總是「看」著強勢股漲上去好痛苦?原來只要看這個..讓她勇敢追進,還緊抱 10 天、大賺 42.55% 道瓊上漲 88 點,那斯達克創 15 年新高!外資期現貨同步偏多,調升 股后 目標價...

我用「穩穩賺」的選股方法,實際選出「這 1 檔」給你看看 ...!

4月 2015年22
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(圖/shutterstock)

 

 

 

掌握股市歷史,掌握賺錢規律

大部分的投資人

不管是剛開始進場菜鳥

還是「股齡」已經幾十年資深股民

選股票的心態,其實都還是一樣的:

 

►► 首先是希望能夠選出幾天內就「暴賺」的股票

        如果沒辦法,就退而求其次,希望能選出「穩穩賺」的股票

 

選股「穩穩賺」

這件事說難,很難

但它跟你想要做好每件事情的方法都是一樣地:

 

( 歡迎加入 ►► 凱旋投資術 FB 社團 )

 

 

「想要考上台大,除了要努力念書以外,還要把台大的考古題都做過一遍

    想要打好籃球,除了需要苦練以外,還要了解籃球場的〝遊戲規則〞

    想要選出〝穩穩賺〞 的股票,也是要先弄清楚股票市場的遊戲規則」

 

股票市場相對於人類 5000 年的歷史

其實還是一個很新奇的玩意!

它的歷史,在台灣大約只有 50 年的時間

但是它的「本質」

在這段短短的 50 年歷史,仍然是不斷重演喔!

 

台北股市近 28 年走勢

 

股市的歷史:

大部分的時間會緩漲,累計的漲幅很驚人

回檔時,則又快又急,而且幅度更驚人!

股市的歷史,到底是什麼呢?

從上圖我們可以看到

股市 1987 年到現在

從 1039 點漲到 9500 點,大漲了 8 倍!

( 註:這還不含每年大約 4% 的股息收入,因為除息時,指數會蒸發 )

 

此外,雖然股市的長期走勢很驚人

但是回檔時,更驚人!

我們可以看到,圖形圈起來的那幾根大黑 K

有好幾根都是回檔超過 40%!

 

因此如果你運氣不好,遇到了大回檔

你的錢,便要腰斬了!

 

讀到這邊,我們得到這個結論:

 

股市長期投資與短線交易的不同

圖片來源:陳金瑩

 

長期投資:堅定抱好股;

短線交易:勝率高時進場

長期投資,我們需要「堅定」抱好股

因為時間會跟我們當朋友

即時運氣不好,遇到那幾次的大回檔

只要撐久了,仍然會賺錢!

 

短線交易,我們則需跟「勝率」當朋友

一旦事情跟計劃的不同

便需要有紀律的退場

否則等到開始回檔了

價格只會越賣越爛!

 

這樣的事情,具體上如何執行呢?

俗語說:萬事起頭難

 

因此在一開始,我們便需要問清楚自己:

「這筆錢,投出去到底是要做長期投資還是短線交易?」

 

因為這 2 種投資目標,適合的股票

是完全不相同的喔!

 

1. 穩穩賺 的「長期投資」選好股方法

長期投資,最迷人之處

就是不用花太多時間,不用提心吊膽

就可以參與股市的長期上漲!

而長期投資的精隨,就是找出「便宜又好」的股票

只要你的價格買的合理,例如:

 

「本益比不要買太高  ( 最好低於 15 倍 )

    股價淨值比不要買太高  ( 最好低於 2 倍 )

    以及最好買有配息  ( 殖利率至少超過 3% )

    而且營收盈餘都成長的股票 」

 

就算投資出師不利,剛進場就回檔

只要買得夠便宜,時間就會跟你當朋友

抱得夠久,就可以回本跟賺錢!

 

1 - 2. 「價值股」的出場時機

買進了價值股之後,

該如何出場呢? 很簡單 ...

►► 進場理由不存在時,就是出場的時間點

        或是風險超過自己可以承受的範圍,也是應該出場的時點

 

資料來源:陳金瑩

 

舉個例子來說

如果你進場的理由是:這家公司的殖利率有 6%

結果買進,以後運氣很好,股價一下子漲了 3 倍

在這個時候,殖利率會從 6% 降到 2%   ( 6 / 3 = 2 )

 

此時你的進場理由:殖利率高

已經不存在了!

所以就是你出場時點喔!

 

反之,如果進場後,運氣不好

股價一下子就破底了!

此時就要檢討,風險是否還可以承受

例如:可以把最大虧損設定為自己本金的  1 / 10

           或是一個月的薪水 $

 

如果風險已經超過自己能承受的範圍

還是要果決把它賣掉!

畢竟股價破底的公司,通常有鬼 ...

而且好股票那麼多,再好好選一支就好了

不要因為已經賠了錢,就讓自己喪失理智!

 

2. 穩穩賺 的找「短線飆股」方法

想選出短線會強的股票,想靠著短線交易就賺錢

策略則跟長期投資,大不相同!

短線交易,不用太在意股價是貴還是便宜

只要記得一個原則:最強的那一檔,買下去就對了!

因為股價很強的股票,背後通常有基本面的轉變

或是籌碼的穩定進駐

短線選股要能賺錢,關鍵幾乎只有一個:能否早點發現它!

 

因此我都是用「股價創新高天數」這個方法

來幫助自己,快速找出最強的股票!

 

晶采 (8049),創新高後,一個月漲 25%!

資料來源:創新高動能股;開啟查看「勝率最高」的股票

 

 

2 - 2. 「動能股的出場時機

至於買進了動能股之後

該如何出場呢? 方法還是很簡單 ...

►► 進場理由不存在時,就是出場的時間點

        或是風險超過自己可以承受的範圍,也是應該出場的時點

 

資料來源:陳金瑩

 

我們買進動能股

是因為它很強,看好它會繼續漲

當進場理由:它很強

不再成立的時候,也就是股價發生「高檔反轉」的時候

就是我們的出場時機!

 

而且強勢股在回檔的時候

除非是有人為在炒作,或是突發大利空

否則通常不會連續暴跌,而是 震盪向下

因此我們都能找到比較好的機會

在損失不算太大的價格,把股票給賣掉!

 

只要我們能夠早點發現這樣的強勢股

早點發現進場良機

經常做這樣的交易

在大賺小賠之下,加起來就能夠賺錢喔!

 

進出場前,用「籌碼吉尼係數」做最後確認

每筆交易,不管是買進還是賣出

在執行之前,我還會做一個動作

►► 用「籌碼吉尼係數」做最後確認

 

我的方法,是借用經濟學上衡量所得不均度的方法

把它套用在券商「分點資料」上

來衡量目前大戶是站買方,還是站賣方

 

如果我想買股票,恰巧大戶也「站在買方

我就不會猶豫,會買快一點!

如果我想買股票,但是大戶卻站在「站在賣方

那麼我會先等一下,等到大戶停止賣超

我才會進場!

而如果有一檔股票,已經出現賣出訊號,

而且大戶也站在「站在賣方

那麼更是不該猶豫

不管這檔股票已經賺賠多少錢

都要趕快把它賣掉!

 

( 延伸閱讀:

  原來真有「一眼看穿」股票能不能買的方法!新的一年,就靠「籌碼吉尼係數」來多賺 100 萬了!)

 

讀到這裡,覺得很虛幻跟複雜嗎?

其實一點也不難喔!

我執行一次給你看看

 

 

【 選股實戰演練 】

1. 適合「長期投資」的股票

打開 ►► 富貴滿盈價值股

19 檔同時符合「PE < 15、PB < 2、Yield > 3,而且營收跟盈餘都成長」的股票

馬上出現在眼前!

 

19 檔 富貴滿盈價值股,資料日期:2016 / 3 / 18

資料來源:富貴滿盈價值股;開啟查看 最新長線好股

 

 

2. 適合「短線交易」的股票

打開 ►► 創新高動能股

17 檔「創新高,而且價值面跟籌碼面也 OK」的股票

馬上出現在眼前!

 

17 檔 創新高動能股,資料日期:2016 / 3 / 18

資料來源:創新高動能股;開啟查看 最新「高勝率」股

 

 

3. 用「籌碼吉尼係數」做進出場時機的確認

在今天分享的兩組股票清單中

我發現有一檔股票還不錯:

臻鼎,不僅是「富貴滿盈股」,還創近期新高!

4958 臻鼎,是鴻海集團旗下

專門做 PCB 印刷電路板的公司

也是一檔道道地地的「蘋果概念股」

其近的營運,非常地穩健

EPS 逐年成長不說

即將公布的 2015 年財報,還有機會問鼎 10 元大關!

 

臻鼎 年 EPS 逐年成長

資料來源:富貴滿盈價值股;開啟 圖解公司財報

 

更重要的是

它近期股價走勢很穩健

不僅創下 59 日新高

在「創新高動能股」當中,排名前幾名

而且基本面這麼優

本益比竟然不到 10 倍  ( 只有 8 倍 )

真是一檔既優秀又便宜的股票!

 

既然各方面都不錯

最後要檢查的

只剩下「籌碼」了!

 

於是我打開「基金正在鎖碼股

點擊右上角的「籌碼透視鏡」

發現 臻鼎 的籌碼 ...

 

臻鼎,籌碼大戶站在「買方」

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟找出「大波段」飆股

 

 

因此根據我們的分析

「臻鼎」各方面都不錯

是一檔勝算較高的股票!

 

也跟各位證明了

這些方法,並不是紙上談兵

而是可以幫助我們,很有效率找出好股票的方法!

 

而且文章的前半段,也都有詳述

持有股票後,不管賺賠

後續應該如何處理比較好

投資朋友如果還不太清楚

可以「滑回去」複習一下唷!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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