【16:50投資快訊】佳邦(6284)產能持續擴充,2021 年EPS上看 4.36 元 【大盤分析】 0324(三)可觀察今晚美股的動向,判斷明天櫃買OTC是否會守住10MA並轉短多!

上半年面板價格漲幅上看4成,「面板大廠」維持法說樂觀前景,外資連6買!

Yellen捍衛加稅立場引觀望,四大指數全黑

昨(23)日雖然Powell提及離完全復甦仍遠,但預期2021年的經濟將強彈,但由於歐洲疫情爆發,新增病例數居高不下,德國宣布封鎖措施延長至4/18,Janet Yellen捍衛聯邦加稅法案的立場仍引起市場觀望。四大指數全黑,跌幅介於0.76%~2.71%,其中費半再度回測季線支撐。而雖然債券殖利率上升可能造成金融市場震盪,且美俄關係引起觀望,仍為金價支撐,但經濟步入復甦,數據轉強帶動美元築底完畢後於半年線有撐,加上Fed的總裁Robert Kaplan公開表明債券殖利率短期內還沒有結束上升趨勢,仍壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌0.69%,以1,726.49點作收。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中公用事業板塊終場收漲1.52%,表現最佳,材料板塊終場收跌2.10%表現最弱。成分股中,Carnival受到義大利疫情確診數大增的影響,於義大利的Costa Cruises宣布Costa Smeralda和Costa Luminosa的重啟日,分別向後遞延至至5/1、5/16,並且除了Costa Smeralda和Costa Luminosa,所有至5月底的預訂遊輪行程全數取消,加上疫情爆發跡象未見遏止,疫苗產量與施打情況,亦未能消弭市場對於復甦時程的觀望,終場收跌7.82%,於郵輪股中跌幅最重。

 

歐洲各國對於疫情再度採取封城防疫的措施,仍延續市場觀望氣氛,對於疫後復甦遞延的預期,造成能源相關類股短壓,石油三巨頭仍全數收黑,CHEVRON跌幅0.56%,EXXON MOBIL跌幅1.23%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.01%。尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅0.99%,Netflix漲幅2.29%,Amazon漲幅0.86%,Apple跌幅0.69%,Alphabet漲幅0.52%。其中Netflix由於先前提及的「封鎖共用」舉措,令Citigroup分析師Jason Bazinet看好,多人共用令Netflix營收損失預估約達總收入的25%,而Netflix封鎖帳戶共用後有望再度帶動訂閱戶上增。Argus亦將評等上調至買入,目標價上看650美元,帶動買盤進場,順利收復季線。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Dow Chemical收跌4.35%表現最弱。Microsoft發布工作趨勢報告中提及,目前有73%接受調查的員工希望延續遠端工作模式,並且全球可能超過46%的員工因工作型態轉變,遠端工作的靈活的吸引力可能高於現有工作模式,因此考慮辭職。於疫情流行期間,LinkedIn上遠程職位缺增加五倍以上,趨勢有利於Microsoft提供的雲端服務,股價開高走高,盤中漲幅一度擴大至2.11%,但逢2/22的缺口壓力,終場漲幅收斂至0.67%。費半成分股全數收跌,其中MICRON大跌6.44%表現最弱。ON SEMI、MKS皆跌逾5.2%,跌幅僅次MICRON。

 

雖然美國機場登機量已逾150萬名旅客,但API庫存數據公布值達292.7萬桶,遠高於市場預期的-90.8萬桶,於德州暴雪後並未完全復甦。並且歐洲再度重啟封城抗疫,德國延長封鎖措施至4/18,並且疫苗推廣速度趨緩,日本雖於日前(22)宣布解除首都圈1都3線的緊急事態,但東京都於23日新增337例確診,加上先前西方解封後疫情爆發,引起市場觀望首都圈解除緊急事態後,人潮增加的背景下亦可能再度爆發,印度確診數仍未見趨緩,仍達4萬人/日,市場短線將聚焦於英國3/25對於居民出國無正當理由將重罰5000英鎊的立法是否通過,以及德國復活節是否出現疫情大爆發。普遍預期復甦前景轉淡仍令美油、布油分別收跌6.38%、6.01%。

 

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權王失守季線,加權跌近150點失守月線

由於費半再度回測季線,加上執政方面Powell預期強彈受到Yellen捍衛聯邦加稅法案的立場的互抵,短線預期落入震盪,台積電ADR收跌1.95%,而今(24)晨新聞提及英特爾砸5,700億蓋新代工廠,令台積電(2330)開低震盪收跌3.03%,暫處季線下,換算加權跌點達150.17點,加權失守月線,再度回測萬六大關,終場收跌145.47點,以16,032.12點作收。成交量3,156.61億。OTC櫃買指數表現相對活潑,終場收漲0.48%。3大類股指數電子獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中半導體、電子2類股受到台積電(2330)的跌幅影響,分別收跌2.28%、1.52%,於成分股中表現最弱。資金再度轉往金、傳,造紙、汽車分別收漲2.49%、2.35%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-397.35億元

外資:-357.72億元

投信:+1.95億元

 

1H21營收獲利仍將優於2H20,南電午盤上飆9%

族群方面ABF、面板、以及紡織多有表現,其中ABF由於在產業供需吃緊的情況普遍預期至2023,南電(8046)於去年(2020)度合併營收達385.12億、年增23.86%,為歷史第3高,毛利率14.94%、營益率10.67%。稅後淨利達36.65億元、年增將近10.9倍,EPS 5.67,皆創近12年高點。2021年營運亦因吃緊續旺,公司於法說會時公開表明,載板於今年度仍供不應求,且電腦、網通及車用電子需求維持高檔,有望令營收表現不淡,樂觀看待1H21營收及獲利率仍將優於2H20,今日開高走高,午盤一度飆至9%創新高,但後續買單力到未能延續,終場漲幅收斂至6.71%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

1H21面板價格有望再漲3~4成,群創搶上20元大關

而友達(2409)、群創(3481)董座皆看好面板後市,群創(3481)的仍維持先前法說會的樂觀看法,2021面板動能皆強,供不應求的背景下有望帶動獲利維持高檔水準,毛利率上看3成,全球電視品牌商和OEM廠亦因缺料擔憂擴大採購量,1H21的面板價格有望再漲3~4成,市場樂觀看待單季營業毛利有望挑戰200~240億,季增約2~5成,股價開低走高,終場收漲6.32%闖過20元大關。紡織雙雄中,聚陽(1477)受到GAP、Target等主客戶需求轉強,訂單年增上看2~3成,且電商平台訂單受惠疫情改變消費型態而增加,董事長周理平於昨(23)日樂觀看待2021年的營運表現,於2月累計合併營收達41.88億、年增10.62%,2月累計稅前淨利達4.73億,年增27.8%,並明言能見度達3Q21,帶動股價跳空開高,終場收漲4.88%,順利突破疫情前的高點。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

美債殖利率影響仍存,但美元持續在半年線表現有撐,短線多方格局未變,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。市場動向則因歐洲再度封城防疫,日本亦因首都東京剛宣布解除緊急事態,卻新增337例確診,亦引起市場擔憂是否步上歐洲後塵,今(24)日台積電(2330)失守季線,且鴻海(2317)浮現部分獲利了結賣壓,終場收跌1.92%,2者於加權換算跌點共161.45點,成為加權指數回測萬六主壓力來源,加權終場收跌145.47點,以16,032.12點作收,加權指數本週若無法搶回月線,則不排除向下往季線尋找支撐可能。整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,塑化受到油價修正波及表現,金控、造紙、鋼鐵、車用仍各有利多,觀光類股短線受疫情爆發可能熄火,航運運價令季報獲利可期,電子1Q21的基本面未受影響,惟延續先前看法,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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