選股技術很爛也沒關係!只做一支股,年賺 18%,這支是 ... 政府倒債正夯,「苗栗」也驚傳快破產!這中間的秘辛,我不說你不會知道...

K線大師揭密!不需複雜分析,他靠簡單 4 步驟,金融海嘯也獲利 21% (空頭市場來用正好)

7月 2015年14
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(圖/shutterstock)

用這招,他在金融海嘯逆勢獲利 21%

你可能沒聽過林則行,

但你一定知道 2008 年的金融海嘯,

全球股市大跌,股災血流成河,

那年日本大盤跌掉 50% 以上,

而這位先生操盤的基金卻穩坐 21% 高獲利

很神奇吧!?

不只如此,

他還操盤全世界最大的主權財富基金,

替神秘的中東國家賺取財富,

到底林則行有甚麼厲害的投資招式?

 

其實他的招式非常簡單,

只要學會下面這四個步驟,

你也能則為K線大師,

抓住即將大漲的股票喔!

 

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步驟 1:尋找創新高價股

「創新高價」可分為「史上最高價」「近年最高價」,

此處說的創新高價股指的是近年最高價,

也就是 1 ~ 2 年內最高價。

如果股價位於史上最高,

代表這支股票已經太貴了,千萬別買。

 

為何要選擇達到 1 ~ 2 年內最高價的創新高價股呢?

因為股票創近年新高,就是股票起漲的訊號,

我們可以說,

只要一支股票達到 1 ~ 2 年內最高價,

那麼它非常有機會繼續上漲。

 

以下面 兆赫(2485) 的 K 線圖來看,

史上最高價是 40.7 元,絕對不能買在這個價,

而近年來高價是 35.63 元,就是可以進場的時機。

 

近年最高價是起漲訊號,快買!

資料來源:籌碼K線

 

例如下面這張 葡萄王(1707) 的周 K 線圖,

股價在 2015 / 04 / 13 時達近兩年新高,

就是起漲的訊號,

像是在告訴我們「快買!快買!我要漲了!」

 

資料來源:籌碼K線

 

要注意的是,1 ~ 2 年 是日股或美股的標準,

如果以台股來看,由於台灣市場淺,

產業景氣循環短,

因此抓個 0.5 年 ~ 1 年 時間尋找創新高價股即可。

 

步驟 2:創新高前,要先有平穩期

股票達到近年新高價,是個起漲訊號,

但也只是訊號而已,不保證一定會上漲或下跌。

股票要上漲,得先累積一段時間的上漲動能,

也就是歷經一段「平穩期」

 

所謂平穩期,

指股票在長達半年或更長的時間,

漲跌起伏低於 30%。

平穩期越長,表示股票累積了越大的上漲動能,

只要股票一突破近年最高價,

就有足夠能量繼續往上衝高。

 

下兩張圖中,葡萄王(1707) 有妥當的平穩期,而兆赫不具平穩期。

資料來源:籌碼K線

 

資料來源:籌碼K線

 

步驟 3:挑選基本面良好的股票

現在,我們挑選的股票不但突破近年最高價,

先前也有一段平穩期,非常有可能持續上漲。

然而,股票上漲有賴公司表現良好,

越會賺錢的公司股票上漲空間越大,

所以為了確保投資的股票能確實上漲,

我們必須在這些經歷平穩期的創新高價股中,

進一步挑出基本面良好的公司。

 

根據林則行的經驗法則,

所謂基本面良好的公司,

至少須符合三項條件:

 

1. 最近 2 ~ 3 季的營業收入與去年同期比成長超過 10%

2. 最近 2 ~ 3 季的營業利益與去年同期比成長超過 20%

3. 最近 1 ~ 2 年的稅後純益與去年同期比成長超過 20%

 

不過由於台灣產業景氣循環較短,

主要看 2 ~ 3 季的收益表現即可。

 

大立光(3008) 近三季營業利益成長率 (單位:千台幣)

資料來源:CMoney

 

上表 大立光(3008),連續三季營業利益成長都大於 20%,

就是基本面非常良好的股票。

 

然而,公司財報透露的收益表現是過去的資訊,

並不保證未來能持續創錢,

因此聰明的投資人除了觀察公司的財報,

找出營業利益成長超過 20% 的股票,

也要注意該公司未來可否保持穩定成長。

 

要如何判斷公司未來能夠穩定成長呢?

 

從市場環境來看,

一家公司受到外界變化(貨幣升貶、利率升降、能源價格等)干擾的程度越低,

越能保持穩定成長。

事實上,

80% 以上都公司都會受到景氣影響,

這些公司都應該從投資清單中淘汰。

 

然而,企業多少受景氣影響,

再盡可能扣除受景氣波動過大的企業後,

仍要注意大盤的表現,

才能將大盤帶來的風險降到最低。

 

而從公司本身來看,

如果我們在法說會聽到公司下修財測、成長不如預期等這些資訊,

都應該立刻檢視下修成長預期後的獲利能力,

若發現營業利益低於 20%,

就應立刻淘汰這些公司。

 

 

 

 

步驟 4 :兩段式上漲後,賺飽再跑!

現在,

我們已經找出歷經平穩期、突破近年最高價,

且未來會穩定成長的股票了!

而股票也一如預期大漲,

但這時候問題來了,

我們要等股票漲到甚麼時候才要賣掉呢?

太早賣萬一之後繼續漲太可惜,

太晚賣萬一跌下來又QQ,到底該如何是好?

 

這邊要介紹非常好用,

簡單就能預測高點的方法,

叫做「兩段式上漲」

 

兩段式上漲的原理是當股價波動時,

常產生兩個大小相同的漲幅,

而第二個漲幅結束時就是預測的高點。

 

根據此原理,我們可以列出下列公式:

 

高點預測值=第二段上漲低點+第一段漲幅

資料來源:籌碼K線

 

利用上面的四個步驟,

就能輕鬆抓住即將上漲的股票,

勝算會很高喔!

 

這招勝率雖然有 60%,

但還是要記得設定 8% 停損點!

投資必定存在風險,

沒有一套投資方法是百戰百勝的,

只要能勝過大盤,就是好的投資方法。

而這套投資方法的勝率是 60%,

也就是每贏 60 元會輸 40 元,

因此能穩定獲利 20 元,

長期來看,林則行的投資方法是賺多賠少的方法。

 

最後提醒一點,關於輸的 40 元,

為避免虧損持續擴大,我們應設立停損點,

合理的停損點為 7 ~ 10%,林則行本人設在 8%。

無論如何,千萬不要被股票套牢,

當發生醜聞時要果斷將持股售出,

避免損失金額過大無法挽回。

 

 

 

相反的,

股票上漲時也要把握兩段式上漲原則,

率先預測高點,並在預測高點售出股票,

才能賺取最大獲利喔!

 

簡單四步驟,挑出高成長股票,

趕快學起來吧!

最後我們再重複一次四個步驟!

 

步驟一:找出創新高價股

步驟二:篩選出創新高價前有至少半年平穩期的股票

步驟三:再從中挑選營業利益成長超過20%股票

步驟四:把握兩段式上漲訣竅,漲到頂點賺飽就走

 

只要反覆這樣機械式的操作,

不需要高深學問,

你也可以找到高成長股,

輕鬆獲利喔!

快來試試看這招吧!!

 

除了上面這四步驟,

林則行還有其他撇步教大家精準選股,

快來看這本飆股的長相吧!

 

 

本文為 CMoney官方 編輯群整理撰寫之 讀書心得,

部分擷取自書籍內容,詳見原書籍

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本文 轉載自 CMoney 網站,原文 於此

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