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看到好股票 卻不敢亂下手?搞懂這「4個策略」以後 只賺不虧!尤其最後一點...

3月 2016年4
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(圖/shutterstock)

 

 

投資這門學問

總會遇到幾個難題

何時進場 何時出場?

該買哪支票 風險又有多大....

想要解開這些難題

靠的都不是運氣

而是一連串觀察與分析

接下來,就要介紹幾個好用的策略

拉高大家投資的勝率!

一起來看看...

 

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策略 1:進場條件

漲破新高買進

投資最麻煩的地方,

就是太多事無法確定了。

不管怎麼分析、怎麼研究,

總會感覺:「我這樣分析得對嗎?」、

「還有哪邊我沒考慮到?」

 

這時候,我們可以搭配以下這個策略,

來拉高獲利、減少損失:

漲破新高時買進

(這邊的新高,是指「52週新高」)

 

股價為什麼會創新高?

代表很多人也一樣看好、也認為它會更值錢。

所以,這是一個信號、一種證明,

代表我們沒選錯。

 

我們會錯過一些獲利

(畢竟漲上去了嘛),

但卻多了一份安心。

而且創新高之後,很可能再漲好大一段!

 

 

2012年四月  復仇者聯盟大賣

迪士尼 創下了歷史新高

下圖是老牌公司-迪士尼 (股票代碼:DIS),

在2012年四月、復仇者聯盟大賣特賣後,

它創下了歷史新高。

之後一路漲到今年才稍微趨緩,

漲幅達153%!

 

Nike 在 2013 年創下新高

一路漲到今年,漲幅破100%!

老牌運動大廠─Nike (股票代碼:NKE)也是。

在2013年創下新高後,

也是一路漲到今年,

漲幅破100%!

目前仍然相當強勢!

 

這就是百舜一再提及的「馬太效應」!

當公司做對一些事、掌握了某個契機後,

公司就會進入正向循環:

這個正向循環,就會造就節節高陞的股價。

 

 

 

策略 2:出場條件

「5 日線穿破年線」時賣出

但是,這樣並非萬無一失。

為了在掌握趨勢之餘降低風險,

我們需要「出場條件」…

「5 日線穿破年線」時賣出

 

為什麼是「五日線穿破年線」,

而不是「跌破年線」呢?

因為,如果單純的跌破年線就賣出,

那可能會因為跌幅稍微大一點就賣掉啦~

 

更嘔的是,它可能只留下一根長長的下影線,

沒兩天就反彈回升!因此錯過後面的獲利。

就像下面這樣:

 

 

策略 3:選股方向

要挑「聽過的股票」

所以,出場條件得稍微寬鬆一點點才行。

其實,K棒就是「一日線」,

「跌破年線」可以看作「一日線穿破年線」。

如果我們改成「二日線穿破年線」、「五日線穿破年線」,

那就不會因為某天突然跌很兇就停損,

而能繼續持有、抓住更大的漲幅。

 

像剛剛那兩張圖,五日線都沒有穿破年線。

我們就能掌握更大的趨勢,不會被震出場。

而除了出場條件要寬鬆一點之外,選的股票也要注意。

我們必須…

挑選聽過的股票

 

太小 (成交量或股價太小) 的股票,

漲跌幅都更劇烈,

就會更容易在還沒上漲前,

突然被停損出場。

 

而住台灣有個好處

:我們會聽過的美國公司,

一定都是國際級企業。

 

小公司傳不進我們耳裡。

這就省掉很多選股的困擾,

我們只要選有聽過的公司就好。

 

百舜不時會介紹美國個股,

而我會介紹的,

一定會是大型企業。

所以如果覺得我介紹的某檔股票不錯,

那不妨加進觀察名單,

等創新高再買。

 

 

「納斯達克證交所」從去年 8 月到現在,

5 日線都沒有跌破年線,截至2/29收盤 獲利約21.2%

比方說,去年7月17號時,

我介紹了「納斯達克證交所」

(股票代碼:NDAQ)

(沒錯,美國可以投資證交所。文章在這),

如果當時加入觀察名單,

等創新高再買進,

那就會在去年八月初、用52.2的價格買進

(因為突破了之前高點52.19)。

 

從八月到現在,

五日線都沒有跌破年線,

所以我們會一直持有著。

截至2/29收盤,

這檔股票獲利約21.2%。

 

 

貝萊德基金公司,去年6月後沒有創新高,

我們不會進場,也不會虧損

而在去年6月29日時,

我介紹了「貝萊德基金公司」。

(股票代碼:BLK。文章在此)結果,

介紹完沒多久,它就下跌了…(真不給面子),

但它從那之後都沒有創新高,

所以我們也就不會進場,

也就不會虧損。

 

 

策略 4:判斷風險

要看 「買價與年線的距離」

好,有了進場和出場條件,

也有了選股方向後,

還有一個問題要處理:

「我能承受多大的風險?」

 

世上沒有萬無一失的投資方法。

所以我們得找出自己能承受的風險範圍,

然後只挑選風險在這之的股票。

 

怎麼知道自己能承受多大風險呢?

這得聽自己的感受了。

如果我買了「可能賠30%的股票」,

然後晚上睡不好,

那就表示 30%的風險對我來說太多了…

就得降低一點。

 

但我怎麼知道它的風險是「30%」,

而不是「40%」?因為風險來自於…

風險是買價與年線的距離

 

只要我們選擇聽過的大公司,

那要跳空大跌40%、50%的機率非常非常低。

(能想像迪士尼市值一天少一半嗎 = = )

所以最壞的狀況,

就是買進後連跌好幾天,

隔沒幾天就停損了。

 

如果真發生這種事

那我們的虧損就大約是:

「買價與年線的距離」。

 

這邊要特別說明的是,

雖然我們是「漲破52週高點買進」,

但買價不一定等於52週高點。

因為股市會跳空…

 

所以,如果我能承受的風險是20%,

但是股價跳空上漲、直接創新高,

因此離年線的距離超過20%的時候,

那我就該換下一個標的。

 

亞馬遜 去年 4月跳空創新高

股價離年線約 23%,超過了我能承受的20% 因此我會換其他標的

比方說亞馬遜

(股票代碼:AMZN;亞馬遜的公司介紹,請看此篇文章),

它在去年的 4 月24 號跳空創下新高,

股價離年線約23%,

超過了我能承受的20%。

所以,我會換其他標的。

 

這不表示 亞馬遜不會漲,

事實上它還大漲特漲!

截至去年12月22號收盤,

它不到一年的時間內上漲了 50%!

 

 

雖然無法預測精準的「漲跌幅」

但能評估 「承受的風險有多大」

但在12 月 22 號之前,

沒人知道它會漲 50%,

不可能知道。

(不然就押身家了對吧)

 

我們唯一知道的只有:

「如果它過幾天就停損,我會賠大約23%

 

然後決定要不要接受這個風險,

如此而已。

 

 

結語

最後  有段話我很喜歡,

跟大家分享:

真正的投資是安全的、平淡的、樸素的、

盡量少犯大錯誤的。

 

「投資的最後成功,

是靠複利的威力,

也就是一年又一年的財富持續積累而成。」

 

期許我們都能降低心中對「複雜化」的渴望,

能擁抱簡單的美好,

進而嚴守紀律,讓投資為生活加分。

 

 

本文由股感知識庫授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

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