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在彩晶(6116)賺了超過 17 億,縱橫股海達 10 年,近期大跌他照樣買這隻...

8月 2019年8
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(圖片來源:Shutterstock)

 

彩晶(6116)股價隨雙虎大跌

但大家可曾記得

近 2 個月面板成為市場熱門話題,

不是因為有讓人驚艷的業績,

而是其悽慘無比的跌幅,加上數量龐大的小股東,

讓相關話題不斷延燒,

包括華新集團旗下的彩晶(6116)

在恐慌性氛圍擴散下,

股價也隨著雙虎一起沉淪,

但股民們可曾記得,

彩晶(6116)於 2013 年曾經是一代飆股。

繼續看下去..

 

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彩晶(6116)在 2013 年漲幅達 7.48 倍

彩晶(6116)在 2013 年,短短不到一年,

由最低點的 2.13 元飆漲到 15.95 元,漲幅達 7.48 倍,

然而本篇要探討的內容是籌碼面,

因此關於彩晶(6116)當時轉虧為盈並飆漲的主要原因,

可參考這篇(邏輯是相同的) : 

旺宏(2337)轉虧為盈的秘密 : 只因為這個差異,竟讓股價暴漲 15 倍!

 

筆者在研究彩晶(6116)當年飆漲行情背後的大戶時,

注意到有一個分點在該波大賺超過 18 億,

能否找出該分點背後的大戶?

 

透過 籌碼 K 線 的籌碼分析功能,

將區間拉至 2011 年 1 月至 2017 年 4 月,

並篩選區間損益最高的分點,

赫然出現大名鼎鼎的康和-永和(康永哥),

且獲利高達 17.36 億。

 

下圖 : 透過篩選,發現康永哥從 2011 年到 2017 年,

彩晶(6116)獲利高達 17.36 億。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

筆者過去的文章曾經提過,

如果一個分點買超張數達 1000 張 以上,

就可以去找該分點背後的買家是否已進入前 10 大股東,

康永哥是在 2011年初開始買進彩晶(6116)

因此本次要比較的就是 2011 - 2013 的前十大股東,

經過比對,有三個自然人股東進到股東名單內。

下圖:2011 年彩晶(6116)十大股東

(圖片來源 : 彩晶 2011 年股東會年報(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:2012 年彩晶(6116)十大股東(可以發現新增 2 位自然人)

(圖片來源 : 彩晶 2012 年股東會年報(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:2013 年彩晶(6116)十大股東(可以發現新增 2 位自然人)

(圖片來源 : 彩晶 2013 年股東會年報(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

或許會有讀者質疑,僅憑藉一家公司的股東名單

就找出康和-永和背後的大戶,

是否太過武斷?因此筆者接下來要針對

康和-永和的另一間代表作「大宇資(6111)」進行相同的分析。

 

康和-永和 在大宇資(6111)的買賣

康和-永和在操作彩晶(6116)的時候,

就對大宇資(6111)有所著墨,但並沒有太大部位的布局,

一直到出清彩晶(6116)之後,才開始將資金轉進大宇資(6111)

總計康和-永和在操作大宇資的這 5 年期間內,

獲利達到 10 億元,加計彩晶(6116)的獲利,

單單這兩檔股票,獲利就達到 27.36 億元,

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

接下來,一樣針對大宇資(6111)的前十大股東進行比對,

並注意到大宇資(6111) 2014 年的前十大股東,

彩晶(6116)呈現高度相似,

至此經過交叉比對,可以確認,只要出現康和-永和分點進出,

加上類似的十大股東名單,就屬於正牌的康永哥。

 

下圖:大宇資(6111)於 2014 年的股東名單與 2013 年的彩晶(6116) 高度相似

 

康永哥幾個小賺的代表作

和鑫(3049)

康和-永和於 2016 年上半年開始布局和鑫(3049)

買進張數達到 52,536 張,並在 2017 年初賣出全數持股,

區間獲利達到 1.59 億。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

由於康和-永和本次操作,

時間點剛好位於 2016 年股東會過戶日以及 2017 年股東會過戶日之間,

因此兩個年度的十大股東名單日期,康和-永和手上剛好都沒有股票,

無法確認是否為正牌,但可以說操作習性非常類似。

 

楠梓電(2316)

康和-永和於 2015 年買進楠梓電(2316)

當年度楠梓電(2316)挾著中國售廠題材上漲,

由於題材發酵速度超出預期,

股價很快由 14 元拉抬至 30 元,

康和-永和也在隔年(2016) 上半年賣出持股,

操作獲利達 2.22 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

康和-永和買進楠梓電(2316)的時間點剛好位於 2015 年股東會過戶日前,

該情況就可以使用十大股東來查詢是否為正牌康永哥,

透過翻閱 2015 年楠梓電(2316)股東會年報,確認該次操作為正牌康永哥。

(圖片來源 : 楠梓電 2015 年股東會年報(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

光磊(2340)

康和-永和於 2016 年 6 月開始開始進行區間波段操作,

從 12 元上漲至 22 元,都可以看到他進出的紀錄,

總計光磊(2340)的波段操作,獲利金額為 1.53 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

和鑫(3049)遇到同樣的狀況,

由於康和-永和每一次手上無部位時,

剛好都遇到股東會最後過戶日,

因此在這個案例內,無法確認是否為真正的康永哥。

 

大戶也有虧損的時候

大戶也有虧損的時候,

縱然像是康永哥這般戰功彪炳的股市大戶,

也會有踢到鐵板的標的,

以下為康和-永和虧損的案例

 

南緯(1467)

康和-永和於 2014 年開始對成衣廠南緯(1467)有所著墨,

推測是當時儒鴻(1476)引爆的紡織股熱潮,

讓市場資金對低價成衣股躍躍欲試,

康永哥可能也想搶搭這波熱潮,

無奈南緯(1467)業績一直沒有起色,

康永哥只能認賠出場,

康永哥在南緯(1467)的持股水位最高曾達 2.5 萬張,

目前尚餘 9 千多張,虧損金額為 1 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

翻閱 2016 年南緯(1467)前十大股東名單,

確認買進南緯(1467)的為正宗康永哥。

(圖片來源 : 南緯 2016 年股東會年報(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

康永哥目前重壓的股票

透過 籌 碼 K 線 中的

分點調查局 >  選取 康和-永和 > 排序選取 : 買超(萬)

找出康永哥過去 240 日買超金額前 3 名的股票,

分別是 揚明光(3504)品安(8088)致振(3466)

目前 揚明光(3504)致振(3466) 帳上皆為虧損,

品安(8088) 呈現獲利狀態。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

揚明光(3504)

康永哥從 2018 年開始介入揚明光(3504)

究竟是看上揚明光(3504)哪一點?

筆者也不得而知,

推測可能是看好微投影的未來,

但 AR/MR 穿戴裝置是否真為未來 3 年的趨勢?

目前市場對此也多空論戰激烈。

 

從下圖也可以看到,

康永哥目前持有的張數大約為 2.6 萬張,

成本落在 85 上下,近期大跌他依舊奮力加碼,

目前帳面虧損 1.1 億左右,

由於康永哥過去也有過虧損的紀錄,

本次豪賭是否能複製彩晶(6116)的成功模式?

市場也都在關注。

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

通過查詢 揚明光(3504) 2019 十大股東名單,

確認揚明光(3504)的康永哥為正牌的康和-永和。

(圖片來源 : 揚明光 2019 年股東會年報(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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結論

彩晶(6116)開始可以推導出,

康永哥在 2011 年左右,

透過彩晶(6116)一戰,大賺超過 17 億元,

之後又有零零星星的進出一些熱門股,

當中有賺有賠,損益區間落在正負 1 億元上下,

 

康和-永和在彩晶(6116)之後的另一個代表作為大宇資(6111)

大宇資(6111)一支股票,獲利金額又達到 10 億元,

粗估從 2011 年至 2019 年,康和-永和至少在市場獲利超過 30 億元,

筆者歸納出幾個該大戶能夠發跡的原因

 

1.初期有足夠的資金規模

康永哥從第一次買進彩晶(6116)開始,

投入資金就高達 5 -6 億元,之後飆漲數倍,

才將資金擴張到 20 -25 億上下

 

2.具備敏銳的嗅覺

康永哥對於市場即將發生的大事具有敏銳的嗅覺,

當然其中也有看走眼的時候,但以彩晶(6116)大宇資(6111)為例,

彩晶(6116)的折舊在 2013 年結束,而康永哥透過「折舊的藝術」,

算到折舊結束後,彩晶(6116)必然會大賺,

因此出手重壓,這才造就了該大戶第一波財富增長

大宇資(6111)則是提早嗅到大中華地區對於 IP 題材的追捧,

在 IP 題材發酵前的數年,就已默默開始布局大宇資(6111)

最後又創造了他第二波財富增長。

 

3.不分散投資部位

不分散投資部位對於許多投資人來說是大忌,

但撇開這個長期爭論不斷的議題,該大戶發跡的原因之一,

就是集中火力於 1 - 2 支股票,

若康永哥當時沒有重壓彩晶(6116)以及大宇資(6111)

則不會有今天的資金規模,

包括目前該大戶重倉買進的光學股,

推估投入金額也是達到其總部位 40 - 50 % 以上。

 

最後,台股歷史上出現過許多曾經呼風喚雨,

但最後黯然離場的大戶,比如台股早期著名的四大天王,

如今僅剩下威京小沈還活躍於商場上,

說明有些大戶可能靠著一兩筆壓身家式的豪賭,

賺得驚人身家,但人不會每次都是對的,

總是會看錯那麼一兩次,

若一個不留神,股市也可能一口氣吞噬呼風喚雨的大戶,

但康永哥與早期主力不同之處在於,

他不用融資,這也許就是康永哥能在市場征戰多年,

依舊能保持實力的秘密吧!

 

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