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歐洲擴大寬鬆!「錢」進傳產,這波「資金行情」受惠股包括這 15 檔...

10月 2015年26
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(圖/shutterstock)

 

 

美國升息暫緩,歐洲又擴大 QE

資金行情回來了!

美國延後升息,再加上歐洲將擴大寬鬆政策

使得國際資金重返新興市場

這波資金行情已經原物料開始走升

因此相關產業的報價也開始上揚

進而提升這些受惠股的營收

那這波資金行情的受惠股有誰呢

 

馬上來看看吧...

 

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資金回流原物料,4 大原物料類股受惠

1. 大陸消化預算提升水泥需求

中國第 4 季為傳統財政計畫季底

有利於水利、鐵道等基礎建設消化預算

預估第 4 季中國對原物料的需求將會提升

加上美國升息步調緩慢,美元走弱帶動原物料價格反彈

加上中國擬於今年底停產 32.5 低階水泥

改以 42.5 高階水泥取代,42.5 高端水泥需摻配較多熟料

將化解現階段產能過剩的問題,並促使明年高端水泥量價齊揚

 

2. 樹脂報價止跌反轉,塑化股獲利升!

油價推升、加上長假後開工率回升

遠東區的 5 大泛用樹脂現貨報價開始止跌反轉

且自 9 月底開始,亞洲輕裂廠展開一波密集歲修期

牽動產能約達 570 萬噸

可望支撐乙烯價格持續走揚

推估煉油收益可望增長 10~15%。

 

3. 橡膠多為落後補漲

休息相當久的橡膠族群,開始出現反彈的現象

不過目前國際橡膠價格還是持續在低檔波動

報價沒有明顯起色,且顯示需求並沒有增加

因此股價表現可能多為落後補漲

 

4. 船運指數持續再低檔震盪

雖然資金回流原物料

但航運仍處於供過於求的情況

加上中國經濟減速、全球貿易持續走疲

導致貨櫃航運市場惡化程度超越預期

且隨著運費不斷下跌,今年航運市場恐無望復甦

 

那這些類股的基本面又如何呢

於是我迫不及待打開底這個法寶

將相關的個股通通列在上面

►► 選股勝利組

 

15 檔「資金行情」受惠股

受惠類股 股票名稱 10/26 收盤價 總市值(億) 近 12 月營收合併成長(%) 近 4 季 EPS (元) 2014 ROE (%) 2014 毛利率(%) 本益比 股價淨值比 10 月以來漲幅(%)
水泥 1104環泥 23.10 145.10 -7.11 2.12 9.13 9.35 11.0 0.93 12.14
1101台泥 37.30 1377.20 -19.02 2.40 10.51 21.02 15.6 1.26 11.84
1102亞泥 34.60 1163.00 -10.50 2.54 6.93 14.33 13.6 0.83 7.45
塑化 1303南亞 66.70 5289.80 -4.08 4.15 10.44 8.92 16.1 1.74 19.96
1301台塑 78.50 4997.10 -11.86 3.38 6.57 7.64 23.2 1.78 13.11
1326台化 75.10 4401.80 -19.29 2.57 4.41 4.43 29.2 1.61 12.43
1305華夏 13.95 65.30 -8.67 0.87 1.98 7.81 16.3 1.07 9.84
1313聯成 10.05 117.70 -13.48 0.36 -1.29 2.51 27.3 0.61 9.12
1308亞聚 19.05 94.00 -19.11 1.10 5.48 10.56 17.6 1.09 8.24
橡膠 2103台橡 22.75 187.80 -11.44 1.34 6.97 12.44 17.0 1.23 14.32
2104中橡 24.70 147.90 -16.98 4.49 12.78 16.89 5.9 0.83 2.92
航運 2606裕民 38.55 330.80 -9.34 1.50 7.75 19.76 25.7 1.31 10.14
2605新興 18.70 106.30 1.95 1.42 7.33 36.61 13.2 0.69 3.31
2637F-慧洋 37.35 186.60 20.09 4.26 7.56 20.66 9.0 0.70 0.67

(資料來源:選股勝利組) 

清單順序依照「10 月以來漲幅(%) 」由高至低排序

 

4 個類股的 10 月漲幅大致都在 0%~10% 左右

其中表現最比較強的 2 個類股就是 水泥、塑化股

而在這 2 個類股中

不論是從 10 月以來的漲幅來看

或是近 4 季 EPS 來看

南亞 (1303) 的表現都相對比較好

而且本益比只有 16.1

在塑化類股中,算是偏低的

 

南亞 (1303) 匯兌收益抵銷獲利下降

南亞第 3 季每股盈餘 1.26 元 (季減 20%但年增 6.8%)

儘管營業利益下滑,但匯兌利益 23.6 億元抵消了不利影響

EPS 季減主因為第 3 季南亞乙二醇第 3、4 產線進行歲修

然而,南亞已於 2015 年第 4 季重啟生產

南亞乙二醇營收與產能利用率將持續提升,可望推升獲利能力

在這些利多加持下,近期法人也開始持續佈局中

籌碼集中度也因此不斷上升

 

(資料來源:籌碼K線)

 

【 結論 】

資金行情又來了

使得原物料都開始走揚

因此像水泥、塑化、橡膠、航運都出現反彈

不過在實質需求還沒回升之前

這些行情都可能只炒作

因此當上漲到滿足自己的獲利目標時

也別忘了要停利,這樣才能確實將獲利收到口袋

 

 

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