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▲大盤解析
美股在週一經歷大屠殺後，跌深反彈，但經濟擔憂仍縈繞在投資人心頭，相較於先前的狂殺，回升力度有限，道瓊小漲 0.76%，那指、標普、費半皆上漲約 1%，羅素 2000 則力守 2,000 點之上。標普 11 大類股方面在週一全面走跌後昨日全數走揚，其中，房地產表現最佳，漲幅超過 2%。
政經方面，美國副總統賀錦麗正式成為民主黨總統候選人，並選擇明尼蘇達州州長華茲作為競選夥伴，可望贏得保守選區的選票，瑞銀認為距離大選還有三個月的情況下，此次選舉勝負未定。
▲強勢類股
▲財報速覽
美超微財報未達預期，毛利率表現不佳引發擔憂
儘管美超微 (SMCI) 的 2024 財年第四財季業績未達華爾街預期，但公司對 2025 財年的樂觀展望和強勁的 AI 基礎設施需求顯示出未來的增長潛力。面對供應鏈挑戰和毛利率下降，公司仍有信心通過提升供應來改善利潤。10 比 1 的股票分拆計畫將提高股票流動性，對散戶更具吸引力。儘管如此，毛利率從去年同期 17.0% 大幅下滑至 11.2% 衝擊投資信心，致使盤後大跌逾 13%。
格羅方德第 2 季營收超預期，但第 3 季獲利展望不佳
格羅方德 (GFS) 第 2 季營收小幅超出預期，但受晶片需求復甦慢於預期影響，預計第 3 季調整後獲利將低於市場預期。公司在智慧手機和工業物聯網領域的收入下降顯示出市場需求疲軟。面對高庫存和經濟不確定性，半導體行業的復甦面臨挑戰。儘管如此，公司對第3季營收展望略高於市場預期，顯示出一定的市場韌性。
Uber 第 2 季業績超預期，受惠於穩定的叫車和外送需求
Uber (UBER) 第二季的強勁業績顯示出其叫車和外送業務的穩定需求，營收和核心獲利均超出華爾街預期。儘管面臨第三季預訂量和 EBITDA 略低於預期的挑戰，Uber在拉丁美洲和亞太地區的業務增長，以及與 Instacart 等新合作夥伴的協議，為其未來的發展帶來積極信號。平台上活躍的司機和快遞員數量增加，顯示出用戶需求的持續增長。Uber 持續拓展其業務範圍，將有助於鞏固其市場地位並吸引更多客戶。
開拓重工第 2 季獲利增長，受惠於美國基建需求
開拓重工 (CAT) 第二季調整後 EPS 上升至5.99美元，主要受益於美國基礎設施支出增加和大型建築設備需求強勁。儘管營收較去年同期略有下降至167億美元，但大型設備價格上漲有效抵消了製造成本上升的影響。拜登總統推動的基礎設施法案對公司業務有顯著支持，幫助其在美國市場的需求增長，抵消了在歐洲和中國市場的疲軟表現。財報發布後，公司股價上漲超過4%，顯示出市場對其未來增長前景的信心
▲焦點新聞
總經
賀錦麗選擇華茲為競選夥伴，增加總統競選優勢
賀錦麗選擇華茲作為競選夥伴，旨在擴大其選舉基本盤並吸引更廣泛的選民。華茲的立法經驗及親民風格，有助於增強賀錦麗在關鍵搖擺州的競爭力。瑞銀分析師認為，此次選舉的競爭將非常激烈，勝負難分。在距離大選還有三個月的情況下，選戰情勢更趨緊繃。
重點摘要
賀錦麗成為民主黨總統候選人
- 賀錦麗獲得99%的黨代表票數，正式成為民主黨總統候選人。
- 為了增強競選優勢，她選擇明尼蘇達州州長華茲作為競選夥伴。
華茲的背景與吸引力
- 華茲自2018年起擔任明尼蘇達州州長，並於2022年再次當選。
- 華茲有贏得保守選區選票的能力，這是他成為副手人選的重要因素。
華茲的政治資歷與親民風格
- 華茲曾是美國眾議院議員，有豐富的立法經驗。
- 他的親民風格有助於在搖擺州如密西根州和威斯康辛州贏得選票。
反應與支持
- 前議長裴洛西讚揚華茲的選擇，指出他在安全和農村問題上有豐富的資歷。
- 華茲在民主黨選民中受歡迎度高，Morning Consult的調查顯示其支持率在各州中名列前茅。
總統選戰情勢
- 瑞銀分析師認為此次選舉勝負難分，競爭激烈。
- 前總統川普在搖擺州不再擁有明顯優勢，兩位候選人的差距在誤差範圍內。
▲放大鏡觀點
儘管美股短線上因急跌而有反彈的可能，但引發這波下跌的問題並沒有因此消失，市場對經濟的擔憂、AI 激情消退，投資人情緒轉為保守，過去數月的上漲除了獲利成長帶動，本益比上升也扮演至關重要的角色，但在目前情況下，本益比難以持續上行，股市動能回歸到獲利表現，但若經濟前景開始出現明顯轉向，市場或將下調企業獲利前景，不利於短期股市上漲動能，因此建議投資人特別留意未來經濟數據走勢，以及企業對未來獲利前景是否轉弱。
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