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他和台股的 9 回合生死較勁!如果你也想從股市「領薪水」... 一定要看看他的故事

9月 2015年21
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(圖/shutterstock)

 

你有沒有想過

有一天,你可以悠閒地吃早午餐

你可以在淡季時出國玩

同時享受最便宜的住宿與機票

而能享受這些特權的

通常又只有學生以及退休人士 ...

若你成為了「全職交易人」

那恭喜 ... 你的人生會很不一樣

 

經歷了與台股的 9 次生死決鬥

而梁展嘉 ... 放棄穩定的工程師 、教職這樣的職業

專心投入「全職交易」的生活

如果你也想像他一樣 ... 一定要先看看他的故事!

 

 

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1.第一次在股市嚐到甜頭

在 1997 年 1 月,觀察了台股半年後

他認為萬點以上才是高點

當時的台股指數大約來到 7000 點

於是大三的梁展嘉跟梁爸借了一筆資金買了 2 檔基金

分別是「中信潛力基金」和「中信全球科技基金」

之後他一路抱到 9 月 

指數差不多到 9000點上下

又適逢亞洲金融海嘯

台股也隨之激烈震盪

他看也離萬點不遠了,就乾脆地全數脫手

第一次的結算就有七成多的獲利

 

而許多投資人誤信專家的話

在 9000 點時進場,買了一堆股票

直到大盤跌到 5000 多點

專家還是沒有告訴他們賣點在哪裡

財富也就這樣莫名被分配掉了 ...

 

2.第二回合再次嚐到甜頭

第二次進場則是在 1998 年

由於資金規模已比上一次還大

已經足夠進行資金分散了

於是他創立了自己的組合

持股比例大約是電子股 60 、塑膠股 20 、金融股 20 

電子股主要為「台積電」、「聯電」、「日月光」

塑膠股有「台塑」、「南亞」

金融股則有「中央開發」和「富邦保」

 

十個月過去,他檢查手中的持股個別表現

發現金融股實在漲不起來,連塑膠股都不如

於是全數賣出套現,轉買台積電和聯電

當台股再次準備向萬元叩關時

他又一次全數出脫

而第二次進場的績效,大約有 120% 的獲利

 

 

 

第三回合:贏得不開心

在 2001 年 6 月,台股大盤已跌破 5000 點

他認為他期待已久的底部也差不多該到了

也由於他先前的獲利都來自於半導體類股

所以他這次決定從十幾支半導體類股中重壓一支

他鎖定了讓他一生難忘的股票:南科

他花了幾天的時間建倉完成

均價是 21 元,而他先前的高價是 77 塊半

雖然 9 月份,南科已經跌到 13 塊了

梁展嘉還是不慌,畢竟 5000 點買的股票還能跌到哪呢?

 

直到 911 恐怖攻擊發生,他的心臟彷彿停止了

到了晚上,台股被停止交易

隨後的幾個交易日,南科彷彿自由落體般的下跌

直到 7 塊 9 毛才停止

在各種感嘆下的他回到台灣工作

不料在這個時候,他的南科起死回生

到了 12 月初,竟然達到損益兩平了

一路漲到 55 塊半 ... 他還抱著不放

直到 5 月初南科大跌,他才從夢中驚醒過來

並且全數砍在相對低點 27 塊 3 毛

 

但他仍不肯放棄對半導體類股的熱愛

於是他脫手了南科後將所有資金買進「聯電」

均價 42 元

並等待下一次的半導體類股帶來的高峰

 

第四回合:第一次交白卷

光陰似箭,買進聯電也已經過了一年半

這期間,當時的台灣總統陳水扁正進行第一次的「金融整併」

看來台灣的金融股蓄勢待發

而聯電這種富有想像力的題材根本沾不上邊

既然對半導體類股本來就有些疑慮

就轉往金融股的懷抱吧

他看上的是「第一金控」

並在 2004 年時進行換股

賣出聯電 ,均價大約在 30 塊

買進第一金控,均價約在 28 元

 

聯電這一筆買賣

加計除權除息為他帶來了 15% 的虧損

 

 

 

第五回合:二度白卷

時光又過去 2 年,到了 2006 年 1 月

陳總統的「二次金改」也因為個人聲望問題快玩不下去

他再也熬不住了

於是賣出所有持股 ... 均價約為 24 塊

最後是虧損 8% 收場

 

第六回合:三度白卷

梁展嘉對自己的選股能力產生了懷疑

所以他決定重返基金

看看裡面有沒有值得投資的標的

許多經紀人短期績效都不錯

他們的共通點就是持股多為中小型電子股

於是他將賣出所有股票的資金轉買「華頓中小型基金」

平均淨值約為 31 塊

 

而基金抱了半年,績淨值總在谷底盤旋

於是他回頭查閱近兩年的各個類股走勢

發現了一個流行好一陣子的事實

那就是部分傳產股漲勢強過大盤

甚至強過「老牌」電子股

既然如此往這個方向更換基金就是勢在必行

因此他將所有資金分批轉向了「大華大華基金」

之前那一檔基金在 6 月時贖回

淨值約在 28 元,結算後虧損約 11%

 

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第七回合:在基金中獲利

到了 2007 年 6月

他投資的基金市值已經比一年前多了 23%

但他再度鬼迷心竅將獲利穩定的「大華大華基金」

轉換成以持有電子股為主的「保德信科技島基金」「日盛上選基金」

比例各為一半

7 月中旬因波動劇烈再將前者換回「大華大華基金」

一路抱到 9 月出場,獲利約 30%

雖然這次不是交白卷了

但成績單總是不那麼漂亮

 

第 8 回合:第四次的白卷

梁展嘉突然想起一本他愛不釋手的書

揮別基金的他想起了著名期貨天王「十億張」說過的話

盤勢只有 3 種,漲、跌、盤

漲時做多,跌時做空,盤時就不做

並且果斷地設停損,讓獲利奔跑

 

他用這套理論對一個水產養殖公司放空了 2 次

一次約有 20% 的獲利

但一直給他空下去就能賺到錢嗎?

他選中了另一支股票「中航」就讓他踢到鐵板

從 2007 年 11 月 到 2008 年 2 月

他又做空好幾個不同類型的股票

來來回回還是白忙一場

總虧損將近 10 %

 

 

 

第 9 回合:全程盯盤的人生

2008 年 6 月開始他全程盯盤的人生

這時他鎖定了 DRAM 和面板股作主打

來回做空

直到政府在 10 月 1 號實施禁止放空股票令

才讓他被迫停下腳步

隨後他在 10 月補上了所有空單

總獲利達 4 成多

 

回顧 9 回合的交易心得

經過了這 9 回合與台股的激烈廝殺

他開始檢視自己的問題

最後領悟出了他為什麼會失敗的原因 ...

1 對電子股的情有獨鍾

2 對基金認識有限,特別是中小型基金

3 沒有閱讀國外財經分析書籍

4 交易週期越來越短

 

如果你想要成為一個成功的全職交易人

一定要切記不要對特定股票情有獨鍾

除了台灣的書籍以外

國外的文獻也要閱讀

 

記得詳作交易紀錄

使用四項紀錄,分別是

「交易人電子試算表」

「淨值曲線」

「交易日記」

「交易計畫」

 

做這些瑣碎的紀錄也許很無聊

但當仔細閱讀這些資料的同時

所有對於錢的流動將會清清楚楚

你也夠能掌握自己的理財規劃

 

 

想知道更多他如何成為全職投資人的祕密嗎?

推薦這本《 一個全職交易人的投資告白 》給你

 

 

 

本文為 CMoney官方 編輯群整理撰寫之 讀書心得,

部分擷取自書籍內容,詳見 原書籍

本文 轉載自 CMoney 網站,原文 於此

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