金控 1 月全體獲利年增逾 7 成,國泰金 (2882) 單月大賺217.4億元居冠,其他金控的表現如何 ? 半導體缺貨板塊擴大,從 IC 設計漲到記憶體,Nor flash 大廠醞釀漲價風暴...

產品取得大陸及非大陸基站 OEM,他受高盛欽點上看145元,土洋合買收復年線!

(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

拜登可能逐步加稅,四大指數全黑

雖然市場普遍預期經濟步入復甦,經濟刺激舉措短期仍應持續作為支撐,但Yellen提及拜登可能逐步實施加稅,並且昨(18)日美國上週初請失業金人數意外上升至86.1萬人,高於市場預期的76.5萬人,與前值的84.8萬人,仍引起觀望,美股四大指數全數收跌,跌幅介於0.38%~0.99%。雖然失業金請領人數意外攀高,亦為金價帶來支撐,但美國公債殖利率持續走揚,仍為金價壓力主因,加上比特幣大漲吸引部分資金,令現貨黃金終場收跌0.06%,以1,775.19美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌9漲2,其中能源出現修正,終場收跌2.27%表現最差。僅公用事業與非必須消費品分別收漲0.55%、0.14%。成分股中FirstEnergy雖然在第四季度的EPS僅0.32美元,低於市場預期的0.16美元,2020全年度的EPS僅2.39美元,亦低於2019年度 EPS的2.58美元,只是受到2021市場普遍預期將步入經濟復甦階段,公司亦預估2021年度EPS有望上看2.40~2.60美元,加上Carl Icahn宣言將購買1.84~9.20億美元的股票,令市場看待可能FirstEnergy與同業相比,價值被低估,引起Carl Icahn的關注,亦不排除FirstEnergy可能直接出售,提振買盤進場,股價終場收漲7.20%於成分股中表現最佳。

 

油市對於即將舉行的OPEC+會議感到觀望,由於普遍預期OPEC+本次會議將討論增產,與日前Berkshire Hathaway看好CHEVRON增持股票的利多互抵,石油三巨頭出現修正賣壓,CHEVRON跌幅0.96%,EXXON MOBIL跌幅1.57%,CONOCOPHILLIPS跌幅3.38%。尖牙股漲跌互現,Facebook跌幅1.53%,Netflix跌幅0.57%,Amazon漲幅0.59%,Apple跌幅0.86%,Alphabet跌幅0.60%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Walmart在4Q21的財報公布中,合併營收雖然高達1,520億美元,年增約7%,優於市場預期的1,483億美元,並宣布將季度股息由2.16美元上調至2.20美元,但EPS僅1.39美元,低於市場預期的1.51美元,並且2022財年的展望上,整體銷售額預期呈現年減,2020/12月美國司法部起訴Walmart,亦令法律成本的風險上升,導致股價並未受到市場買單,終場收跌6.48%表現最弱。費半成分股跌多漲少,其中MICRON受到大和證券初評給予買進評等,目標價上看140美元,Citigroup的分析師Christopher Danely亦看好DRAM報價於2021有望逐步上揚,有利於毛利表現,最佳情況下毛利率有望上看65%,帶動股價逆勢收漲2.89%表現最佳,MICROCHIP、MKS雙雙跌逾3.4%表現最弱。

 

德州暴雪雖帶動石油需求,但德州宣布在2/21前,禁止天然氣生產商跨州輸送用於發電和供暖的天然氣,加上OPEC+會議即將召開,引起觀望,雖然API當週的原油庫存公布值達-580萬桶,優於市場預期的-217.5萬桶,並且EIA庫存數據亦大降725.8萬桶,亦優於市場預期的-242.9萬桶。美油、布油終場仍分別收跌2.34%、2.02%。後續市場仍聚焦OPEC+會議中,沙特傳出可能在近幾個月提高產量是否成真。整體而言,於疫情確診人數下降,但醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

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資金轉進中小,加權震盪收跌83.13點

台積電(2330)雖然在先進製程中取得進展,董事長劉德音日前公開提及3奈米的進度超前,原訂3奈米將於2021年試產,2H22量產的時程有望達成,但多頭熄火,終場仍收跌1.21%,回測5日線支撐。而鴻海(2317)、聯發科(2454)等重點權值亦熄火的背景下,令今(19)日加權指數終場收跌83.13點,以16,341.38點作收。成交量3468.2億。資金轉往中小型,OTC櫃買指數終場收紅1.48%。3大類股指數僅非金電收紅。29類股指數漲多跌少,其中光電類股在大立光(3008)、玉晶光(3406)領軍多方,以及友達(2409)、群創(3481)的助攻漲幅帶動下,類股指數終場收漲3.17%表現最佳。而其他電子類股受到鴻海(2317)收跌2.65%的影響,類股指數收跌1.58%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-181.95億元

外資:-189.28億元

投信:-1.94億元

 

智慧型手機出貨量有望年增9%,大立光收復半年線

權值股部份,大立光(3008)在1月合併營收達46.07億元,雖然受到去年農曆年基期較低的因素年增12%,但月減6%,表現仍為近6月低,2月工作天數受到農曆年假期與228連假影響,工作天數較少,預期營運仍淡,但受市場看好智慧型手機出貨量有望年增9%達13.6億部,並且華為的影響逐步轉淡,外資逢低仍出現買盤布局,今日收漲4.77%收復半年線。玉晶光(3406)1月合併營收11.28億,月減22.92%,年增14.95%,為歷年同期新高,加上日前董事會通過20.98億元資本支出,持續在大陸福建廈門投資,改善廈門廠設備及產能,預估今年總產能將增加20~25%,亦跟隨腳步出現補漲,終場收漲2.72%。雙雄起漲帶動整體族群表現,亞光(3019)、揚明光(3504)、佳凌(4976)全數漲停作收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台燿取得大陸及非大陸基站OEM,高盛目標價上看145元

資金轉往低基期績優股的態勢明顯,CCL三雄1月營收全數雙增,加上5G基建題材,今(19)日於盤面亦受青睞,其中台燿(6274)於1Q21雖然持續受到銅價上漲與台幣強勢影響,市場擔憂將壓抑季度毛利表現,但由於1Q20的基期受到疫情影響較低,有望令1Q21的營運呈現年增,並且高盛看好台燿(6274)於高階產品取得大陸及非大陸基站OEM,2021~25在高階CCL的營收年複合成長率達20%,目標價上看145元,外資買盤青睞連買,今(19)日股價點火上攻,終場收漲4.6%,於CCL3雄中表現最佳。

《延伸閱讀:5G基建季底回溫,「CCL族群」1月營收全數雙增,外資轉買有望年後補漲

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

市場普遍關注的升息議題,俄羅斯央行總裁Elvira Nabiullina公開表示,俄羅斯央行並不排除在2021年調高利率,預期三年內恢復到5-6%的利率,雖然於2/21的會議上,俄羅斯銀行仍將關建利率維持在4.25%,並提及仍取決於通貨膨脹率,但該發言可能令升息議題於後續逐步重返市場關注焦點。疫苗普及施打速度喜人,但醫療資源仍有壓力。資金於疫後復甦相關個股持續有所關注,能源類股雖出現回檔,但如飯店類股等逾其有望搭上復甦利多的仍有買盤支撐。而今(19)日加權在台積電(2330)、鴻海(2317)持續熄火的壓抑下,仍收跌83.13點,資金轉往中小型類股,1月營收全數公布,績優股仍有表現機會。但後續仍有228長假,操作上仍應避免追高殺低。

 

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