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2 檔土洋合買強勢股各擁利多!他遊戲機需求暢旺 Q4 可期,法人看好…

11月 2020年20
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(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

紓困案重啟談判

四大指數黑翻紅

受到疫情爆發影響企業再度出現裁員舉措,

導致請領失業金人數公布值達 74.2 萬人,

高於前值的 71.1 萬人和市場預期的 70.7 萬人。勞動復甦放緩,

加上美國加州 94% 人口開始於每日 22:00 後實施宵禁,成為美股短線壓力。

只是 Schumer 表示,Mitch McConnell 同意恢復紓困案談判抵銷數據利空,

美股終場黑翻紅,四大指數全數收漲,漲幅介於0.15%~1.57%,

現貨黃金終場收跌 0.36%,以 1,865.36 美元/盎司作收。

 

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外資攻勢暫歇,三王熄火

聯發科掌兵屯守 13,700 點

紐約關閉學校,南澳大封鎖,加州下令實施宵禁,造成市場對於經濟復的觀望,

於美股上,指數仍為多方格局,只是台積電ADR 11/16 爆量留上影線仍待克服,

台股籌碼面上外資於昨(19)日小賣,攻勢暫歇,

今(20)日加權開低於5日線上震盪,終場小跌 5.99 點,以 13,716.44 點作收。

OTC 櫃買指數終場收漲 0.54%,沿 5 日線續揚。

3 大類股指數金融暫作休息,電子開低,終場跌幅收斂至 0.01%,非金電甩尾收紅。

29 大類股指數跌多漲少,觀光熄火收跌 1.29%,主由玻璃陶瓷、橡膠類股發揮,

其中正新(2105) 3Q20 毛利率達 27.68%,營業利益躍升至 36.01 億元,

季增幅度高達 148.01%,年增 141.74%,帶動稅後 EPS 上衝至 0.78 元,

且法人看好原料價格上漲,需求維持高檔,

8 月下旬調漲卡車胎、自行車胎等價格,有利於 4Q20 獲利挑戰季增,

今日收漲 3.47%,再創波段高成為大盤助守。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-32.75億元

外資:-44.75億元

投信:-0.87億元

 

市場預期記憶體價格落底

遊戲機需求暢旺,旺宏連 6 紅

三王熄火,多方兵符轉交聯發科(2454),

由於市場看好華為出售榮耀,有望令榮耀先行擺脫實體清單行列,

而最先華為在禁令生效前,就已經採用聯發科(2454)5G手機晶片,

令榮耀脫離實體清單限制後有望沿用聯發科(2454)晶片,

市場預期 2021 年度聯發科(2454)5G手機晶片,成長幅度上看2倍,

有望挑戰 1.5 億套,激勵股價開低走高,終場收漲 1.91%,股價持穩在 10/12 高點上。

記憶體由於市況優於預期,市場預期 2Q21 價格有望回升,

南亞科(2408)再獲買單點火,終場收漲 1.47%,沿 5 日線續揚。

《延伸閱讀:MICRON 大漲,報價 2Q21 有望復甦,南亞科擺脫營收頹勢,股價 4 連紅

而旺宏(2337)除了市場預期記憶體價格落底,

遊戲機需求暢旺令 4Q20 仍有旺季可期,

今日同受買單點火,終場收漲 2.17%,股價連 6 紅。

《延伸閱讀:中芯禁令改變供需,市場卡位旺宏法說

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

國巨車用營收佔比上看 20%

聯盟鴻海的利多待發酵,土洋合買

被動元件族群由於產業於 2Q20 落底,自 3Q20 回升,今日多有表現,

其中龍頭國巨(2327)由於稼動率提升,

並且 Kemet 開始完整併入合併財務報表,於車用的 MLCC 佔比高達 60%,

改變國巨(2327)既有營收結構,產品組合中車用營收佔比上看 20%,

加上車市復甦,與鴻海(2317)策略聯盟的利多有望逐步發酵,

盤中漲幅一度擴大至 3.47%,但受 7/28 長黑影響,終場漲幅收斂至 1.98%。

奇力新(2456)在NB需求強勁,以及手機需求回溫的帶動下,

小顆 molding choke 稼動率維持滿載,推升 3Q20 合併營收達 47.91 億,年增 15%,

而 4Q20 LTCC 相關產品逐步放量,

歐美車市回溫亦有利毛利率表現,帶動獲利重返成長,

並且電感產品能見度已達 1Q21,今日盤中漲幅一度擴大至 9.47%,

但受前段壓力影響,終場收斂至 4.53%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素。

疫苗利多成為油市強力支撐,阿聯酋能源部長 Mazrouei 的發言亦有助油價穩定,

但現階段疫情持續爆發,並且紐約關閉學校,南澳大封鎖,

加州下令實施宵禁,仍令短期經濟增速看緩,紓困案動向重返短線焦點。

台股部分蘋概三王暫歇,聯發科(2454)在榮耀利多的帶動下續揚,緩步向上挑戰 7/28 高點,

金融股受惠於市場看好利差有望於 4Q20 見底,籌碼面受外資強力佈局,

大立光(3008)、鴻海(2317)、塑化類股仍有望輪番上陣,台股底部有撐。

季報、營收已全數公佈,作帳行情開跑,

績優股仍有望表現,仍應慎追高,且高檔破線應嚴格停損。

 

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