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電子股年初配息達 4.5 元,卻因『這個理由』,讓他放空 3 個月,獲利超過 30 %!

10月 2016年24
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包著糖果外衣的毒藥

—楠梓電(2316)放空心得

故事從 7/5 團隊在雜誌上曝光,

好似團購般研討去買賣股票,

作徹底的辯論與前期探討。

而這次楠梓電(2316)

則是當時第三季團購的 標的布局之一,

還記得 7/4 社團群組在半夜 1 點多才有了結論,

隔天 (7/5) 開盤立即布局。

 

繼續看下去吧...

 

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去年受法人看好

但第 1 季EPS出現虧損

PCB 廠 楠梓電(2316)

去年因處分大量中國滬士電股票,

獲利創下歷史新高,全年 EPS 超過 15.33 元,

法人圈盛傳楠梓電將配發每股 10 元現金的高股息,

以 105 年 3 月 24 日收盤價 32.3 元計算,

現金殖利率達 13.93 %,

但細看楠梓電第 1 季因獲利虧損,

該季 eps 為 -0.14 元,

且 6 月份查看 4、5 月分營收年增率持續減少,

預判上半年獲利機率微乎其微,

深知以往靠著高股息漲多個股,

若後續本業沒有成長,

等待股利發放同時就是放空的好時機,

默默等待 7 月 5 日的到來。

 


(圖片來源:霜劍投資團隊)

 

7 月開始放空

7 月 5 日當日開盤即執行放空政策

採資金幾乎梭哈方式,

當日收盤後便發現當日放空計有 2904 張,

佔當日成交量 16628 約 17 %,

更加深自己放空決心,

這期間告訴自己幾個時間檢核點,

第 2 季季報、每月營收、三大法人進出紀錄、大戶持股。

 

(圖片來源:霜劍投資團隊)

 

第 2 季季報:

8 月 12 日公布結果,第 2 季雖不再虧損,

但也未能獲利,上半年能屬虧損狀態,持續持有。

 

(圖片來源:霜劍投資團隊)

 

每月營收:自放空以來,每月營收年增率均持續減少,

難以轉虧為盈,到 10 月 7 日公布 9 月營收前持續持有。

 

(圖片來源:霜劍投資團隊)

 

10 月觀察股東持股

三大法人皆未進場

大股東持續釋出股票

自放空以來到 10 月 7 日,

三大法人均未有買超跡象,持續持有。

至此社團已陸續有伙伴在 20.2、19.5、18.5 元離場,

個人抱著一股莫名的意志,等著 9 月營收公告。

大股東持股:自放空以來到 10 月 7 日,

大股東持續賣股,完全不看好自己公司,持續放空持有。

 

(圖片來源:霜劍投資團隊)

 

技術線圖:

(圖片來源:霜劍投資團隊)

 

結論

放空 3 個月後回補 獲利 31 %

在 9 月分營收公布後,

細算第 3 季仍無轉虧為盈的可能,

但考量已獲利到手,在資金運用調整下,

全數於 10 月 13 日回補。

本次交易平均價格 23.97 元放空,

回補在 10/13 平均價格 17.15 元,

順利獲利 31 % 出場。

 

本次執行感謝社長等做好前期的討論,

與社團幹部們在每次反彈時監控做好信心建設,

讓我居然可以在當初預期的最低標位置離場,

感覺有點不可置信,也更堅定投資信念。

 

對帳單如下:

 

以上論述僅提供參考!! 

堅持原則,克服心魔,順勢操作!!

 

 

提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,

並非任何投資建議與參考。

若有提及案例僅為教學範例,

請自行判斷謹慎評估風險。

 

本文由 投資的轉折--霜劍投資團隊 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

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