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(圖/shutterstock)
技術分析是最簡單又有效的 方法
沒有接觸過股市的人
也一定聽過電視上的名嘴談論「技術分析」這個名詞
其中的專有名詞包括 KD、均線 ...
聽過的人大致都能知道技術分析
好像有著能預測股價未來走向的功能
但其實並不然 ...
技術分析能夠替你做到的是
策略規劃和風險掌控
並不是告訴你未來這支股票百分之百的漲跌
我們可以靠數據分析讓我們的交易是有所依據的
這樣我們的投資就不是雜亂無章
能夠掌控風險也就能提升獲利的機率
而這邊要介紹給你的是 ...
最基礎也最歷久不衰的指標「順勢型指標」
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你一定要知道甚麼是均線
順勢型指標內包含著我們常聽到的
均線、DMI、軌道線等
而就像它字面上的意思一樣
順勢型指標能指出現在的盤勢哪個方向是順勢
然後就朝那個方向操作
而其中最常被使用的就是「均線」
其中原來很簡單
就是計算 N 根 K 線的收盤價的平均價
再將之畫呈線圖
簡寫為 MA 全名是「移動平均線」
下圖為鴻海日 K 線的示範例子
設定均線的參數為 20
也就是每 20 根就計算一次 日 K的收盤頻均價格
如下圖的藍線所表示的
用均線簡易看趨勢
而又要如何用均線來判斷趨勢呢
最簡易的方法就是先設定一條均線
參數設多少都可以
當 K 線收盤的價格在均線之上的時候
就可以說現在是多頭趨勢
當 K 線收盤的價格在均線之下的時候
就可以說現在是空頭趨勢
而還有另外一種方法是兩條均線合用
設定兩個不同的參數，一大一小
例如現在一樣用日 K 線
設定參數分別是 MA20 跟 MA60
就可以看到下圖的畫面
兩條線有時候會交叉
大部分則是分開的
而判斷的方式就是當參數比較小的均線
向上交叉過參數較大的均線的時候
就屬於多頭的趨勢
而反之則是空頭趨勢
如下圖表示的紅色斜線處是多頭趨勢
黑色則是空頭趨勢
均線的變化型 EMA
除了基礎的均線外 ... 他還有一些變化型
我們稱之為「移動平均線」簡稱為 EMA
跟 MA 不同的地方在於
EMA 在計算平均值的時候
會將近期的 K 線數值比重加重
也就是說認為越新的數據影響力越大
下圖是用鴻海日 K 線搭配 MA20 和 MA60
第二張則是搭配 EMA20 和 EMA60
這兩張紅線圈起來的地方是明顯不同的
大體而言 EMA 會比 MA 更能反映價格趨勢
所以通常在找買賣點及停損點時都會用 EMA
用單一均線指標找買點、設停損
日 K 線搭配單一均線
這是最簡單的做法且有兩種搭配方式
一個是單一搭配 EMA60 或是 EMA20
單搭配 EMA60 的做法
就是當日 K 線站上 EMA60時
進場做多 ... 反之則做空
下圖一樣用鴻海來當範例
紅色箭頭的部分作多綠色箭頭部分做空
也可搭配 EMA20 的方式
雖然對行情的變化會比較敏銳
但缺點就是進出場會比較頻繁
日 K 線搭配單一均線之停損法
這個方式則是在進場後如果出現反向訊號
之後才設停損
就像是你現在用日 K 線搭配 EMA20 來做判斷法
某天日 K 線站上 EMA20 時就做多
只要之後日 K 線跌破 EMA20 就時停損出場
同時也要進場做空
但也有可能跌破 EMA20 時是獲利狀態
那就不是停損出場了
反之則一樣
更準確的方法：雙均線指標找買點、設停損
日 K 線搭配雙均線的做法
日 K 線搭配雙均線的做法也是很簡單
用 EMA60 跟 EMA 20 來舉例
當短期均線 ( EMA20 )
向上交叉過長期均線 ( EMA60 ) 時做多
反之則做空
但要注意等 K 線都收定了才能確認
否則均線都還有移動的可能
因為是用日 K 線來舉例
所以進場時機會是隔天開盤
下圖一樣用鴻海日 K 線來舉例
紅色箭頭做多綠色箭頭做空
日 K 線搭配雙均線的停損和出場方式
作多的情況下以交叉當日的日 K 低點作停損
假設跌破就出場
或是價格收定同時跌破 EMA60 與 EMA20 時也要
只要兩個條件達成任一個就需出場
而作空的情況之下
以交叉當日的日 K 高點作停損
漲過就出場
價格收定同時站上 EMA60 與 EMA20 時也要出場
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而雙均線的方式停損後不需要反向進場
是要等到均線再度交叉時才需進場
日 K 線搭配雙均線輔助進出場法
用雙均線有一種情況可以再度進場
那就是在你出場後
日 K 線又同時站上或跌破 EMA60 與 EMA20
舉例說明如下圖
紅線的地方是日 K 線收定跌破 EMA60 與 EMA20 不久後
又再度收定站上 EMA60 與 EMA20
此時就可以進場做多
而綠線則是相反
就是日 K 線收定站上 EMA60 與 EMA20 不久後
又在一次收定跌破
這時候可以進場作空
挑選最有利的時機點進場
我們一樣用鴻海日 K 線搭配 EMA60 與 EMA20
雖然用的方法相同但有些時機進場的位置是相當不利
如下圖中的 A 點
EMA20 向下交叉過 EMA60 後
當天的價格已經離均線有一段距離
也就是說價格可能已經跌了一大段
這就不是一個好的進場時機
而圖中的 B 點
EMA20 向下交叉過 EMA60 後
價格都還離均線相當近
也就是說可能才剛開始跌
是比較有利的位置
用單一均線進場也是一樣的模式
盡量找離均線比較近的位置會比較好
代表漲跌幅還未超過 10%
結論
當你累積的經驗多了
價格走勢的規律自然也會被你掌握
畢竟市場中的價格本來就不是隨機制定
而是有一個規律存在
好好訓練自己的基本功
投資理財自然不成問題
想知道更多技術分析的技巧嗎？
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本文為 CMoney官方 編輯群整理撰寫之 讀書心得，
部分擷取自書籍內容，詳見 原書籍。
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