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小廠退場,產業鏈整合加速!他獲大摩、瑞信輪流拉抬,目標價上看500元!

Powell談話不盡人意,費半失守季線

昨(5)日由於Powell預期隨疫苗推出,封城解除令經濟重啟,就業預期轉強的背景下,也將令通膨上升,雖仍維持寬鬆並未決定升息,是否升息仍將取決於就業率,但10年期美債殖利率於Powell談話後走揚,仍壓抑股市表現,四大指數全數收黑,跌幅介於1.11%~4.84%,其中費半跌幅最重,失守季線支撐。金價持續受到美元走強,以及10年美債殖利率揚升的壓抑,現貨黃金終場收跌0.80%,以1697.10美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌9漲2,其中能源板塊、通訊服務分別收漲2.47%、0.03%表現最佳。資訊科技、材料、非必須消費三大板塊皆跌逾2%,表現最弱。成分股中漲幅前9名皆為能源股,其中Diamondback Energy大漲9.16%表現最佳,Tyler Technologies持續受到總裁兼首席執行官H Lynn Jr Moore出售手中持股的影響,終場大跌13.58%,股價帶量灌破半年線直測年線。

 

由於胡塞叛軍成功襲擊沙特阿美石油生產設施,對吉達設施的導彈襲擊,引發投資者觀望沙特石油產量可能將因罷工而中斷,預期供給可能減少,為近日對於庫存水位較於敏感的原油帶來支撐,除帶動油價轉強,石油三巨頭終場亦全數收紅,CHEVRON漲幅0.88%,EXXON MOBIL漲幅3.87%,CONOCOPHILLIPS漲幅3.65%。尖牙股跌多漲少,Facebook漲幅0.87%,Netflix跌幅4.95%,Amazon跌幅0.91%,Apple跌幅1.58%,Alphabet漲幅1.12%。

 

道瓊成分股跌多漲少,而於2020年疫情爆發導致封城,並且限制旅遊的因素影響,人民因為長居家中,對於居家修繕的需求陡增,亦出現將預計用於旅遊的經費轉往家具,Home Depot也因此受惠,在2020財年的年度合併營收高達210億美元,只是受到工資、防疫舉措等額外支出,加上木材、運輸成本揚升,仍壓抑營業利益表現,第四財季的季度營益率降至13.8%,低於去年同期的14.4%,加上同店銷售雖高達25%,但仍增速仍劣於Lowe's表現,導致股價收跌2.50%。費半成分股全數收跌,其中MARVELL重挫12%,SMART GLOBAL HOLDINGS、MONOLITHIC POWER SYSTEM分別收跌8.52%、7.56%,跌幅位列前三。

 

由於先前市場普遍預期OPEC+可能將考慮延長減產至4月,但OPEC+後來會議結論,決定將現行的減產舉措遞延至4月底,並且沙特原先自願減產,以換取成員國增產空間的承諾,亦意外續延至4月底,雖然沙特能源部長Abdulaziz bin Salman提及,減產100萬桶/日的承諾,由於出於自願,所以仍可能會於後續階段性增產,但加上前述的沙特石油設施遭襲,仍令美油、布油分別收漲4.85%、4.84%。整體而言後續疫情影響淡化並進入復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

 

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金、傳發力,加權跌幅收斂至51.18點

受到美股費半再度重挫失守季線,台積電ADR終場收跌5.94%造成的觀望影響,今(5)日加權指數於早盤開低。但如國泰金(2882)、富邦金(2881)等出現買盤拉抬,加上傳產中如億豐(8464)、儒鴻(1476)等撐場,盤中逐步收斂跌幅並一度翻紅,但買盤力道未能延續,終場收跌51.18點,以15,855.23點作收。成交量3,033.03億。OTC櫃買指數表現相對亮眼,早盤於月線獲得支撐後向上反攻,終場收漲0.26%。3大類股指數跌多漲少,僅金融類股終場收紅。29大類股指數跌多漲少,其中生技醫療類股於晶碩(6491)、泰福-KY(6541)漲停,國光生(4142)、懷特(4108)分別收漲4.83%、7.12%的帶動下,終場收漲1.92%表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-277.37億元

外資:-263.52億元

投信:+16.67億元

 

亞光無懼工作天數減少,年增高達8成

ABF族群中的南電(8046)於營收部分表現亮眼,2月累計合併營收達69.9億,年增44.73%,公司亦於昨(4)日法說會上提及,大陸昆山廠新產能開出後,1H21有望淡季不淡,2021全年度營運目標挑戰季季增,股價於修正後,今(5)日重獲買盤點火,開低走高終場收漲5.92%。但漲幅未能順利帶動景碩(3189)、欣興(3037),兩個股終場分別收跌0.98%、1.62%。光學族群上,亞光(3019)在車市逐步回溫帶動車載鏡頭、影像感測等產品銷售動能,加上遠距辦公的需求仍存,雖然2月工作天數減少,單月合併營收僅13.86億,月減11.3%,但年增幅仍達80.3%,帶動早盤漲幅一度擴大至7.08%,但逢解套賣壓,終場漲幅收斂至2.32%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

疫情加速產業整合獲里昂青睞,儒鴻目標價上看500元

個股上億豐(8464)由於疫情逐步消退,2020的基期較低,加上2021中國大陸鼓勵就地過年,普遍預期2月合併營收年增。市場樂觀看待1Q21合併營收有望上看60億,年增最樂觀上看3成,今年度合併營收則有望上看270億,續創歷史新高。今(5)日獲買盤點火,早盤漲幅一度達7.63%,但後續浮現獲利了結賣壓,終場漲幅收斂至2.5%。同屬傳產的紡織雙雄受到里昂證券看好,由於疫情令供應鏈小廠退場,並且也因為疫情出現加速整合跡象,分別將儒鴻(1476)、聚陽(1477)的目標價分別上調至500元、270元,其中儒鴻(1476)受到買盤點火,今日股價開低走高,終場收漲2.38%,順利收復月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

市場步入疫後復甦階段,短線持續聚焦1.9兆美元的紓困案、美元築底,10年期美債殖利率持續走揚等3大方向,長線持續關注升息、通膨等議題,油市留意OPEC+的會議結論。今(5)日市廠仍擔憂中芯可能擺脫部分禁令限制的利空影響,聯電(2303)、華邦電(2344)、旺宏(2337)柔持續走跌,加權今日由金、傳發力,跌幅收斂至51.18點,延續先前看法,資金由電子轉出後,疫後復甦相關個股仍有表現,但科技股走疲,仍可能令指數落入震盪輪漲,時序步入2月營收公布,營收亮眼股預期仍為盤面重點。但整體格局上加權仍應先站穩月線,未回補2/17多方缺口前轉多不易,整體操作上仍應避免追高殺低。

 

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