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海悅(2348)上演軋空秀!一週大漲 67 %...下檔換誰軋 ? (內附精選 11 檔軋空行情股)

6月 2017年28
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(圖/shutterstock)

 

 

 

每年股東會、除權息前

台股上演「融券回補大作戰」

台股基本上每年都會有 2 次 「融券強制回補」的日子

一是股東會 另一個就是除權息

關於融券可以參考: 一分鐘搞懂融券

有時投資人認為股票漲多了 預期未來將下跌

那麼他就會先行  "融券賣出" 股票

等到股票下跌後  "融券買回" 股票

賺取中間價差

每年投資人碰到這 2 次的時機點前

要留意手中的股票 必須作 「融券回補」

若手上沒有股票 也可以利用 「軋空行情」 買進股票

 

 

什麼是 「軋空行情」?

除權息旺季前  進入「強制回補」高峰

如何避免手中股票淪為多方的肥料?

如何運用 軋空行情 吃到「券補軋空股」豆腐?

讓我們繼續看下去...

 

 

 

 

被放空的股票 不一定跌?!

 

 

當股價上漲► 放空投資客產生虧損►

開始買回股票►股價推升►上演 「軋空行情」

假設有一群看空市場的人 先融券賣出股票 但股票卻持續上漲

在不堪虧損下 開始進行融券買回

過程中造成的強大買氣 造成股價持續上升

就是所謂的  「軋空行情」

 

 

「軋空行情」出現時機:

股東會、除權息前

特別是在股東會及除權息前

強迫融券戶回補

融券回補使買盤湧現 進而推升股價上漲

形成 「軋空行情」

 

 

判定指標:券資比

( 計算方式:融券餘額 / 融資餘額 X 100% )

 

所謂的 「券資比」

指的是 融券餘額 除以 融資餘額的比率

預測漲 ► 進行融資

預測跌 ► 進行融券

所以券資比 簡單來說就是

預測會漲和會跌的人 哪個比較多?

 

 

券資比高 軋空行情可能性大

券資比高 ► 融券餘額也就高 ►股票被市場大量放空

►未來軋空的可能性就愈大

 

因此 若是看到市場喊出軋空行情

券資比高的股票 

都會成為市場觀察軋空行情強弱的指標股

其中 30%的券資比 被視為一個重要的分水嶺

做空的人此時要小心

 

 

動手找出 每天會自動更新的軋空行情股

台股 1000 多檔股票中 

今天有哪些股票擁有 軋空行情題材 ?

利用►►  選股勝利組

根據各家廠商基本面數據

可以讓我知道哪些標的值得留意

 

再簡單利用以下 三大條件做篩選:

條件1:券資比 > 20%

條件2:近 5 日法人買賣超 > 0

高券資比搭配法人大買,「軋空」行情比較容易發生

條件3:股價在季線之上

如果 短、中、長均線形成多頭排列

這時個股成功被「軋空」的機會就很大了

 

 

精選 11 檔 「軋空股」

股票代號/名稱 06/28收盤價 06/27券資比 券餘力道(%) 5月合併營收年成長(%) 累計合併營收成長(%) 三大法人近5日買賣超金額(百萬) 近四季EPS 本益比

2017 融

回補日

2456奇力新 85.2 95.64 462.38 6.96 11.34 0.64 5.23 16.3 20170329
3702大聯大 41.15 70.59 32.31 -6.06 -3.32 44.53 3.24 12.7 20170413
5285界霖 45.9 68.44 331.32 14.86 3.91 2.48 1.88 24.44 20170414
2348海悅 37.8 34.74 35.71 131.99 64.28 0.12 0.28 137.38 20170413
2498宏達電 73.9 26.29 101.44 -32.91 -12.99 147.56 -12.14 -6.09 20170407
1527鑽全 89.7 25.62 215.72 -17.43 -5.85 35.63 3.56 25.18 20170421
5269祥碩 317 25.07 131.39 121.23 86.31 24.56 7.06 44.91 20170329
2360致茂 97.3 24.16 15.85 -10.53 5.68 155.36 4.12 23.59 20170329
4532瑞智 34.95 23.88 41.75 1.54 6.31 36.72 2.66 13.12 20170414
9914美利達 163.5 23.18 12.03 1.40 -7.45 62.58 5.87 27.85 20170420
3324雙鴻 89.7 21.42 77.72 27.00 6.54 127.86 6.56 13.68 20170329

(資料來源: 選股勝利組)

註:股票依照「6/27 券資比」高至低排序

「券餘力道」= 融券餘額 / 5日成交均量 (%)

比率越高 則表示回補的力道越強 將來股價就越容易飆漲

放空者要多多小心!

 

 

像這幾天的 海悅(2348) 就是標準案例

自 6/19 開完今年第一場的股東會

融券餘額開始增強 

帶動股價連續 6 日亮燈漲停

直至今日(6/28) 股價上漲 60 %

從 23.3 元 「一路軋空」漲到 37.8 元!

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

瑞智(4532) 也是很好的例子

近一週法人開始買超

融券張數及比例都在增加

使券資比從 7 % 來到逾 25 %

且今年以來 公司基本面不差 

一旦軋空 空軍部隊就要拉警報了!

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

快速結論

軋空股清單挑出來後

並不是直接教您直接跳下去買喔

上車之前還須記得好好研究籌碼面!

除了站穩季線之外

看看是否有多頭排列的局勢 

例如:法人持續買超、券餘力道

券資比居高不下 等指標

並運用 籌碼K線 作回測

觀察過往股東會及除權息前

是否都有一波軋空行情

 

馬上打開 ►► 籌碼K線

檢查看看這 11 檔更細節的籌碼及基本面吧!

 

 

 

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