(圖片來自:shutterstock)
股市裡有多少所謂的傳奇,
一夕暴富、羨煞多少人
卻一下子如流星般殞落,被市場所淘汰
怪不得在市場的老前輩常常都在說:
「股市裡從來不缺明星,缺的是壽星」
活的久,比活的好來的甚麼都重要
而要在股市離活的長久的關鍵
贏家不約而同的說出:「停損」2 字
那些被市場淘汰的最大的原因,
就是不清楚要怎麼去做好停損
如何適當的做好停損、或是停利,
延長你的投資生命
比起如何賺錢更加重要!
本篇文章你將會學到
1. 系統停損停利的 3 大方法
2. 如何做好資金控管
3. 3 大方法優缺點整理
繼續看下去...
股市續命 3 大妙計
停損方法 1. 支撐壓力法
支撐與壓力,
通常都有助漲或助跌的特徵,
支撐區由於有比較多買盤進入
因此價格可以守在支撐附近;
壓力區則是有較多的賣盤,
因而價格反轉上漲至此,
便容易反轉下跌
善用這個特徵,便容易設立停損
對上升趨勢而言,
停損點可以設趨勢線下 20 點
對下降趨勢而言,
停損點可以設趨勢線上 20 點
(圖片來源:曾昱清sannio)
而對於區間走勢,
停損可以設在支撐上方 20 點
或是壓力下方 20 點
(圖片來源:曾昱清sannio)
而點數的調整,
可以依照自己對風險的容忍程度
適度放大;
這個方法在當沖,或是波段交易都適用
是個人認為相當好用的方法
但對於技術的要求門檻稍微較高
不清楚支撐壓力線怎麼判斷的朋友,
可以看這篇文章
用指標「背離」會虧錢?那是因為你沒搞懂這一點! 學會了,才能買在低點、出在高點...
停損方法 2. 資金控管法
資金控管法,
是唯一不需判斷走勢的停損方式
只需考量自己的承受能力
其中資金控管法又分成 2 種
1. 固定金額式
以一個固定損失金額,來設定停損,
訂好自己能承受的停損金額後
再將金額換算成實際的價格,
就能算出停損點,公式是
停損點數 = 可損失的金額/每一跳動單位
停損價 = 進場價 - 停損點數
舉個例子說明:
如果停損金額假定為 2000,
在 11000 放空一口小台指,
停損點數是 40 點,
則停損價就是 11040
(圖片來源:曾昱清sannio)
2. 固定比例式
若是以操作資金的固定比例來設定停損,
設定的方式與第 1 點相同,
只是要先算出在比例下可損失的資金
接下來就按照第 1 點去算出停損價格
可損失的金額 = 資金 X 停損比例
停損點數 = 可損失的金額/每一跳動單位
停損價 = 進場價 - 停損點數
舉個例子說明:
假定 30 萬的本金,停損比例設為 5%,
則在 250 塊買進台積電股票一張
停損金額是 $15000,
則停損價就是 250 - 15 = 235
(圖片來源:曾昱清sannio)
這個方法較為簡單,
較不需要太多的技術分析門檻
由於僅針對自身對風險的容忍程度
適用於很多交易策略
需要的僅僅是紀律,
也適合新手以及不能時刻盯盤的投資人
停損方法 3. 黃金比例法
黃金比例,又稱費波納企系數法
意思是一個行進中的趨勢
通常會折返休息,以醞釀下次走勢
而價格折返的比例,
經常跟費波納契數列
0.236、0.382、0.5、0.618、0.764 一樣
一旦超過了這個幅度,
便可以選擇停損出場
(圖片來源:曾昱清sannio)
由於需要時間週期越高
在使用黃金比例上會更為準確,
較適合波段交易,或長線投資人使用
而且技術分析的門檻更高,
個人認為實用性上較前兩個方法低
實戰解析
範例一
在 2018 年底的大盤,
就是一個極為典型的案例
在跌破 11100 及 10600 的箱型區間後
大盤下殺近千點,
此時應用了支撐壓力停損法,
便不致遭剩大盤的崩跌而受傷
(圖片來源:券商軟體)
範例二
再來同樣時間的台積電,
在 10/5 同時跌破了上升趨勢線的支撐
以及前波上漲的 0.236 倍,
10/8 更是跌破了 0.382 倍
根據以上兩個停損法
持有股票的投資人應該要執行立刻停損
(圖片來源:券商軟體)
風險,應優先於獲利
長久穩定的獲利,
是建立在停損的基礎上
股市中充滿了未知的風險
但在這樣的環境底下要能夠生存,
靠的是有系統的停損方法
最後將今天介紹的三種方法
整理成表格,
希望大家能夠知道哪些停損方法
最適合自己使用
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