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捨台大光環放棄高薪 30歲才開始追隨夢想!67年次黃一嘉的故事 關於投資理財:2大錯誤投資觀念 --日本大師林則行

2014 五月17檔營收動能轉強股 短評 - (6/9) 更新

6月 2014年10
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(圖/shutterstock)

 

不知道清單怎麼來的,請先看這一篇

2014 五月營收動能轉強股 - (8109)博大 為例

對篩選出來的股票做一些簡評

以下是個人看法,不代表任何投資的建議

(6/9更新)

股票代號 股票名稱 收盤價 近一月營收年成長(%) 近三月營收年成長(%) 近六月營收年成長(%) 每股稅後盈餘(元)1 本益比
3008 大立光 2035.00 72.95 71.94 42.51 80.24 25.36
2231 為升 320.00 52.71 50.18 40.52 6.99 45.78
3030 德律 50.20 43.94 41.76 18.14 3.38 14.85
8109 博大 65.60 40.05 27.25 27.18 4.63 14.17
3390 旭軟 41.90 33.65 7.23 (12.26) 3.02 13.87
2474 可成 285.00 26.46 16.55 16.11 17.12 16.65
6405 悅城 70.70 25.87 19.73 7.14 5.32 13.29
6224 聚鼎 85.00 23.77 20.26 8.83 4.81 17.67
2114 鑫永銓 112.50 20.55 9.33 0.86 7.02 16.03
8021 尖點 25.45 18.20 14.09 13.41 1.83 13.91
3034 聯詠 150.00 17.59 17.52 14.47 8.14 18.43
6271 同欣電 152.00 15.57 13.93 7.83 9.64 15.77
6206 飛捷 129.00 12.63 11.61 6.45 6.92 18.64
2449 京元電 27.65 8.17 7.21 5.18 1.58 17.50
3376 新日興 94.20 7.16 3.01 1.51 5.12 18.40
9943 好樂迪 42.30 3.21 (2.08) (3.38) 2.89 14.64
6185 幃翔 44.25 0.74 (0.82) (8.34) 3.36 13.17

 

以下是 6/9 新增的股票

 

(6405)悅城

新股上市櫃未滿一年不買

 

(2114)鑫永銓

橡膠類股,財報基本上沒太大問題

 

(6271)同欣電

Q1毛利營業利益都下滑,對於拉了兩倍以上的公司,要用最嚴格的標準來看待

 

(6206)飛捷

IPC類股,財報基本上沒太大問題

 

(3376)新日興

財務面沒啥問題,最近軸承股都強的不得了(3548)兆利5月營收也大爆發

不過短線漲幅已經相當驚人

 

(9943)好樂迪

台灣內需股缺乏成長性

 

(6185)幃翔

特別講6185,主要是因為6185起漲點是2013/10/15前後,請看下圖K線圖

  

 

但是去年一整年6185月營收年成長都是衰退,而且都是高達兩位數的衰退

  

那是另一檔沒有基本面胡亂炒作的股票嗎?

先別下結論,把損益表拉出來看就明瞭了

2013 Q3 毛利率從35左右跳升到43.45, 營業利益從20%的水準跳升到27.93%

營運績效的進步,使得不用做更多的生意,稅後淨利就大幅提升

 

3013 Q3 EPS 達到一塊,當時僅20出頭的股價,本益比連8倍都不到

果然在季報公布後,專門在搜尋股價低估的基本面投資人,立刻就買進了

  

 我最喜歡的就是這一種季報繳出好成績,而且公司派也沒有聯合主力事先拉抬的股票

而且當公佈時,想買也都買的到

只要夠用功的投資人,就可以在季報公布的時候介入,這樣的波段都賺得非常安心

  

 

以下是6/8新增的股票

(06/08清單)

股票代號 股票名稱 收盤價 近一月營收年成長(%) 近三月營收年成長(%) 近六月營收年成長(%) 每股稅後盈餘(元) 近四季每股稅後盈餘(元) 目前本益比
3008 大立光 2045.00 72.95 71.94 42.51 4.99 80.24 25.49
2231 為升 320.00 52.71 50.18 40.52 0.22 6.99 45.78
3030 德律 50.40 43.94 41.76 18.14 0.26 3.38 14.91
8109 博大 64.50 40.05 27.25 27.18 0.46 4.63 13.93
3390 旭軟 42.05 33.65 7.23 (12.26) 0.56 3.02 13.92
2474 可成 284.00 26.46 16.55 16.11 2.02 17.12 16.59
6224 聚鼎 84.00 23.77 20.26 8.83 0.74 4.81 17.46
8021 尖點 25.15 18.20 14.09 13.41 0.30 1.83 13.74
3034 聯詠 148.00 17.59 17.52 14.47 1.29 8.14 18.18
2449 京元電 27.70 8.17 7.21 5.18 0.06 1.58 17.53

 

到今天為止總共篩選出10 檔,稍微做一下簡評

 

(3008)大立光

不愧是股王,只要大立光營運持續往上帶動,台股走勢很難走弱

大立光貴是有道理的,財務無任何瑕疵,所有營運數字都是往上

 

(2231)為升

基本面轉佳果然強勁,比較需要注意的是

如果使用目前50%左右的年增率去計算,今年EPS約落在12-14左右

這樣估算幾來,本益比約23 - 27

本益比高不代表不會續漲,但是一定要盯緊營收成長,高本益比的公司

不能允許絲毫的成長停滯

 

(3030)德律

電路板自動99.00%、IC Tester1.00% (2012年)

因為公司屬性屬於設備,去看月營收時常有暴起暴落,淡旺季效應非常明顯

這使得預估EPS變得相對困難

但以今年Q1-Q2上市櫃電子公司都屬於營運高成長期

3030跟去年同期比較營收雖有增加,但是營業利益/毛利/EPS均衰退

 

    

 

 

(8109)博大

請看這篇

 

(3390)旭軟

幾乎連續一整年兩位數的衰退,五月營收暴衝

有"放牛班的春天"的的味道,可惜產業屬軟板,不屬於IC設計

 

  

 

自由現金流量勉強及格,時常有大幅度流出

  

 

投信買

  

簡評:財務狀況普通,去年因營收大幅衰退,營業利益/毛利率/稅後淨利都呈現持續衰退

數字看起來都相當難看

但也因為這樣,轉機性較強,目前營收有轉折的跡象

但是僅一個月年增率翻正

而且軟板/PCB產業競爭相當激烈,同業都有現增公司債等持續擴廠計畫

要做多一定要盯緊投信的進出

 

(2474)可成

基本面沒有啥太大的問題,題材是iPhone6也相當好,要做多要注意兩點

1. 月營收成長已經持續半年以上,要注意去年同期基期高的月分

2. iPhone上市後,小心利多出盡,目前看來應該是九月上市,按照拉貨的時期,7-8月營收就應該要有反應

 

法人持續加碼

  

 

 

(6224)聚鼎

今年Q1被動元件表現都相當優異,(6224)聚鼎Q1營收也繳出兩位數成長

財報部分也沒有啥太大的瑕疵,而今年確定配發4.1現金股利, 殖利率約5%

以目前營運看來,今年有很高機率賺贏去年

其中有一點值得注意的是

股價雖然已經有拉抬,但是 千張大戶持股比 跟 內部人持股 都保持在增加的趨勢

  

 

 

(8021)尖點

近5年股本從12E膨脹到15.79E,膨脹31.58%

股本膨脹代表在外流通籌碼變多

如果希望股價飆漲,越買不到的越好

為啥我不喜歡近3-5年股本有大幅膨脹(超過30%)的公司

可以參考

(6269) 台郡為什麼都不會漲?

 

(3034)聯詠

好公司,財務挑不出缺點

唯一要注意,股本不小,通常股本大的公司走勢較好預測

在營運往上的時候,拉回做多勝率很高

但是不能期待它  像中小型電子股飆漲

 

(2449)京元電

老牌的半導體封測,今年台股在台積電帶動下

半導體業績都相當好,也是要注意歷史走勢相對牛皮,比3034還要牛

 

 

目前別亂追高,並特別小心漲多的股票

有獲利者 別急著賣,營運通常不會忽然轉向

多頭已經走了大半年,很多股票都累積了一段漲幅

五月份交出好成績,不代表馬上去追買

一定要搭配產業跟歷史本益比區間判斷

好幾次經驗都是營收公布當天的確是開高收高

但是短線僅維持1-2天就拉回盤整

股票市場天天都開

短線追高就會容易遭受到短套的風險

不過如果以上轉強的股票,是你已經有的持股,也有累積一些獲利

,可能可以觀察後續營運,不用急著漲上去就獲利了結,畢竟公司營運通常不會突然轉向

但如果手上的持股,是已經拉抬好大的一段甚至一倍以上

對於所有數據都要用最嚴格的標準來檢驗

畢竟漲多就是最大的利空,萬一營運狀況不如預期,股價很有可能就會快速的回落

 

 

以上分享,希望對各位有幫助

 

 

如果有任何問題,歡迎來我新開的這個社團和我討論

 

如果你 還不太瞭解如何操作,可以參考 我的以下幾篇網誌文:

怎麼看基本面找潛力股? 我由毛利率、營利率,看中 (3257)虹冠電 飆漲150%

用基本面做波段 SOP分享,操作 祥碩(5269) 2個月賺50%

別只看營收成長就急著買!你應該搭配別的指標 -以(1227)佳格為例

我如何用基本面 判斷波段進場點 - 兆利(3548)為例

 

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