

把停損點朝自己的部位移動,就叫做尾隨停損。

(如果把停損點往反方向調,就是凹單啦!)

 

這種方式和其他方式一樣,各有其利弊。

利 -- 如果走勢比預期還猛,就可以海撈一票啦!

弊 -- 如果剛好股價走勢反轉,就會少賺一點。

 

設定移動式停損的技巧有下列幾種:

● 以最近 N 個交易日的最低點當尾隨停損點

● 吊燈式停損法 

   尾隨停損點設在最高點下的特定距離 (ex: 5%)

● 時間停損法

   如果市場在特定一段時間內不動,就停損出場。

● 以短天期均線做為尾隨停損點 

    獲利超出預期目標後,可將停損點改成較短天期的均線。
    如果原本是用 60 日線當停損點,

    就可以改用 5 或 10 日均線當停損點。

    這樣可以避免股價大幅崩跌到 60日線時,

    自己得吐出一大半的獲利走人的窘境。

( 圖片來源:籌碼K線 )

 

檢視自己的交易紀錄,就能精進你的賣出技術!

多數人只知道進場,不知道該怎麼出場,

所以往往在一次套牢後,就對股票市場失去信心。

本書提到很多交易的實務細節,

對如何客觀檢討自己的交易紀錄,也有做詳盡的介紹。

大家可以用書中介紹的方法檢視自己的每一筆交易,

試著去檢討每一筆交易哪裡可以做得更好一點,
你會發現:你也漸漸領悟到賣出的藝術囉!

想了解更多的朋友可以參考

賣出的藝術 --- 賣出時機與放空技巧

圖片來源 )

 

 

延伸閱讀

虧損越大,越難再賺回來!「一條公式」告訴你,要準備多少錢,才能進場交易?

悲劇了!不知道怎麼 '賣股票',才是賠大錢的最關鍵問題!原來,這樣賣股,才不會受傷 ...

利潤會自己照顧自己,虧損則要你親自下手

 

 

本文為 CMoney官方 編輯群整理撰寫之 讀書心得,

部分擷取自書籍內容,詳見原書籍

​如需轉載​,請在文末附上 :

 

本文 轉載自 CMoney 網站,原文 於此

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