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賺的多,不如賺的久!當台積電(2330)滿足「這 3 個」停利條件,該是你出場的時候了

4月 2019年24
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(圖片來自:shutterstock)

股市裡有多少所謂的傳奇,

一夕暴富、羨煞多少人

卻一下子如流星般殞落,被市場所淘汰

怪不得在市場的老前輩常常都在說:

「股市裡從來不缺明星,缺的是壽星」

活的久,比活的好來的甚麼都重要

 

而要在股市離活的長久的關鍵

贏家不約而同的說出:「停損」2 字

那些被市場淘汰的最大的原因,

就是不清楚要怎麼去做好停損

如何適當的做好停損、或是停利,

延長你的投資生命

比起如何賺錢更加重要!

 

本篇文章你將會學到

1. 系統停損停利的 3 大方法

2. 如何做好資金控管

3. 3 大方法優缺點整理

 

繼續看下去...

 

股市續命 3 大妙計

停損方法 1. 支撐壓力法

支撐與壓力,

通常都有助漲或助跌的特徵,

支撐區由於有比較多買盤進入

因此價格可以守在支撐附近;

 

壓力區則是有較多的賣盤,

因而價格反轉上漲至此,

便容易反轉下跌

善用這個特徵,便容易設立停損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

對上升趨勢而言,

停損點可以設趨勢線下 20 點

對下降趨勢而言,

停損點可以設趨勢線上 20 點

(圖片來源:曾昱清sannio)

而對於區間走勢,

停損可以設在支撐上方 20 點

或是壓力下方 20 點

(圖片來源:曾昱清sannio)

而點數的調整,

可以依照自己對風險的容忍程度

適度放大;

這個方法在當沖,或是波段交易都適用

是個人認為相當好用的方法

但對於技術的要求門檻稍微較高

不清楚支撐壓力線怎麼判斷的朋友,

可以看這篇文章

用指標「背離」會虧錢?那是因為你沒搞懂這一點! 學會了,才能買在低點、出在高點...

 

停損方法 2. 資金控管法

資金控管法,

是唯一不需判斷走勢的停損方式

只需考量自己的承受能力

其中資金控管法又分成 2 種

1. 固定金額式

以一個固定損失金額,來設定停損,

訂好自己能承受的停損金額後

再將金額換算成實際的價格,

就能算出停損點,公式是

 

停損點數 = 可損失的金額/每一跳動單位

停損價 = 進場價 - 停損點數

舉個例子說明:

如果停損金額假定為 2000,

在 11000 放空一口小台指,

停損點數是 40 點,

則停損價就是 11040

(圖片來源:曾昱清sannio)

2. 固定比例式

若是以操作資金的固定比例來設定停損,

設定的方式與第 1 點相同,

只是要先算出在比例下可損失的資金

接下來就按照第 1 點去算出停損價格


可損失的金額 = 資金 X 停損比例

停損點數 = 可損失的金額/每一跳動單位

停損價 = 進場價 - 停損點數

舉個例子說明:

假定 30 萬的本金,停損比例設為 5%,

則在 250 塊買進台積電股票一張

停損金額是 $15000,

則停損價就是 250 - 15 = 235

(圖片來源:曾昱清sannio)

這個方法較為簡單,

較不需要太多的技術分析門檻

由於僅針對自身對風險的容忍程度

適用於很多交易策略

需要的僅僅是紀律,

也適合新手以及不能時刻盯盤的投資人

 

停損方法 3. 黃金比例法

黃金比例,又稱費波納企系數法

意思是一個行進中的趨勢

通常會折返休息,以醞釀下次走勢

而價格折返的比例,

經常跟費波納契數列

0.236、0.382、0.5、0.618、0.764 一樣

一旦超過了這個幅度,

便可以選擇停損出場

(圖片來源:曾昱清sannio)

由於需要時間週期越高

在使用黃金比例上會更為準確,

較適合波段交易,或長線投資人使用

而且技術分析的門檻更高,

個人認為實用性上較前兩個方法低

 

實戰解析

範例一

在 2018 年底的大盤,

就是一個極為典型的案例

在跌破 11100 及 10600 的箱型區間後

大盤下殺近千點,

此時應用了支撐壓力停損法,

便不致遭剩大盤的崩跌而受傷

(圖片來源:券商軟體)

範例二

再來同樣時間的台積電,

在 10/5 同時跌破了上升趨勢線的支撐

以及前波上漲的 0.236 倍,

10/8 更是跌破了 0.382 倍

根據以上兩個停損法

持有股票的投資人應該要執行立刻停損

(圖片來源:券商軟體)

 

風險,應優先於獲利

長久穩定的獲利,

是建立在停損的基礎上

股市中充滿了未知的風險

但在這樣的環境底下要能夠生存,

靠的是有系統的停損方法

最後將今天介紹的三種方法

整理成表格,

希望大家能夠知道哪些停損方法

最適合自己使用

 

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