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技術分析有什麼用?

8月 2014年21
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上一篇的內容告訴你 什麼是技術面分析

接下來,

我們就來談談技術分析 適用在什麼時候;

當你使用技術分析時,

又需要注意什麼事,才能讓你提高投資勝率。

 

技術分析 擅長預測"趨勢",但 不擅長預測 絕對價位

技術分析 主要是

用 過去的"價量",預測近期的走勢(向上、向下,或區間盤整)

所以,技術分析的方法

比較能幫你判斷,股價未來向上、向下、或盤整

例如,以最常用的走勢 "多頭" 來說

若目前股價在一個月平均值(月均線)之上,

我們一般會稱多頭排列,

也就是說,股價走高的機率較大

但 技術分析,比較沒辦法跟你說,

股價應該會漲到 50 元,或是應該漲到100元。

(後者的合理價位預估,則比較是基本面分析比較擅長的)

 

 

技術分析 適合用在 短期投資

技術分析派認為,

股價的走勢本身就有規律,

市場上的價格不是隨機變化,

所以技術分析就是透過圖型、指標,研究過去的價格,

來預測未來價格的走勢。

所以

技術分析 對價格波動的"變化" 較敏感,

它是從價格走勢 看出進出場的規律,

去預測未來的股價走勢,

所以,對 短期投資人 有較大的幫助。

 

相對的,

基本分析,則是用公司的財報 及 產業動向,判斷公司價值,

再把價值轉換為價格,

看目前的股價,是否符合公司價值,以此為買賣依據。

所以 基本面 適用在長期投資上(至少一季以上)

 

簡單的說:

越長線投資,基本分析越重要; 越短線投資,則 技術分析越重要

因此,不同的分析工具,使用的理論基礎、方法 及 難易程度也會不同,

投資人 應使用 適合自己的投資方法。

 

了解 技術分析擅長的週期後,

下面就 再詳細一點說明

技術分析的 功用及要留意的重點。

 

技術分析的2大功用

1.掌握股價走勢的規律,可以提高投資勝率

技術分析認為 股價的走勢是有規律的,

所以透過研究過去的股價,就可以預測未來趨勢。

在使用技術分析工具時,

會因為分析工具的不同,有不同的觀點與理論。

所以,只要把握住理論觀點,

就能掌握價格走勢的規律。

 

2.提供買賣股票的進出場依據

當你知道股價漲跌的規律後,

你就可以從價格走勢去預測

未來股價可能的漲跌,

提供你 買賣股票時的進出場訊號。

 

 

 

技術分析的 3個注意事項

1.分析工具只能掌握 股價一部分的走勢

即使技術分析背後的理論與觀點合理,

但還是會有出錯的時候。

因為一種分析工具只能掌握 某個部分的價格走勢,

而不是全部!

 

2.外部環境突然有大改變,技術分析跟基本分析一樣,都會失效

當時代發生重大改變時 例如:911事件、金融海嘯...,

歷史資料和市場現況就會脫鉤,

導致技術指標可能失靈或不適用。

 

 

3.技術分析的預測能力不是100%

如果用「預測」的角度來看,

想靠技術分析來預測明天股價是開高還是開低,

或者是大盤將漲到哪裡?

只能說 透過過去的價格走勢,

價格上漲或下跌的可能性的大小,

所以沒辦法完全知道未來股價的漲幅。

 

畢竟如果真的能 確定未來股價是漲是跌,

那每個技術分析師可能早就身家上百億,

何苦要上電視當分析師賺通告費?

 

 

另外,需要注意的是,

對於技術分析派而言,最怕道聽塗說

聽別人說什麼有效就相信,

最後買和賣都不知原因。

所以,

一個好的技術分析者,

最重要是了解每個指標背後的意義!

下一章節,我們就來談談 常用的技術指標...

 

(圖片來源:網路)

 

繼續閱讀下一篇: 3-1 指標法-你不可不知的 5大常用技術指標

 

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CMONEY 理財小學堂--技術面分析入門

CH1 什麼是技術分析

CH2 技術分析有什麼用

CH3 技術分析的種類

    3-1 指標法-你不可不知的 5大常用指標

    3-2 型態學-只要用眼睛 就能了解什麼是型態學

CH4 看懂均線-就能知道投資人的成本

    4-1 什麼是均線

    4-2 簡單用均線 看出多空走勢

CH5 常用技術指標

    5-1 什麼是『KD』

    5-2 什麼是『RSI』

    5-3 什麼是『MACD』

    5-4 什麼是 乖離率

CH6 看懂圖形-從圖形規律找到買賣點

    6-1 什麼是『K線』

    6-2 什麼是 W底與M頭

    6-3 頭肩底與頭肩頂

    6-4 支撐與壓力

    6-5 跳空缺口與島狀反轉

    6-6 旗形與三角旗形整理

CH7 技術分析注意事項

    7-1 技術分析的注意事項

CH8 技術分析專有名詞

    8-1 道氏理論

    8-2 艾略特波浪理論

    8-3 布林通道

 

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