(圖片來自:shutterstock)
在股市中打滾,「背離」2 字是極為常見的字眼,或許可以說很多的初學者,一開始都是因為背離現象例如 RSI、KD 背離...等等以為找到了股市中的致富聖杯,按照了這樣的訊號去進場,但沒想到,買進就殺多、做空就被軋空,相信這是很多人都有過的切身之痛,我自己就是在新手時期,吃過這樣的虧...儘管如此,背離仍是一個很好的交易工具,但如何正確的運用背離,便是學問。
本篇文章,將會學到,
- 背離的基本策略
- 如何正確的運用背離
- 實際案例分享
背離 好用的進場工具
首重使用時機
當價格創新高,指標卻未創新高,或是價格創新低,指標卻未創新低,這樣的情形就叫背離更廣義的說,只要價格和指標沒有同步創新高(低)都叫做背離,如下圖:
- 在相對低檔出現的背離叫低檔背離
- 在相對高檔出現的背離叫高檔背離
(圖片製作:曾昱清SANNIO)
(圖片製作:曾昱清SANNIO)
判斷趨勢的方向,應先於判斷背離
學會了背離,興致勃勃進入市場操作,看到指數在高檔出現背離就進場放空,沒想到過沒多久就被軋到天上去!相信很多人一定有經歷這樣感受過...這是因為多頭趨勢裡,即便高檔背離出現,價格卻下跌有限,如果隨意放空,而不懂停損空單後續可能會被軋到月球上;
(圖片製作:cmoney 法人決策系統)
(圖片製作:cmoney 法人決策系統)
而在多頭趨勢裡,指標長期維持在高檔,因此高檔背離相當常見,這也是新手容易出現的謬誤:在多頭趨勢裡,看到高檔背離就放空以及在空頭趨勢裡,看到低檔背離就做多。也因此,一般人只建議使用背離來當作出場的依據,因為獲利有限,但虧損可能很大!但,真的不能用背離當作進場訊號了嗎?在交易世界裡,逆向思維有時很重要,我們將上面兩句黑體字反過來說說看,在多頭趨勢裡,看到低檔背離就進場多,在空頭趨勢裡,看到高檔背離就進場空,如果是這樣反過來做會發生甚麼事?
(圖片製作:cmoney 法人決策系統)
(圖片製作:cmoney 法人決策系統)
好像這麼做,似乎都能買在相對低點?所以指標仍然能起一定的作用,但前提是,先學會辨別趨勢多空。
辦認趨勢兩大工具
工具 1. 趨勢線
低點漸高,高點更高,就是多頭趨勢,此時以 2 個以上的低點進行連線,就是上升趨勢支撐線。未來股價拉回到這條線,容易出現支撐力道;此時再搭配低檔背離現象,進場作多,勝算更高。
(圖片製作:曾昱清SANNIO)
同理,高點漸低,低點更低,就是空頭趨勢,此時以 2 個以上的低點進行連線,就是下降趨勢壓力線。未來股價反彈到這條線,較容易出現支撐力道,此時再搭配高檔背離現象,進場做空,勝算更高。
(圖片製作:曾昱清SANNIO)
工具 2. 均線
判斷趨勢,還有一個更為簡單的方法,那就是看均線,尤其是 20 日、及 60 日均線,其實就是俗稱的月線或季線,當月線或是季線上彎,且價格在線上,判定為多頭趨勢,此時只能找點位做多;尋找短線空頭背離現象進場。
(圖片製作:曾昱清SANNIO)
當月線或是季線下彎,且價格在線下,判定為空頭趨勢,此時只能找點位做空;尋找短線多頭背離現象進場。
(圖片製作:曾昱清SANNIO)
實際案例探討
- 打開 籌碼 K 線
- 選擇大盤籌碼
- 選項選擇 KD 指標
可以看到大盤的當前及歷史走勢,以及指標。
多頭範例
首先判斷趨勢,看到月、季均線上彎→ 確認多頭走勢。此時在均線支撐、以及 KD 低檔背離時,進場做多。
空頭範例
首先判斷趨勢,看到月、季均線下彎→ 確認空頭走勢,此時在均線壓力、以及 KD 高檔背離時,進場做空。
總結
背離的確是很好用的工具,但前提是先要懂得判斷趨勢多空,再藉由背離現象來找進場點!
本文由 曾昱清 sannio 授權轉載
(內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)