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台股放空新選擇!這檔 ETF 愛唱反調,難怪法人投資人都愛,規模衝破 百億大關!

9月 2015年24
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(圖/shutterstock)

 

 

台股黑壓壓,「它」卻漲更多?!

近期股市波動頻繁,

國際股市全面下挫,

亞洲股市慘兮兮,台灣也不例外啊...

各種台股 ETF 也是黑壓壓一片,

可是有 4 檔 ETF 卻是「綠叢中的一點紅 」,

終盤逆勢上漲!

 

仔細研究了一下這些 ETF,

發現他們都是「反向 ETF」,

其中 T50 反 1 (00632R) 還爆出大量,

基金規模正式突破 100 億元大關!

 

這時我不禁感到好奇,

為什麼近期的 T50 反 1 這麼火紅?

而 T50 反 1 是不是能完全跟緊大盤(反向)呢?

於是我就開始進行一些研究...

 

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T50 反 1 簡介 ─ 商品規格

元大寶來ETF傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日反向 1 倍投資信託基金

簡稱 T50 反 1 (00632R)

是一種「合成 ETF」,

採合成複製法,追蹤的標的指數為 台灣 50 指數(代號 TWA50)

並於 2014 年 10 月 31 日上市。

 

以下為 T50 反 1 的商品規格:

標的指數

臺灣50指數

追蹤方式

合成複製法

交易單位 / 交易價格

1,000個受益權單位 / 每受益權單位為準

升降單位

每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分

升降幅度

10%

證券交易稅

千分之一

交易手續費費率

同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五

管理費 / 保管費

1% / 0.04%

申購 / 贖回方式

現金申購 / 贖回

申購 / 買回申報時間

上午9時至中午12時

申購 / 買回基本單位

以500,000受益權單位為基準

(資料來源:台灣證券交易所)

 

 

T50 反 1 (00632R) 的 2 大賣點

1. 放空工具新選擇

過去看空台股,

操作方式往往只能放空台指期貨、選擇權,或是放空台灣 50 ETF,

但是常常會面臨到

想放空 ETF 卻沒券可空的狀況...

T50 反 1 (00632R)的出現剛好能解決不易放空的問題!!

 

2. 全球股市波動頻繁,有避險需求

受到美國、中國 2 大經濟體影響,

全球股市起起伏伏,

中國的經濟疲軟讓亞洲股市一片悽慘,

現在又將面臨美國聯準會升息的壓力,

若美國升息,將造成亞洲資金流回美國,

屆時亞洲恐怕又要承受經濟衰退,

股市很有可能應聲下跌,

這時反向型的 ETF 就能起到避險的作用,

想當然爾,T50 反 1 將會被法人與投資人用來避險囉!

 

接下來我們就來看一下 T50 反 1 (00632R) 的表現吧!

( 資料來源:籌碼 K 線 )

 

從圖中我們可以看到,

T50 反 1 從 8 月中後開始成交量大幅增加,

主要就是因為禁空令以及股市動盪,

T50 反 1 就成了避險的首選!

而 8 / 24 台股黑暗日當天,

T50 反 1 氣勢大盛,盤中一度漲到 23.84 元,

最後收盤仍然大漲 5.84 %!

 

 

不過,雖然說 T50 反 1 從 K 線來看,

大體上是台股跌它就漲,

我不禁還是有疑問:

現正火紅的 T50 反 1 (00632R)

真的能很有效的起到避險效果嗎?

於是我找出以下 3 種指數與 ETF 的漲跌幅:

T50 反 1 、台灣 50 指數、台股加權指數,

拿來進行比較:

 

T50 反 1 與台灣 50 指數 呈反向關係

 

從圖中的走勢我們可以看到,

T50 反 1 的價格走勢,

與台灣 50 指數的走勢幾乎反向,

也就是說,如果想為台灣 50 指數下滑來做避險,

買進 T50 反 1 (00632R) 的確是一個不錯的選擇。

 

那麼,進一步來看 T50 反 1 (00632R) 與加權指數(TWA00)的關聯:

 

T50 反 1 與加權指數 負相關程度高

 

從圖中也可以看到,

T50 反 1 (00632R) 與加權指數負相關性仍然很高,

對於看空台股的投資人,

或是想做避險部位的投資人或法人來說,

T50 反 1 (00632R) 的確能起到很好的效果。

 

 

【 結論 】

T50 反 1 (00632R) 和 台灣 50 指數、加權指數做比較,

發現都有很高的負相關性,

代表 T50 反 1 的確能完全跟緊大盤 (反向)!

在最近動盪的股市中,

買進 T50 反 1 的確能起到避險的作用,

而且對於想做空的投資人來說,

只要買進 T50 反 1 就等同於放空,

交易也更加方便!

 

 

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