TPK-KY(3673)法說公佈營運,2020年度EPS創 3 年高。 【CMoney金錢報】大同(2371)結盟唐榮搶占電動巴士商機,2021年題材眾多

「矽晶圓廠」車用占比高達三成,產能利用率逾100%,外資積極布局 7 連買!

(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

Powell抵銷通膨擔憂,四大指數全紅

由於美國眾議院預期在2/26時投票表決1.9 兆刺激法案,加上昨(24)日Powell表態打住市場對於通膨的擔憂,美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.99%~3.24%,其中費半大漲3.24%,與S&P500雙雙搶回短均,道瓊再度創高。但由於先前金價的短線支撐來自於市場預期通膨,但該支撐力道亦隨Powell表態而淡化,同時美國10年期公債殖利率走揚、美國零售聯合會預期2021零售銷售成長上看6.5%~8.2%,皆壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌0.04%,以1,804.59美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中能源板塊收漲3.65%表現最佳。而公用事業與消費必需品2板塊分別收跌1.15%、0.03%,表現最弱。成分股中仍由景氣復甦概念股領軍多頭,其中Norwegian Cruise Line大漲9.26%表現最佳。Royal Caribbean、Carnival亦分別收漲7.34%、2.08%。其中Carnival宣布融資10億美元亦強化市場對於經濟步入復甦的憧憬,Deutsche Bank上調Royal Caribbean的目標價至79美元,JPMorgan Chase亦上調目標價至100美元,為郵輪類股點火。

 

Berkshire Hathaway看好CHEVRON增持股票,加上油價續揚,帶動市場普遍看好後續石油商有辦法因此重返獲利正軌,亦於後續進一步解決現金流問題,重啟探勘,石油三巨頭終場全數收紅,CHEVRON漲幅3.69%,EXXON MOBIL漲幅3.00%,CONOCOPHILLIPS漲幅4.93%。尖牙股跌多漲少,Facebook跌幅0.58%,Netflix漲幅1.33%,Amazon跌幅1.09%,Apple跌幅0.41%,Alphabet漲幅1.15%。其中Apple雖然傳出Tim Cook要提高股息,但由於Epic Games、Spotify、Rakuten對於Apple Store的反壟斷看法,加上Chromebook在2020全年出貨量超過MacBook仍引觀望,Apple仍收跌0.41%。

 

道瓊成分股漲多跌少,資金持續聚焦在疫後復甦相關個股,其中Boeing先前由於科羅拉多州的一架777Max和荷蘭的一架747Max故障,再度引發市場觀望,導致股價修正,但該故障事件為Raytheon Technologies發動機金屬疲勞引起,並且Boeing發布聲明與各大航空公告,停用同有普惠PW4000發動機的777Max機型,及時止火與對疫後復甦的期待仍帶動股價大漲8.12%,順利帶量突破整理區間高。費半成分股全數收漲,其中LAM RESEARCH由於在2021財年第二季度的合併營收34.5億美元,稅後EPS達5.67美元,雙雙優於市場預期的33.3億美元、5.64美元,帶動股價大漲6.09%,表現最佳。

 

雖然EIA庫存數據公佈值達128.5萬桶,遠高於市場預期的-519萬桶,但報告中提及德州冰封導致產量下降,壓抑未來庫存供應表現,仍激勵美油、布油走揚,終場分別收漲3.69%、3.41%,而加上OPEC+會議前適度增產的消息頻頻,仍為潛在短壓,是否決定隨油價走揚而放寬生產限制,沙特提高產量是否成真將為本次會議重點。整體而言,於疫情確診人數下降且未出現爆發,後續全球氣溫回升,亦對疫情復甦有所幫助,普遍預期進入經濟復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

 

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電動車點火,鴻海飆逾5%,加權震盪收漲239.65點

今(25)日鴻海(2317)受到攜手美Fisker,雙方簽署合作備忘錄,預期新電動車4Q23量產的利多帶動,開高收漲5.43%重返月線,加上台積電(2330)收漲1.6%,令加權開高震盪,收漲239.65點,以16,452.18點作收。成交量3510.3億。OTC櫃買指數雖於開盤時一度創高,但買盤追價意願不足,漲幅終場收斂至0.82%,3大類股指數全數收紅。29大類股指數亦全數收漲,其中其他電子在鴻海(2317)收漲5.43%的帶動下,類股指數收漲3.68%表現最佳,航運續揚,電機機械則在亞德客-KY(1590)與上銀(2049)分別收漲4.91%、3.92%的帶動下,類股指數終場收漲2.57%,漲幅位列前三。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+204.74億元

外資:+231.32億元

投信:-14.81億元

 

美國線運價調漲3~4成,華航強攻漲停

權值股方面,面板雙虎受到美銀證券看好美、中2國的消費動能皆優於預期,樂觀看待1Q21電視面板有望季增5%~10%的利多持續點火,友達(2409)再度大漲8.77%、群創(3481)亦大漲7.23%續創波段高,其中群創(3481)後續聚焦228連假後3/3的法說。航運相關類股中,資金輪動到空運,由於華航(2610)今日通知代理商運價調漲,3/3起美國線運價調漲3~4成,帶動股價開高走高,終場強攻漲停。長榮航(2618)雖尚未跟進漲價,但仍同受資金點火,終場收漲8.93%續創波段高。氣動元件大廠亞德客-KY(1590)由於元月受到機床設備及電池行業出貨動能強勁,帶動元月營收達21.34億,加上去年元月基期較低,年增高達1.4倍,而外資看好工具機產業上升循環趨勢不變,目前產能利用率高達110-120%,1Q21有望不淡的背景下,股價於昨(25)日回測季線後,今日出現買盤點火,終場收漲4.91%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

車用需求暢旺,合晶土洋合買

記憶體族群仍受資金青睞,大摩看好三星和海力士減產有利於DRAM現貨價表現,與NAND及NOR Flash的上升循環趨勢確立,其中利基型DRAM仍有上漲空間以外,2Q21在NOR Flash的漲幅亦上看10%,將旺宏(2337)目標價上調至60元,群聯(8299)亦有望受惠低價NAND庫存,進而帶動毛利表現,目標價上調至508元的背景下,多方點火族群躍升盤面焦點,其中群聯(8299)早盤帶量上攻一度漲停,但買單追價意願不足,終場漲幅收斂至7.27%,而旺宏(2337)尾盤受到買單拉抬,漲幅擴大至6.02%。個股上,合晶(6182)由於車用晶片供應鏈的需求持續暢旺,車用營收占比高達三成,公司先前提及主攻車用的6吋、8吋生產線產能利用率超過100%,但先前未能跟上車用族群的漲幅,今(25)日股價展開補漲,開高走高,終場收漲8.39%劍指2020/12/09的前高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然復甦可期,但升息議題仍為今年焦點之一,雖然Powell表態言論降低市場對通膨的擔憂,但俄羅斯央行並不排除在2021年調高利率,美前財長Larry Summers針對1.9兆美元紓困計劃亦提及「長期來看,將令後續物價上漲,進一步逼迫FED升息以壓抑通膨,並預期2022就可能實施升息。」仍應留意後續其他各國央行動向。台股部份,延續先前看法,228連假前交投放量不易,短線上電子漲多修整,資金持續轉往金、傳補漲,以及疫後復甦相關個股,今日資金由觀光類股轉至航運類的空運。而先前表現亮眼的類股紛紛出現獲利了結賣壓,如車用的佳凌(4976)開高走低收跌6.78%出現吞噬長黑,族群輪動快速的背景下,仍不宜過度積極追價,1月營收績優股仍有表現機會,228連假後逢2月營收公布,預期營收亮眼股仍為重點。但如前述,預期交投放量不易的背景下,操作上仍應避免追高殺低。

 

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