【籌碼K線】漲停板背後的故事1 - 6187 萬潤

活動時間 : 9/16 ~ 9/22

活動內容 : 每天會選取一檔當天的漲停股，並分析這檔股票背後的原因。這可以幫助投資者了解公司基本面與技術、籌碼的解析，或者特殊的市場因素如何影響股價表現。

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6187 萬潤

資料來源 : 起漲K線

萬潤科技股份有限公司成立於1996年，為一專業自動化機器設備製造商，主要從事被動元件、半導體、LED及檢測等自動化設備，以及掃地機器人之研發、製造及銷售。

營業項目與產品結構

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資料來源 : 公司法說會簡報

• 上半年營收結構：半導體封測設備佔94%、被動元件設備佔4%，其他佔2%。
• 下半年預計主要產品線的營收占比維持與上半年相似的水準。

公司財報解析

資料來源 : 價值K線

• 業績成長亮眼：

  • 7、8月每股淨利達3.06元，進入三年強勁成長期。
  • 8月營收6.78億元，年增500%；單月稅後淨利1.6億元，年增2567%。
  • 前8月累計每股淨利超過8元。

資料來源 : 價值K線

• 上半年業績創新高：

  • 上半年營收19.94億元，年增2.96倍。
  • 稅後淨利4.42億元，年增8.97倍，每股淨利5.24元。

• 主力業務為半導體封測設備：

  • CoWoS相關設備（如石墨烯散熱設備）是其主力產品。
  • 萬潤是晶圓代工及本土封測大廠的主要供應商，產品包括點膠機、AOI檢測、散熱貼合等。

• 市場擴充與展望：

  • 晶圓代工大廠與封測業者積極擴產，萬潤受益明顯。
  • 法人預估下半年營收逐季成長，全年淨利有望超過10元，甚至挑戰12～13元。

• 未來發展：

  • 半導體設備的需求將延續至2025年，萬潤下半年營收有望創新高。
  • 公司布局矽光子及扇出晶圓級封裝（FOWLP）領域，未來三年展望樂觀。

資料來源 : 價值K線

1. 下半年營收與獲利預期：

   • 隨著交機驗收加快，萬潤下半年營收有望逐季創高，全年業績創新高幾乎已確定。
   • 半導體封測業務毛利較優，預期今年獲利達1.5個股本，明年有機會更進一步提升。

2. 毛利率與銷售策略：

   • 銷售策略優化及OEM磨合期結束，有望提升下半年毛利率，帶動整體獲利增長。

3. 外資展望：

   • 台積電持續擴充CoWoS產能，萬潤作為主要受惠廠商，將持續得到機台訂單。
   • 預期下半年CoWoS業務將占總營收的70%至80%。
   • 從2023年至2026年，預計萬潤的獲利年均複合成長率（CAGR）達119%。

這些要點顯示出萬潤下半年的穩健成長趨勢及外資對其未來幾年的營運動能持高度樂觀看法。

技術面解析

資料來源 : 籌碼K線

• 從圖表上方可以看出，這檔股票經歷了多次的回調，並且每次回調都觸及了特定的支撐位後再度上攻，形成一個不斷抬高的價格走勢（黃線所標示的「W」形態）。
  • 目前股價從圖中的最低點（222.5）大幅反彈，一路向上，接近445.5元（即100%的漲幅）。

• 成交量：

  • 在股價上攻過程中，圖表下方可以看到成交量的柱狀圖，每次股價上漲時，成交量都有明顯放大。
  • 這表明每次股價突破關鍵點位時，市場有明顯的買盤湧入，成交量沒有失控，支持了價格上漲。

• 均線系統：

  • 20日、60日、120日的均線（橙色、黃色、粉色）均呈現上揚的趨勢，表示股價處於上升趨勢中，且各均線排列良好，形成多頭排列，這通常是一個技術性看多的信號。

• 價格支撐與阻力：

  • 幾次回調都觸及了支撐位，之後又迅速反彈上攻，表明該股的支撐位有效。支撐位一旦守住，買盤湧入，推動股價繼續上漲。

籌碼面解析

資料來源 : 籌碼K線

• 投信的動作：

  • 圖中標記提到「投信在股票下跌時不離不棄」，這表示當股價處於低位時，投信機構仍然保持持倉，沒有減少倉位，這可能意味著投信對該股票的後續上漲有信心。
  • 這導致了投信的成本相對較低，因為他們在股價下跌時增加持股的部位，目前持股比率達到12.67%。

• 價格走勢：

  • 黃線標示了股價的反彈路徑。從低點 222.5 開始，股價經歷了一波顯著的反彈，並一路上攻至接近 445.5 元的位置。這是一個典型的「V」字形反轉走勢，強調了股價的強勢。
  • 在 300 元的位置，圖片特別圈出並指出「投信的持股成本」。
  • 外資：外資的操作顯示出一定的波動，有買有賣，但未顯示出明顯的連續增持或拋售行為。
  • 投信：投信在圖中的表現更為活躍，出現了多次買入的情形，表明機構投資者看好該股未來的走勢。

其他大戶分點

資料來源 : 分點K線

左側圖表 - 富邦 (持股成本約330.8元)

買賣超數據：下方顯示富邦的買賣超情況，買超為1328張，目前持續買超，雖然買超力量有趨緩，但是還是維持高持股。

中間圖表 - 港商法國興業 (持股成本約382.4元)

買賣超數據：港商法國興業顯示買超數據為1566張，目前持續買超，買超力量沒有減弱，依然短線大買。

右側圖表 - 台灣摩根士丹利 (持股成本約339.2元)

買賣超數據：台灣摩根士丹利的買超為1690張，短線有逢高調節，先前持股最高有到12000張左右。

* 今天的漲停板背後的故事就告此一段落，明天同一時間請繼續收看!

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*本文教學為籌碼分點、法人教學，皆為個人看法。不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。