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他從 10 萬出發 ... 從破產,再靠權證撈 1000 萬!這些秘訣,散戶必學!

7月 2015年27
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(圖/shutterstock)

他原本是個平凡上班族,

賺著吃不飽也餓不死,

當然也買不起房子的薪水,

但自從他鑽研權證的投資技巧後,

把 10 萬本金翻成 1000 萬報酬,

現在是權證市場鼎鼎有名的大戶...

 

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沒錯!

他就是權證小哥~~~

 

權證小哥絕不私藏,

樂於把自己買賣權證的撇步交給大家,

下面有 5 招權證小哥獨門秘訣,

我們就來看看他是如何買賣權證的吧!

 

還不知道權證是甚麼的讀者,

可以先看看 投資小學堂 喔~

 

 

 

1. 個股有波動,

就是權證賺錢時機。

權證最愛個股「波動」,

因為越會波動的個股越有機會突破履約價,

讓投資人賺取價差。

所以,

我們可以整理出幾個容易波動的時機,

大家可以在這些時間點提早佈局,

就能夠提高報酬率。

 

1. 法人說明會

公司會在法說會上說明未來營運的機會與危機,

因此法說會隔天股價常會有不小波動。

 

2. 除權息前後

除權息前後股票常有漲幅或跌幅,

但由於很多人都知道要利用除權息行情賺錢,

如果別人除權息前 1 日布局,

我們就要再比別人早 1 日喔!

 

3. 營收或財報公布日

公司會在每月接近 10 日公布上個月的財報,

如果財務表現亮眼會糟糕,

股票就會相應的上揚會下跌喔!

 

4. 當日漲跌超過 3%

往往當入漲跌超過 3% 的股票,

隔天漲跌波動也會很大,

如果今天漲停板,

隔天開漲的機率也會變大。

 

 

 

 

5. 單日爆大量

當個股單日爆量,

代表多空兩方激烈廝殺,

短線趨勢可能出現反轉。

 

6. 融券回補行情

個股每年會有兩次融券強制回補日,

一次是股東會,

一次是除權息日,

如果融券餘額回補日前還很高,

就容易出現軋空行情。

 

7. 乖離過大的反彈

乖離過大就蠻可能出現反彈的,

推薦大家使用 地板天花板反轉價位監控表

利用這套軟體就可以找出股票乖離反彈的時機喔!

 

資料來源:地板天花板反轉價位監控表

 

從上圖可以看到,

這套軟體會幫我們畫出個股的天花板和地板,

讓我們掌握反彈時機,

提前布局權證喔!

 

2. 短線籌碼面最重要,

我們要緊跟主力追飆股!

短線投資的重要性,

一定是 籌碼面>技術面>基本面

主力進場買賣股票常會打亂技術分析,

所以我們用權證炒短線時一定要觀察主力的動作。

 

以籌碼面分析股票,

我們可以列出 7 個觀察因子,

包括 6 個籌碼面因子和 1 個技術面因子

分別是:

 

1. 最大主力狂買或狂倒

2. 前 10 大主力買氣強或賣壓重

3. 外資焦點股連續多日買(賣)

4. 投信焦點股連續多日買(賣)超

5. 外資連 N 日買賣,今日轉賣(買)

6. 投信連 N 日買賣,今日轉賣(買)

7. KD 黃金(死亡)交叉

 

我們可以使用 飆股口袋名單 

找出符合這些籌碼面分析的個股,

以下圖 台哥大(3045) 為例:

 

資料來源:飆股口袋名單  

 

右邊「符合多方條件數」,

列出了我們剛才說的籌碼與技術面指標,

符合得就打一個勾,

就很可能會持續上漲喔!

 

3. 法人說明會前布局,

獲勝機率大增!

法人說明會後個股常會波動,

如果當天早上買盤很強,

就可能是公司將釋出利多的跡象。

另外,

有些股票在法說會前後的波動度很高,

例如 台積電(2330)、宏達電(2498)、聯發科(2454)

我們就可以針對在些股票在法說會前布局喔。

在這邊要介紹一個紀錄個股法說會漲跌歷史資料的軟體,

可以幫我們算出一支個股開完法說會後,

平均漲跌幅與報酬率是多少,

那就是 個股事件行情大解密

 

下圖是 聯發科(2454) 法說會前後的股價報酬統計:

資料來源:個股事件行情大解密

 

我們看法說會 1 天後的漲幅,

整體平均報酬高達 1.05%,

因此每次 聯發科(2454) 招開法說會,

非常適合買進認購權證賭一把法說會後的漲幅喔!

 

4. 除權息行情,每年必賺

每逢端午佳節,

就是除權息的旺季,

由於除權息常有一波漲幅,

善用這個時機買賣權證,

就可以提高勝率。

 

1. 除權息當天有表現的個股,勝率高!

當除權息股票上漲後,

很多權證就要賣掉,

這時候發行商便會把股票部位倒出來脫手,

如果此時股價沒有下跌仍然上漲,

那麼持有的勝率就會比較高。

 

2. 除權息要提早佈局,一漲就賣

當大家都在前 1 天買進權證的時候,

自營商業要買進現股避險,

這時候權證可能買到到高價,

因此建議提前 2、3 天就布局權證。

如果在除權息前股票就漲了,

就可以把權證賣出,

因為根據經驗,

除權息前股票就漲,

之後再上漲的機率不高。

 

 

 

 

3. 一賺就要趕快賣

除權息後,

投資人和發行商出脫手中持股,

股票狂跌,

因此除權息行情一賺就要趕快賣掉。

 

4. 有補充保費後,除權息後漲的機率高

自從有股利要課徵補充保費後,

很多人因為心情的問題,

會在除權息前把股票賣掉,

之後再買回來,

導致除權息後股票漲的機率提高。

但其實這樣是不划算的,

因為補充保費比率比證交稅還小。

 

5. 挑選良心券商發行、較少人買的權證

一些無良券商會在標的股票除權息後,

偷偷調降委買隱含波動率,

讓權證漲不起來,

所以在買權證實一定要挑聲譽較佳的發行商。

另外,

也盡量挑比較少人買的權證,

因為太多人買容易被降買隱率。

 

要看一支股票的除權息行情,

我們一樣可以使用 個股事件行情大解密

以下面的 鴻海(2317) 為例:

資料來源:個股事件行情大解密

 

鴻海(2317) 可說是除權息行情非常明顯的股票,

除權息單日平均報酬高達 2.84 %

 

5. 同時買認購、認售的「雙買策略」,

可以非常穩當的賺取報酬~

權證槓桿 Delta 值的特性就是,

權證漲時會越漲越多,

跌時會越跌越少,

這個特性就非常適合拿來套利。

因為在標的股票上漲時,

認購權證跟著漲,

而若手上同時持有相同標的認售權證,

此時認售權證下跌,

但認購權證上漲的幅度大於認售權證下跌幅度,

因此若兩者價差不多,

同時持有兩者不論漲跌都能獲利。

 

例如一家公司即將召開法說會,

但我們不確定會漲會跌,

只知道波動一定會挺大,

這時候我們可以挑選信譽好的發行商,

買進價差小、買隱率低、

價差比小的認購、認售權證,

為使兩者 Delta 值相當,

認購、認售權證的買入比例應該要這樣:

也就是說,

今天我們鎖定一檔標的股票,

如果相關的認購權證 Delta = 0.162

認售權證 Delta = - 0.124

0.162 / 0.124 = 1.3

因此如果買進 100 張認購權證,

就要買進 130 張認售權證,

這樣兩者的 Delta 才會相等,

如此不論標的股票漲跌,

權證都同樣可獲利囉!

 

 

 

另外,

在操作雙買策略時,

選擇以下買賣時機可提高報酬率:

 

1. 低檔買認購,高檔賣認售

我們可以觀察台指期貨表現,

當台指期貨急漲,

標的股票很大機率之後也會跟著急漲,

因為期貨是每秒搓合,

股票是每 15 秒,

而權證又要等到股票反映之後才反應,

因此當台指期貨急拉時,

就可以買認購權證;

同理,

當台指期貨急殺時,

就可以買認售權證。

 

另外,

我們也可以看標的股價買賣力道消長,

當標的股票盤中出現一大筆買單時,

代表它要開始漲了,

可趁此買認購權證,

等到連續大單停止,

買單竭盡了,

成交價由外盤轉內盤,

代表它轉弱了,

可以趁此買認售權證。

 

2. 低檔賣認售,高檔賣認購

做雙買策略,

有賺就要快賣,

否則兩邊都會依值吃時間價值。

賣的時候也和買時一樣,

看台指期與個股買賣力道變化。

 

3. 若漲跌停,

可掛比現股漲價時的合理價格更高的價格賣

例如宏達電因法說會釋出利多漲停,

此時認購權證合理價是 2.3 元,

這時可以高掛 3.4 元賣去;

而手上的另一邊部位認售權證是賠錢的,

通常沒有買盤,

可以掛外盤價去賣,

看有沒有人要買走。

 

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介紹完 5 個權證小哥的投資秘訣,

小編都想趕快照著買權證看看了,

光是看是沒用的,

趕快打開小哥的軟體實際操作吧~

 

 

《權證小哥 完全公開 權證暴賺勝經》專文(1):

他從 10 萬出發 ... 從破產,再靠權證撈 1000 萬!這些秘訣,散戶必學!

《權證小哥 完全公開 權證暴賺勝經》專文(2):

台股慘綠怎麼辦?別怕!快用這 4 招,搭上「大戶列車」逆勢賺 12%!

 

 

想知道更多小哥的權證秘辛,

推薦閱讀這本《權證小哥 完全公開 權證暴賺勝經》!!

 

 

 

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