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一個賠錢案例:都是操作「加權指數」,還好我買的不是期貨,而是____否則損失擴大 23 倍!

1月 2019年12
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(圖片來源:思達)

 

能夠連動「加權指數」的商品

並非只有 台指期貨 可以交易

先讓我們說說「台指期」

1.它需要保證金

大台:96,000 元、小台:24,000 元

沒有這些錢,都別想進入市場

 

2.它需要先入金才能交易

並不像股票一樣

可以 T+2 日才會被扣款

 

3.它有轉倉的麻煩

如果留倉跨月份

會需要先賣出原有的

買進下一個月份

 

4.它擁有斷頭機制

當虧損超過一定限制

會被期貨商強制賣出部位

雖然是一個保護機制

但往往也容易發生

被砍掉之後的走勢

其實還是如自己預期所走

只因你的本金可能不足

或者是部位下太多

 

你是想玩期貨,但資金有限?

會看大盤趨勢,但討厭期貨機制?

其實還有一個商品可以選擇

那就是今天的主角:「臺股指」權證

1.它不用保證金

2. T+2日才會被扣款

3.沒有轉倉的問題

4.不會被斷頭

麻煩的期貨機制,通通都沒有

 

另外,它擁有連結「加權指數」的功能

也就是我們所說的大盤

只是它屬於權證的一種類型:指數型權證

 

一般人都以為權證只連結股票

但你錯了!

權證也能夠參與各種指數的行情

像是台股加權、美國道瓊、S&P 500 等等都行

連結大盤的權證名稱開頭都會是「臺股指XXXXXXX」

 

權證 預習》》「權證」是什麼?

 

今天,我們就以連動大盤的權證當主軸

以下分 4 個重點討論:

1.該如何買賣?

2.獲利如何計算?

3.實際案例:期貨 VS. 權證差異

4.交易注意事項

 

「以下內容純粹屬於個人的交易邏輯

 

讓我們繼續看下去…

 

該如何買賣?

跟買賣股票一樣

1000 - 4000 元就能參與

也能擁有期貨般的 3-20 倍槓桿

交易「臺股指」權證

就跟買賣股票一樣的概念

同樣都是使用股票帳戶

 

不同台指期貨的地方在於

你不用擁有虛擬帳號

還要入金、出金很麻煩

 

特別的是,小錢就能參與

相關權證小至 1000 元,高至1 萬元

但平均落在 1000 – 4000 元之間

你不會一次就虧損太多!

 

想要有期貨的槓桿也能滿足

槓桿 3-20 倍都有

 

獲利如何計算?

與股票一樣,但交易稅只有千分之 1

買賣股票賺 1 元的價差

如果不計算成本,就是獲利 1,000 元

而買賣「臺股指」權證也會是一樣

 

但先天的成本卻不太一樣

股票交易稅:千分之 3

「臺股指」權證:僅千分之 1

 

漲跌幅度,就看你所選的槓桿有多少?

舉例來說,大盤上漲 1%

你所選的認購權證槓桿 20 倍

這檔權證就會上漲約 20%

 

那麼如何快速篩選呢?

你可以使用「挑選權證小幫手」

免費點此試用!!

 

步驟 1打開挑選權證小幫手後,搜尋「TWA00

步驟 2:點選「進階篩選」,選出你要的槓桿

步驟 3:自動跳出符合條件的權證

 

實際案例:台指期貨 VS 臺股指權證

讓我以個人近期交易的實際案例來說明:

因為我對大盤方向有一些想法...

但礙於口袋不深,

也只是想先實際下單應證自己的看法

於是我挑選了臺股指權證來操作,

便宜又不會一次虧太多!

 

2019.01.07  這天,我分別買進 3 張臺股指群益82售08

看到「售」,知道是作空大盤的意思

實際投資成本為:12,580 元 (含手續費)

當時台指期價位約在 9553 - 9559 之間

 

沒想到過了 4 天,行情完全不如我預期

台指期大漲到了 9771 點

2019.01.11 我停損賣出了 臺股指權證

損益:-5,646 元,報酬率:-45.2%

好險!我買的只是權證...而不是期貨

不然,後果可能無法想像!!

 

如果依照同樣時間,作空台指期

損失金額相差 23 倍!

我們按照同樣的時間,去放空台指期貨

因為空了 3 張權證,我們也以空 3 口期貨來計算

投資成本為 3 口大台保證金:288,000 元

最後停損回補,報酬率大約為 -45%

但損益金額高達:-129,600 元

與權證損失金額相差 23 倍!

這邊,就給大家一個小結論:

看對行情時,權證、期貨獲利報酬率相當

(因為可以開的槓桿差不多)

 

但看錯行情時,權證最多只損失投資成本

期貨卻可能遭到不足額的追繳...

 

交易注意事項

券商的掛單習慣不同

交易量大的人須要注意

因為權證,是由券商所發行

也是由券商來進行造市

委買價、委賣價

都是由券商負責提供報價

 

有些券商習慣一次掛很少單量

想一次買大量的人就不太適合

底下統整:

所有「臺股指」權證發行商的掛單習慣

雖然是掛單習慣

但偶爾還是會出現異常情況

實際交易,還是要注意!

 

延伸閱讀》》挑選權證的 5 大重要原則!

 

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