(圖/shutterstock)

 

 

會買股的是徒弟，會「停損」的才是大師！

停損，是每一筆交易不可或缺的關鍵，

對投資標的無論你再有信心，

如果買進後的走勢不如預期，

到底該怎麼辦呢？

 

一起來看看吧 ...

 

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一、為什麼要停損？ -- 虧 50% 要賺 1 倍才能回本！

虧 10% ，要賺 11% 才能回本；

虧 20% ，要賺 25% 才能回本；

虧 50% ，要賺 100% 才能回本；

虧 90% ，要賺 900% 才能回本！

感受到不停損的恐怖了嗎？

一次的重傷，會讓你想回本都難！

 

所以每個交易系統都一定要有停損機制，

每次進場前，都一定要先設好停損點，

這樣才能避免一次看錯，造成難以挽回的損失。

就像每位賽車選手在賽前，都該要繫好安全帶，

雖然沒繫安全帶也可能贏得比賽，

但只要有一次意外，就有可能要了你的命！

 

 

 

 

二、做好風險控管的 3 要步

1. 計算每股風險 

2. 計算這筆交易可承受的最大損失

3. 計算這筆交易可買多少股

舉例來說：

如果我的帳戶有 10 萬元，

在「進場前」加上「研究完」公司後，

想以每股 20 元買進 A 股票，

並且設定好如果跌破 18.5 元就停損，  -- 每股風險

而且我這筆交易不希望虧損超過 3000 元， -- 最大損失

那麼我就只能買 3000 / ( 20 - 18.5 ) = 2000 股。 -- 可買股數

 

三、設定停損點的方法

1. 最爛的停損點 -- 低於前面低點的價格

很多書上說：停損位置很好設，

就設在線圖前面的低點下面，

股價跌下來的時候，只要前面低點的支撐力道夠強，

就不會碰到停損點！

 

但這個方法真的好嗎？

本書的作者告訴我們：這是最爛的停損點設法啦！

為什麼呢？

因為多數的書籍都這樣教我們，

多數的投資人就都會習慣這樣設停損點！
大家都知道，股票市場，賺錢的人是少數！

所以我們要反過來想：那高手會怎麼想呢？

「只要把價格壓到前面低點下面，大家就會停損！

    大家搶著停損 => 可以買到更低的價位！」

所以我們可以發現：行情常在我們停損之後開始！

 

( 圖片來源：賣出的藝術 --- 賣出時機與放空技巧 )

 

可能大家會很好奇：那停損設大一點就沒事啦！

像是股價 100 元，停損設在 50 元，

很有可能跌下來很多次，但都沒碰到你的停損就往上漲。

這樣的方法可以讓你壓中好多次！

但是卻會讓每股風險變高！

考量到每筆交易的最大損失有限，

每股風險大幅提高 = > 買進數量大幅減少！

這樣一來，就算看對很多次，

漲上去，手上沒多少股，你也只能賺便當錢......

 

2. 改良停損法 --- 乖乖賣在前低

根據作者多年的停損經驗，

股價很少剛好跌到前面低點就停了！

要嘛沒碰到就反彈漲上去了；

要嘛就是跌破前面低點讓一堆人停損。
所以把停損點設在前面低點，很少會賣在最低點，

還能讓你躲過前面低點跌破後，

大家搶著賣的巨大停損賣壓唷！

 

 

 

3. 移動式停損點 --- 把停損點朝部位方向移動

常常買進股票後，股票如預期上漲，

但是還沒到你的預期目標就跌回原點。

相信這種心痛的感覺，應該大家都似曾相識吧！

 

所以其實我們看對賺到錢之後，

可以選擇移動停損點來保護獲利！

這樣就不會發生跌回原點氣死人的悲劇啦！

如果你做多，看對之後就把停損點往上移；

如果你做空，看對之後就把停損點往下移，

把停損點朝自己的部位移動，就叫做尾隨停損。

(如果把停損點往反方向調，就是凹單啦！)

 

這種方式和其他方式一樣，各有其利弊。

利 -- 如果走勢比預期還猛，就可以海撈一票啦！

弊 -- 如果剛好股價走勢反轉，就會少賺一點。

 

設定移動式停損的技巧有下列幾種：

● 以最近 N 個交易日的最低點當尾隨停損點

● 吊燈式停損法 

   尾隨停損點設在最高點下的特定距離 (ex: 5%)

● 時間停損法

   如果市場在特定一段時間內不動，就停損出場。

● 以短天期均線做為尾隨停損點 

    獲利超出預期目標後，可將停損點改成較短天期的均線。
    如果原本是用 60 日線當停損點，

    就可以改用 5 或 10 日均線當停損點。

    這樣可以避免股價大幅崩跌到 60日線時，

    自己得吐出一大半的獲利走人的窘境。

( 圖片來源：籌碼K線 )

 

檢視自己的交易紀錄，就能精進你的賣出技術！

多數人只知道進場，不知道該怎麼出場，

所以往往在一次套牢後，就對股票市場失去信心。

本書提到很多交易的實務細節，

對如何客觀檢討自己的交易紀錄，也有做詳盡的介紹。

大家可以用書中介紹的方法檢視自己的每一筆交易，

試著去檢討每一筆交易哪裡可以做得更好一點，
你會發現：你也漸漸領悟到賣出的藝術囉！

想了解更多的朋友可以參考

《賣出的藝術 --- 賣出時機與放空技巧》

( 圖片來源 )

 

 

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本文為 CMoney官方 編輯群整理撰寫之 讀書心得，

部分擷取自書籍內容，詳見原書籍。

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本文 轉載自 CMoney 網站，原文 於此

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