6月營收年/月雙成長股 搶先曝光 股票清單歡迎下載 理財投資 時間是關鍵!越早投資,生活越寬裕

台股高檔軟腳 哪一種股票可能會先跌?「量價背離」股要小心

7月 2014年9
收藏

(圖/shutterstock)

 

量價背離是技術分析裡面常見的一個型態結構

這是一種 成交量能和股價 不配合的現象,透露出方向即將改變 或 出現轉折的背離訊號

無論在漲升格局或下跌趨勢下,都有可能會發生

 

上一篇:量先價行 中提到,

所謂的量先價行 是運用成交量領先股價反應的基礎

通常股價 無論是要上漲或是下跌,都會透過市場的成交量來做反應

量漲、價也漲是正常的現象,所以如果量價不能夠配合時

就要小心方向的轉折

 

通常量價背離,有2種型態:

1.價漲量縮

2.價跌量增

無論是哪一種情況,都表示著股價的方向可能會轉折

如果手中有持股,可以考慮賣出了結,把獲利先落入口袋

如果是空手,則可以找尋一個反向進場的機會

 

以下,我們來舉3種不同【量價背離】的實際範例幫大家說明:

狀況一:大盤指數的量價背離

2011年曾從 波段高點摔到低點,一共跌了1150點

這張圖片的時間點是2011年的元月初

由圖中可以明顯看出當時的大盤,由2010年的12月份開始出現 明顯的量價背離現象

而進入到2011年的一月份更為明顯

加權指數上漲,但是市場的成交量能 已經明顯的跟不上 呈現萎縮

 

還記得當時的時空背景,是兩岸第一次簽署所謂的金融MOU

政府強力做多,市場在金融類股的利多帶動之下不斷的創新高

外資期貨多單淨部位超過萬口,全市場都樂觀看好

一面倒認為台股有機會一路大漲挑戰萬點

結果台股在農曆年後新春開高爆量1617億元之後

留下中黑的起跌K線,4天就下殺646點

進入到3月中旬,整體波段高低點落差1150點,修正跌幅高達12.5%

 

狀況二:個股的高檔量價背離,震盪做頭

台化(1326)為例

台化(1326) 自2013年10月份開始即進入一個【量價背離】的型態結構

傳統第四季都是塑化類股的旺季

但是股價卻已經開始悄悄的震盪做頭(M頭),高檔量能退潮

經過了三個月的時間,當股價出量出現關鍵的起跌K線之後,展開波段跌勢

而時至今日,台化(1326)的股價已經默默下跌了四個月跌幅約為二成

依然沒有明顯的止跌訊號

 

狀況三:週線量價背離,同步做出一個雙峰大M頭型態

F-TPK(3673) 為例

由週線圖中可以明顯看到

股價在左側橙色方框的第一個高點區出現修正後,在低檔震盪了八個月

後來,股價在底部突破,就進行了一波向上的強勢反彈

週線上漲五波逼近前一波的高點,但是呈現出明顯的【量價背離】現象

(由圖中下方的標示:股價再創新高,但成交量跟不上股價)

F-TPK(3673) 週線量能 橫台整理後,有五個月的高檔量縮的背離賣訊

隨後股價 出量跌破年線,再形成一個飛瀑直下三千呎 的下跌走勢

 

重點回顧 - 量價背離的特色

股價往上漲,成交量也同時增加的話,是健康的漲勢

但如果股價上漲,成交量卻沒有同時增加

就是不正常的現象!這時候,你要小心高點已經到了轉空的時刻

這一檔股票可能會先下跌喔!

 

技術分析的觀念不參雜情感,不是市場人人一頭熱血 就會一路上漲

告訴各位,如果出現【量價背離】的結構

修正走勢是不需要做頭的

很多時候市場 都是以迅雷不及掩耳之勢

在一片樂觀的狀態之下出現急速的拉回與修正

 

技術分析的好處是在進場或停損時,能夠有一個比較可循的邏輯條件

不過就算是技術分析,也只是統計值,無法真的準確判斷或推估時間轉折

就是沒有人能知道何時要跌?

股票的操作與投資,同樣都是首重市場的交易風險

面對風險而視若無睹就是人性的貪婪

股市中一年都會有幾波漲跌的大行情,能掌握住這樣的行情就是獲利

貪即是貧,貧即是貪,不貪即不貧

股票賺不賺錢與股票無關,而是與你的成本有關

只要你不要買在一個不該買的位置,自然虧損的機率就會降到最低

 

更多梵心分享 - 找飆股的好文章

什麼是「量先價行」?從技術分析找短線上量縮整理,將要大漲的股票

如何買在起漲第一天?我常用的2個簡單判斷法

強勢股的3個買進時機和3個賣出訊號

我如何用基本面+技術面選到波段股,以 鈊象(3293) 為例

 

有任何問題都 歡迎到這個社團跟梵心討論

另外,

【梵心-波段選股系統】,結合了基本、技術、籌碼三個面向,能幫你選出高勝率 波段好股

想多學習找波段股的軟體應用方法,你可以報名9/4(四)   梵心-波段選股系統應用初階班

 

如果文章對你有幫助,就幫忙按個「讚」和分享

是我繼續寫下去的動力喔!

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類