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將迎解封疫後復甦股受青睞!他北美營收挑戰月月增,小摩單日急買 1,002 張!

等待紓困案通過,四大指數全黑

雖然昨日(2)小摩於報告中明言看好公債殖利率將於後續數月走揚,但經濟活動將隨疫情逐漸落幕而升溫,歐洲解封,整體上仍不妨礙股市多頭,只是經濟刺激法案仍待通過,加上蘋果、特斯拉再度領跌,引發市場觀望並出現獲利了結賣壓,四大指數全黑,跌幅介於0.46%~3.10%,其中費半指數跌幅最重。而債券殖利率走揚至今,開始引發市場憂慮,現貨黃金終場收漲0.79%,以1,738.02美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1,終場僅材料板塊收漲0.58%,資訊科技、非必須消費品2大板塊皆跌逾1.2%,表現最弱。疫後復甦前景仍帶動郵輪股表現,雖然春季航行仍受疫情影響,但夏季將至,氣溫升高有利於加速疫情影響淡化,Macquarie的分析師Paul Golding更樂觀預期6/30左右有望重啟夏季航行,將Carnival的目標價由16美元上調至31美元,Royal Caribbean則由54美元上調至100美元,Norwegian Cruise Line Holdings由18美元上調至40美元,帶動整體郵輪股表現,Carnival、Royal Caribbean皆漲逾4%,Norwegian Cruise Line Holdings亦收漲2.48%。

 

雖然Aramco的首席執行官Amin Nasser樂觀看待,石油前景自西方疫苗施打率提升後,解封仍有望迎來新一波需求動能,而CHEVRON的首席執行官Nasser亦樂觀看待經濟活動復甦,短期柴油價格有望隨貨運到付的需求帶動,但將逢OPEC+會議,觀望情緒仍令石油三巨頭終場走勢分歧,CHEVRON漲幅2.05%,EXXON MOBIL跌幅0.59%,CONOCOPHILLIPS跌幅0.63%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅2.23%,Netflix跌幅0.51%,Amazon跌幅1.64%,Apple跌幅2.09%,Alphabet跌幅0.25%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Apple、INTEL受到科技股走跌影響,終場皆跌逾2%表現最弱。而德州風暴影響塑化類的供需,亦令Dow Chemical Company受到市場看好,終場收漲1.93%表現最佳。而成分股中更值得留意的是,Walt Disney的首席執行官Bob Chapek提到,疫情加速消費型態的轉變,串流影音的線上發展可能加速取代AMC Entertainment等實體劇院,後續實體票房於疫後解封時雖可能反彈,但隨串流影音逐步成熟而令票房萎縮將可能成為趨勢。費半成分股跌多漲少,其中MSK、ENTEGRIS皆跌逾5%,僅SMART GLOBAL HOLDINGS終場收漲0.41%。

 

延續先前所提,目前市場普遍預期,本次OPEC+會議為了避免市場過度緊縮,加上需要維持市場份額,以避免美國頁岩油商趁勢重啟,蠶食OPEC+既有市占,普遍皆預期4月起可能增產,並且先前德州暴雪導致產能停擺,也隨氣溫回升而逐步回穩,API庫存數據公布值高達735.6萬桶,遠高於市場預期的-185萬桶,亦為油市帶來壓力,美油、布油分別收跌1.26%、1.25%。整體而言後續疫情影響淡化並進入復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

 

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電子發力,金、傳齊漲,加權月線失而復得

今(3)日台積電(2330)早盤受到台積電ADR收黑的影響,一度翻黑,但盤中浮現資金點火,終場收漲2.13%,加權指數在蘋概三王、聯發科(2454)、台塑四寶共組多方陣勢的背景下,終場收漲264.85點,以16,211.73點作收,成交量3,022.30億。OTC櫃買指數同受加權帶動,翻紅收漲0.40%。3大類股指數、29大類股指數皆全數收紅,玻璃陶瓷類股受到台玻(1802)大漲5.73%收復昨日(2)失土,加上中釉(1809)強攻漲停,帶動類股指數大漲5.06%表現最佳。造紙類股由於造紙公會最新統計,2020年國內工紙產量逾355萬噸、外銷逾133萬噸,創近10年高,工紙三雄中,榮成(1909)受到市場看好2021在台新增工紙產能估20萬噸,大陸禁廢令將至尾聲,亦有利於大陸區的市場競爭,今日再獲買單點火,終場收漲5.24%於造紙類股中表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+205.07億元

外資:+141.07億元

投信:+3.69億元

 

乙烯報價單周大漲22.8%,台塑化收復失土

權值股部分,塑化類股持續受到德州暴雪停產的影響,乙烯現貨報價大漲每公噸195美元,單周漲幅高達22.8%,市場樂觀看待將有利於台塑化(6505)的利差表現,股價於季線尋找到支撐後,今(3)日出現買盤點火,終場收漲3.09%,但總經理曹明坦言日、韓廠復續復工,加上德州廠應2-3週可復工,將令乙烯供應轉鬆,仍不宜過度追價。台塑(1301)受到外資美銀看好,至2025年供需仍緊的背景下,仍有利於PVC的利潤表現,目標價由115元上調至120元,今日同受買盤點火,終場收漲2.85%,但短線仍應留意市場普遍預期油價走揚,除化工產品售價上漲,美國廠的頁岩氣裂解裝置成本墊高可能侵蝕獲利表現。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

北美營收有望月月增,美食-KY延5日線續揚

鋼鐵族群表現仍穩,其中大成鋼(2027)由於美國反傾銷調查期間,進口量能受壓抑,反令大成鋼(2027)先前併購的美國鋁廠出貨及利潤不斷衝高。而昨(2)日傳出反傾銷關稅稅率已做最終判定,仍有望持續抑制進口量能,維持美國市場的供需轉緊,進一步帶動鋁捲板價格,今日大成鋼(2027)盤中仍有買盤點火,終場收漲3.78%固守5日線。疫情復甦族群同有買盤,其中美食-KY(2723)受到市場看好全球將迎解封,而公司亦提及北美門市展望,有望於夏季擴大接種後逐月成長,今(3)日同受資金青睞,收漲5.83%延5日線續揚。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

市場步入疫後復甦階段,短線聚焦1.9兆美元的紓困案、美元築底,10年期美債殖利率持續走揚等3大方向,長線持續關注升息、通膨等議題。今(3)日受到電子盤中發力,金、傳齊漲,帶動加權收漲264.85站穩月線,疫後復甦相關個股仍有表現,但科技股走疲,仍可能令指數落入震盪輪漲,時序步入2月營收公布,營收亮眼股預期仍為盤面重點。但仍延續看法,加權仍應先站穩月線與2/17多方缺口低點,台積電(2330)亦應先搶回月線與2/2多方缺口,整體操作上仍應避免追高殺低。

 

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