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精元(2387) 16 天暴漲 70.2%,他卻早已進貨萬張,獲利超過上億元...

7月 2019年18
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(圖片來源:Shutterstock)

 

精元(2387)短線飆漲 70.2%

鍵盤代工大廠精元(2387)

近月飆漲,從 6/27 到 7/18,

短短 16 交易日,就飆漲達 70.2%,

然而在初期飆漲過程中,

市場一直沒有新聞,

導致多數投資人望著扶搖直上的股價扼腕。

 

接獲蘋果大單

直到本周市場才傳出精元(2387)接獲蘋果大單,

近年蘋果 mac 鍵盤改由緯創供應,

導致精元(2387)營運狀況不如預期,

若重獲蘋果大單,

eps 有望回到往年水準。

 

跟著大戶買?

然而筆者調出 60 日交易名單之後,

發現在 60 日買賣排行上,

籌碼卻顯示不出拉抬過程有特定分點大買,

針對該特殊案例,

應該怎麼去看它的籌碼?

 

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拉抬過程是透過換手及當沖

從 6/27 起漲至今,

一共 16 個交易日,

因此筆者選定 16 個交易日買賣超,

來確認是否有主力沿路進貨拉抬的情況,

但令筆者驚訝的是,

這 16 日籌碼並沒有集中!

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

起漲後當沖比率上升

從下圖可以看到,

本次上漲主要是由當沖客驅動,

雖然出現量價齊揚,

但主要成交量,卻是由當沖客帶動的,

而身為傳統中小型股主力的投信,

一直到股價攻破 30 元後,

才姍姍來遲,

可以說法人是來搭當沖客順風車的,

與一般認知上的中小型飆股不同。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

三種類型投資人拉抬股價

故筆者推測,本波大漲,

主要是利多消息見報前,

相關利多已在市場流傳,

吸引 3 種人進場抬轎:

 

1.市價買進的大散戶

稱之為大散戶,是因為他也只能買幾百張,

以目前每日成交 1 億元以上的態勢,

購進 1 千萬上下的股票也只能稱之為散戶,

但這類散戶可能聽聞市場傳言,

故心理上就認定我一定要買到,

這些人都掛市價單的結果,

就是推升股價急速上揚,

這些人主要出現在上圖 16 日買賣超排行中,

買超數百張的那幾個分點。

 

2.聽到市場傳聞但沒錢的當沖客

有一些人聽到了市場傳聞,

但家底沒像第一類的大散戶雄厚,

故只能用當沖的方式,

這些人心想,

既然有市場傳聞提振信心,

又每日都開低走高收紅 K,

市場傳聞見報或利多鈍化前,

天天進場當沖何樂不為。

 

3.單純看價量分析跟著一起沖

還有一種人也是當沖客,

但他可能沒聽過甚麼市場傳言

單純就是看到價量齊揚,

每天都量滾量滾上去,

於是心一橫,跟著一起進場沖,

反正教科書說這個叫「旱地拔蔥」,

一進場也確實賺了一票,於是開始天天進場沖,

把成交量越沖越大。

 

是否有分點長期布局

從上述分類來看,

似乎完全無法透過傳統的大戶吃貨來鎖定該股,

但若有長期關注該股票的股東,

對於該股票早晚會出現利多,

應該是能夠胸有成竹的,

關鍵就出現在「地緣券商」。

 

該公司的兩大買進分點

從地緣券商下去看,

並篩選 240 日買超,

可以發現該公司兩大買超分點,

元大-北屯、群益金鼎-潭子,

與公司所在地有驚人的地緣關係。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

去年實行過庫藏股

筆者到公開資訊觀測站查詢精元(2387)的重大訊息,

注意到精元(2387)曾經在去年(2018)的 11/1 - 12/27 買回庫藏股,

買回張數為 3000 張,且全數執行完畢。

(圖片來源 : 公開資訊觀測站) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

再抓出區間 11/1 - 12/27 的買賣超,

很快就抓出庫藏股是由群益金鼎-潭子這個分點買進,

且期間內買進張數剛好是 3000 張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

地緣分點買進張數遠超過 3000 張

若將統計天數改為 360 日,

3 個位於公司附近的分點買進張數為 19729 張,

遠超過庫藏股的買進張數 3000 張,

除了庫藏股以外,公司地緣券商至少買進了 16729 張,

以 7/18 日收盤價計算,獲利超過上億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

股東名單顯示公司派長期加碼

當買超張數達到 1000 張以上,

我們就可以去注意該分點的投資人,

其買進的張數是否已達到進該年度前 10 大股東的標準,

(關於 10 大股東怎麼查,

請參照這篇:身價上億大戶,默默佈局「這檔生技股」近 4 億元

這裡不多做贅述)

經比對 2018 年報以及 2017 年報,

顯示公司派從自然人到投資公司,

過去一年都穩定加碼中。

(該公司近年未配發股票股利,故持股增加多半是由市場買進。)

(圖片來源 : 精元107股東會年報) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

(圖片來源 : 精元108股東會年報) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

整體結論

這類型的股票等拉抬再進場,

投資人必須承擔極高的風險,

如文章所述,若拉抬股價的分點為上述三種類型,

則開始上漲後的走勢,

就完全是隨機漫步,

但透過地緣券商搭配十大股東,

可以發現公司派一直有在長期買進,

這代表管理階層並未放棄公司,

當管理階層持股越來越高,

也就更會用心去經營,

市場上有許多經營狀況每況愈下,

但管理階層持股比極低,

卻又長期把持董事會,且完全不加碼自家持股的例子,

反觀精元(2387)在這種情境下,公司基本面的好轉,

或是利多消息的發生,也就不會太令人意外了。

 

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