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外資出具報告晶圓將臨缺貨潮,他擁 4 利多讓外資升評、投信單日急買 1.4 萬張!

12月 2019年5
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(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

中美貿易磋商陰霾暫掃

四大指數齊漲歡慶

昨日(4)小非農經濟數據表現不佳,ADP 就業數增長 6.7 萬,

遠不如市場預期的 14 萬,亦低於 10 月的 12.5 萬,

但《彭博社》在報導中提及,中美貿易磋商傳出,

美中對於取消關稅規模已接近達成共識,

並且在 12/15 前,仍有望完成該協議文本。

該消息提振市場對於貿易磋商的信心,觀望情緒短線暫掃,

激勵美股四大指數同步收高,漲幅介於 0.53%~1.55%,

其中費半漲幅居冠,強勢收復 12/3 的向下跳空缺口,

對於關稅最為敏感的半導體亦大漲歡慶,Micron、AMD漲幅皆逾 2%,

尖牙股跌多漲少,Amazon 跌幅 0.52%、Apple 漲幅 0.88%、

Netflix 跌幅 0.60%、Alphabet 漲幅 1.87%、Facebook 0.055%。

S&P 500 11 大板塊全數走揚,

OPEC+ 減產的消息令紐約期油大漲,同步激勵能源股漲幅,

其中 Chevron Corporation 與 Exxon Mobil 同步走強,

但道瓊仍受到波音、思科拖累,漲幅終場收斂至 0.53%,

後續市場聚焦本週非農數據公佈。

 

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大立光一夫當關,光學齊漲助攻

加權一度上攻 11,600,搶回月線

在美股全數收紅,中美貿易磋商轉向有解的背景下,

今日(5)大盤開高上攻至 11,600 附近開始震盪,終場站回月線上方,

OTC 櫃買指數在早盤開高後保持強勢,

終場漲幅逾 1%,並一度搶下11/6 的前高 146.13 點,

三大類股指數中,電子類股指數恆強,金融、非金電午盤前漲幅收斂,

其中非金電率先翻黑且未能收斂,29大類股指數整體漲多跌少,

光電類股指數在大立光(3008)漲逾 7% 的帶動下

表現一枝獨秀,漲幅達3.5%,並且帶動整體光學鏡頭族群的漲幅,

玉晶光(3406)漲逾 3.5%,亞光(3019)、揚明光(3504)也各有 2% 的漲幅。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

半導體回溫,聯電4 利多資金再點火

里昂證券升評,投信急買破 1.4 萬張

半導體類股指數在南亞科(2409)、華邦電(2344)、

聯電(2303)、景碩(3189)的帶領下,指數漲幅達 1.85%,

其中聯電(2303)受惠於台積電(2330)的產能外溢,

里昂證券今日於「8 吋晶圓產能危機」報告中提及,

在明年除了 5G 手機將再度帶動 8 吋晶圓的需求,

超薄型屏下指紋辨識、PMIC/CIS 升級、

中國加速去美化等三關鍵需求也有待爆發,

但在半導體產業需求回溫的背景下,

亞洲區的 8 吋晶圓產能已幾近滿載,

升評聯電(2303),今日終場漲幅 4.42%,股價再創波段高,

玻璃陶瓷類股指數則受到台玻(1802)拖累,走勢最軟,終場跌幅 1%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

大立光 11 月營收再創高

亞系外資已先調升目標價搶布局

權值股部分,蘋概三王中鴻海(2317)今日早盤向上挑戰月線,

但後續賣壓出籠,終場漲幅收斂至 0.45%,

台積電(2330)傳出高通 5G 晶片驍龍 865 將委由台積電(2330)代工,

今日股價向上跳空收復所有短期均線,漲幅1.96%。

在多鏡頭與鏡頭高規格的發展趨勢不變的背景下,

3 鏡頭已漸成中高階手機標配,

大立光(3008)因 iPhone 需求回溫、7 片式鏡頭滲透率上升,

8P 鏡頭業已開始生產,加上華為積極採用高階鏡頭、三星分散訂單等,

四大利多獲亞系外資青睞,在營收公布前已先行調升目標價至 5,520 元,

今日股價開高走高,終場收復 4,700 元並站上所有均線,漲幅 7.05%,

盤後公布 11 月合併營收 66.6 億,月增 0.5% 再創新高

11 月累計合併營收 556.67 億,年增 19%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

矽晶圓強勢重返主流

中美晶 2 日收復 1 個月跌幅

類股走勢方面,庫存去化順利的矽晶圓族群,今日買盤持續點火,

龍頭環球晶(6488)與中美晶(5483)接替輪漲,環球晶(6488)續漲 2.56%,

買單轉向點火中美晶(5483),盤中漲幅一度爆衝至 7.4%,

成交量創下近 3 個月大量,連 2 日爆量長紅收復近 1 個月以來的失土,

並帶動族群起漲腳步,台勝科(3532)跳空站上所有短期均線,

盤中買單持續點火,但因為遇到年線壓力,解套賣壓出籠

令漲幅一度收斂至 2% 附近,尾盤買單進場點火,順利站上年線。

合晶(6182)與台勝科(3532)處境雷同,今日股價站上年線,盤中漲逾 3.5%,

但同樣賣壓出籠,令終場漲幅收斂至 1.15%,留上影線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

缺貨題材再度重燃

奇力新盤中股價創波段高

被動元件雖有行情回溫,MLCC價格上揚、供貨傳出吃緊的消息,

且國巨(2327)在受大摩看好在合併基美後,

2021 稅後 EPS 上看 30 元,上調目標價至 420 元利多消息之後,

今日(5)再傳應徵千人的消息,早盤買單點火漲逾 2%,

但由於短線漲多,後續拉回至平盤附近整理,終場漲幅 0.28%,

奇力新(2456)在早盤買單積極,一度漲逾 4% 再創股價波段高,

但買單力道同樣未能延續,後續漲幅收斂至 1.5% 附近整理腳步。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

全新營收亮眼,股價帶量失守季線

買單獨寵穩懋,今日嘗試打底

全新(2455)昨日(4)公告營收 11 月營收 2.41 億,年增 44.8%,

前 11 月合併營收 23.05 億,年增 20.1%,

並且在展望部分搭上 5G 手機、WiFi 6、ToF等主流題材,

明年電信商持續加速布建 5G 基地台,

WiFi 需求亦有望正式進入成長期,

今日早盤開紅後不久翻黑,未能站回季線上,

且盤中跌幅有擴大趨勢,終場跌幅 3.48%,

穩懋(3105) 11 月合併營收 22.89 億,

累計前 11 月合併營收 190.59 億,年增 20.08%,

並且 4Q19 將啟動新產能擴增,預計增加 5000 片/月產能,

月產能將可從 3.6 萬片拉升到 4.1 萬片,

今日進場買單點火試圖打底,終場漲幅 3.55%。

宏捷科(8086) 11 月營收 2.6 億,月增 2.7%,年增 110.5%

累計前 11 月合併營收 19.39 億,年增 12.3%。

去美化腳步不變的前景下,轉單效應持續發酵至今,

營收至今已連續 9 個月維持成長,但今日股價仍走弱,

終場跌逾 3%,回測月線支撐。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,川普對於貿易磋商的反覆已眾所皆知,

但數日前磋商協議向後遞延的訊息,仍令美股股市出現動盪,

短線利空雖因磋商很可能在12/15時達成的訊息而暫掃陰霾,

但仍應居高思危,並留意非農數據公佈,

以及12/10、11召開的FOMC的會議內容。

大盤月線告破後,反覆在11,500點附近短暫尋找支撐,

但具體翻多仍應留意能否站穩月線,個股輪動速度仍快,

進出場仍應避免追高風險,可等待拉回再觀察布局時機,並適當提高現金水位。

 

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