00934近期月配ETF漲勢最強!下半年配息表現分析與成分股預測

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  • 2024-08-31 14:19
  • 更新:2024-08-31 14:19

00934近期月配ETF漲勢最強!下半年配息表現分析與成分股預測

在上一篇分析00940表現的文章中寫道,近期表現最優異的月配型高股息ETF是以中信成長高股息(00934)以壓倒性的表現拔得頭籌,剛好00934將在9月調整成分股,本篇就針對這檔高股息ETF來做一個分析,以及預測這次換股有機會入選的幾檔公司。

 

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專注於「高股息」與「股價成長」的選股邏輯

過去我們對高股息的股性認知就是股價較穩定、不像市值型ETF那樣的大波動,那近年來高股息也慢慢進化成股息以外也兼顧成長的商品,不只賺股息,更期待能賺取到價差,中信成長高股息(00934)就是以此為設計。

一般除息旺季落在每年的6~8月,00934的選股就鎖定在4~8月的期間專注於高股息,9月~隔年3月期間則是聚焦在獲利高成長的公司,可以理解成夏天賣冰、冬天賣燒仙草的概念。

那麼在選股邏輯上主要是以三大因子去計算分數:

1.股息因子(配息多、填息穩定):近一年殖利率、近五年填息天數平均數以及標準差。

2.成長因子(公司獲利成長):近四季每股營業收入 YoY 以及近四季稅後 EPS 之 YoY。

3.品質因子(獲利能力穩定):採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS。

因此4月換股時股息因子的權重佔50%、成長因子佔20%、品質因子佔30%,9月換股時則為成長因子50%、股息因子20%、品質因子30%。達到旺季追股息、淡季追成長的效果。另外很多人沒注意到的就是00934也有將填息表現納入選股考量,所以除了大華優利高填息30(00918)以外,00934也在高填息的行列中。

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00934累積近半年的資本利得,配息本錢充裕

00934自去年(2023)的11月掛牌上市,首次配息為今年的7月,前半年期間股價從15元上漲至20.38元,即使是在4月換股前也將近漲到18.80元左右,加上4~8月期間的股利所得,筆者認為00934仍有相當充裕的本錢能夠做發放。

不過也值得注意的是,00934首次公布配息為0.33元,年化殖利率高達19.89%,導致00934的持有人數從公布配息金額後到除息前劇增兩倍,但仍未動用收益平準金,筆者認為這是00934第二次配息金額從0.33元下降至0.14元的主要原因,就是買的人變多了。那麼在下個月調整成分股後將為配息的池水補充銀彈,在下半年的配息表現認為有機會重新往上。

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這幾檔獲利成長公司可能入選成分股

前面提到9月份00934將轉往獲利成長表現佳的公司,筆者初步挑選出幾檔有機會在這次的成份股調整入選的公司:天鈺(4961)亞翔(6139)億光(2393)長虹(5534)中信金(2891)國泰金(2882)元大金(2885),今年金融股的獲利表現普遍不錯,因此這次的調整推測應該會納入較多金融股,那其它既有成分股像是長榮航(2618)聯發科(2454)中美晶(5483)微星(2377)矽創(8016)可能會維持不變。

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延伸閱讀:00940配0.05元很差嗎?分析00940近期績效與下半年表現!

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(圖片來源:Canva、中信投信、筆者整理/責任編輯:Tim)

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