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貿易戰升溫,內需股受寵!他 Q1 獲利年增飆破 50%,有望角逐族群股王!

5月 2019年29
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(淡水老街的貓 - 蔡誠圃 拍攝)

 

川普訪日高峰會後言論

衝擊四大指數全面收低

昨日(28)美股開高走低

四大指數收盤時全數收低,跌幅介於 0.39% ~ 0.93%

受惠於5月消費者信心指數 134.1

創下 2018/11 以來新高帶動美股早盤開高

但受到川普訪日跟日本首相安倍晉三舉行高峰會

會後表示「尚未準備好與中國達成貿易協議」的言論波及

令賣壓出籠導致美股終場收低,資金轉向歐美國債

其中10年期國債收益率下降至2.27%

創2017年10月以來新低

並連帶令美國銀行股普遍下跌

後續持續聚焦中美對峙、

6/3的脫歐協議、6月底川習會

 

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貿易戰令外資調降目標價

台積電大立光 雙雙開低

貿易戰衝突加劇的背景下

令台股今日(29)向下開低回測半年線支撐

所幸後續跌幅向上收斂

終場加權指數以 10,301 點作收

雖然市場研究機構 Gartner 與 IDC 的報告顯示

在 1Q19 華為保持全球第二大手機供應商地位

並縮小與龍頭三星的差距

但關稅與 BIS 提出的技術封鎖,皆成華為潛在風險

台積電(2330)大立光(3008)皆遭外資下調目標價

今日股價雙雙開低

【法人動向】

三大法人合計:-58.35億元

外資:-60.45億元

投信:-1.29億元

 

稀土產品營業額佔比不到 1%

留意中釉(1809)追高風險

族群方面因大陸可能以稀土做為反制手段

中、港、台的稀土概念股皆成短線焦點

(資料來源:新華指數)

 

中釉(1809)今日再度強漲 6.58%

股價再度站上年線以 12.15 元作收

但仍應留意中釉(1809)已公告說明

稀土材料僅是少數產品的微量原料

該產品營業額佔比不到 1%,應留意追高風險

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

部分資金轉往內需股

柏文 有望角逐觀光股王

脫離貿易戰影響的內需股續夯

其中健身相關的喬山(1736)

柏文(8462)近期股價表現強勢

其中本土健身中心最大品牌柏文(8462)

2018 年度營收 30.12 億,年增 32.42%

稅後純益 4.44 億元,年增 62.28%

營收、獲利成長力道強勁

1Q19 受惠於雲林斗六、桃園經國新館挹注營運

令首季營收 8.37 億,年增 32.18%

稅後純益 1.18億,年增 54.24%

2Q19 ~ 3Q19 預計加開屏東、新竹、台中 3 個場館

4Q19 加開土城館,營運動能可期

今日股價以 248 元作收

有望與瓦城(2729)角逐挑戰觀光股王

但由於短線漲幅已高,加上投信出現轉賣

外資買盤收斂,應留意追高風險

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

貿易戰影響 COF 拉貨動能

頎邦(6147)易華電(6552)走弱

華為供應鏈中的頎邦(6147)

雖受惠於客戶中國面板大廠京東方

對 COF 技術與 TDDI 需求上揚

帶動 1Q19 營收年增 14.7%

但手機銷量下滑的大環境影響

加上中美貿易戰衝突日增

華為禁令影響 COF 後續拉貨力道,華為概念股漸處艱難

加上蘋果需求也可能受到貿易戰波及而放緩

2H19 應保守看待,股價持續探低尚未出現明顯止穩跡象

不排除可能回測 2018/10/11 低點 50.8 元

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

易華電 近日跌破年線支撐

大摩賣超出現收斂

1Q19 營收、毛利率、營益率、獲利、EPS

全數創新高的 COF 載板廠易華電(6552)亦受影響

股價在跌破季線後外資、投信持續賣超

令股價拉回並跌破年線支撐,短期均線下彎

但跌破季線後賣超最重的台灣摩根士丹利

短線出現賣超收斂,應留意後續能否站回年線止穩

若跌破 2019/1/17 前低 83.6 元,股價可能延續弱勢

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

由於大盤持續在半年線上維持整理腳步

但應留意中美貿易戰未有定論

並且在華為禁令的影響下,外資持續賣超

電子股壓力仍重,且上方有年線壓力

可能延長盤整格局,短線應保守看待華為、蘋果概念股

並暫避股價位於高檔區的個股

及可能成為殺盤重心的電子類股

可多觀察具備轉單效應的類股

或食品、內需股及高殖利率股

 

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《定存股延伸閱讀》

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2. 19 檔 EPS 穩定、低本益比的 10 年配息股

3. 避開 ROE 選股 5 盲點,找到【公司獲利穩定】的定存股!(內附 13 檔清單)

《理財財商》

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