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台版華爾街之狼!他大學才念三年, 22 就歲賺進 350 萬...誰說「學生」不能當股神? 9 月營收創高股:「4 條件」選出 20 檔!法人:華固(2548) Q3 財報可望爆發成長...

9 月營收驃悍,PA族開趴,他營收年增飆破70%,獲利爆發,法人:…

10月 2019年9
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(板橋車站耶誕 - 蔡誠圃 拍攝)

 

貿易磋商前黑天鵝爆發

費半暴跌,美股全數收黑

昨日(8)美股開低走低,四大指數收盤時全數下跌

跌幅介於 1.19% ~ 3.12%,其中費半跌幅 3.12%

在四大指數居冠,向下跳空跌破季線支撐

由於海康威視等28間陸企遭列貿易黑名單

加上中國表示可能隨時進行報復

國務院則強硬聲明考慮對中國官員限制簽證

並且中美磋商若未達成

10/15 美國可能對中國商品課徵2500 億、25% ~ 30% 的關稅

澆熄投資人對於中美磋商的樂觀

彭博亦報導白宮試圖將中國股票排除在政府退休基金之外

導致雖有聯準會鮑威爾提及

FED 將擴大資本負債表,以應債市短期融資問題

但仍未能止住美股跌勢,道瓊跌逾 300 點

銀行股領跌,花旗、美商和摩根大通跌幅皆逾 2%

S&P 500 11 大類股全數下跌,費半重挫

本週聚焦週四、週五的中美磋商

及即將進入的財報旺季

 

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黑天鵝頻傳,三王無力撐盤

台股拉回月線,失守 10,900 關卡

在國際黑天鵝頻傳的背景下,市場觀望情緒漸濃

雖然昨日台積電(2330) 7 奈米訂單令台股跳空上萬一

但今日(9)漲幅力道未能延續,台股整體開低走低

加權指數暫時拉回 10,889 點,跌幅 1.16%

電、金、OTC 櫃買走弱

跌幅分別為 1.47%、0.65%、0.54%

類股方面僅電機機械微幅收紅,漲幅 0.13%

半導體與電子成本日賣壓重心

蘋概三王台積電(2330)鴻海(2317)股價皆處平盤之下

大立光(3008)在盤中翻紅後,股價平盤上表現有撐

但買單力道未能延續,終場翻黑小跌 0.45% 作收

南亞科(2408)因對岸長鑫存儲

宣布將量產 DRAM,產能龐大

1H20 晶圓產能可提升到每月 40 萬片

在全球 DRAM 晶圓產能近 130 萬片為計算基礎

可能威脅台韓廠,股價重挫下殺跌逾 9%

直接貫破季線支撐

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

【法人動向】

三大法人合計:-122.42億元

外資:-72.51億元

投信:-9.09億元

 

被動降溫資金重回 PA 族

宏捷科(8086)紅光滿面

資金焦點再度從被動元件移轉至 PA 族

宏捷科(8086)由於 9 月營收 2.37 億

月增 2.29%、年增 94.15%,創下近 3 年的單月新高

雖然 9 月累計合併營收仍處年減 4.46%

加上 4Q19 仍有接單,加上 VCSEL 需求逐步放大

非蘋手機亦逐步搭載 3D 感測

產業面與營收基本面相當驃悍

盤中大單湧進,股價直奔漲停

法人預估 2019 EPS 有望達 2.53 元

2020 5G 需求有望正式放量

加上新廠 2020/07 開始投產,產能逾季達 2.4 萬片 /月

2020 獲利爆發,EPS 有望挑戰逾 4 元

去美化轉單效應持續發酵,加上各國 5G 趨勢未變

連帶令砷化鎵的產業趨勢愈趨明顯

而砷化鎵龍頭穩懋(3015) 9 月合併營收 22.92 億

年增 74.12%,月增 9.81%,創下單月歷史新高

9 月累計合併營收 144.46 億,年增 10.4%

3Q19 的合併營收達 63.83 億

季增 43.35%、年增 57.43%,同創歷史新高

今日同有買單盤中點火,漲近 3%

但買單力道未能延續,終場翻黑,小跌 0.18% 作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

半導體、電子賣壓罩頂

立積(4968)亮燈一枝獨秀

今日(9)半導體、電子皆成賣壓重心

同獲轉單效應的立積(4968)強攻漲停

一枝獨秀股價再創高

9 月合併營收 2.84%,月增 3.85%

年增 30.04%,創單月歷史新高

3Q19 累計合併營收 8.24 億

季增 23.7%,年增 23.2%,亦創新高

法人預估在 4Q19 手機訂單與 WIFI 6 FEM 仍有望放量

中國客戶拉貨積極,晶圓代工產能增加的背景下

營收有望續創新高,而對岸工信部的政策利多加持

鼓勵手機廠安裝 FM 調頻的功能晶片

除了原本韓系手機拉貨力道維持

加上陸系手機開始導入,令拉貨動能有望延續至 2020

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

整體而言,由於中美磋商前的國際黑天鵝事件頻傳

已澆熄市場對於達成協議的期待

並且川普提及若未能達成協議

10/15 加徵的關稅將如期開徵,雙十連假前賣壓湧現

加權指數長黑拉回月線,10,900點的關卡失守

後續聚焦連假間,週四、週五的磋商結果

短線仍可留意9月營收亮眼的個股

只是類股輪動速度仍快,進出場應避免追高殺低

除了基本面較佳的個股

貿易戰去美化、去中化趨勢逐步顯現

轉單受惠股亦可多著墨

以及 5G 商轉所趨形成的 5G 概念股

 

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《定存股延伸閱讀》

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