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【基本面】贏勢股 APP 選股- 文曄、泓德能源、富世達- 20240320
【技術籌碼】贏勢股 APP 選股-文曄、上品、泓德能源-20240320
▌ 贏勢股 APP 基本面選股主要包含未來營收、淨利的成長動能，以及市場預估值的調升。本文根據 3/28 (收盤後) 贏勢股 APP 的篩選結果，從贏勢股及價值股的基本面去做介紹整理。
- 總分：以基本面、技術面、籌碼面計算出來的相加的個股分數，分數越高越好。
- 本益比位階：以本益比標準差來判斷，負值代表低估，數值越低越好。詳情可參考另一篇文章。
- 營運雷達：以四項指標「庫存」、「研發」、「合約負債」、「ROE」判斷營運表現，各指標滿分為3分，總分最高12分，雷達面積越大，營運越正面。
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【基本面】贏勢股 APP 選股- 文曄、泓德能源、富世達- 20240320
【技術籌碼】贏勢股 APP 選股-文曄、上品、泓德能源-20240320
▌ 贏勢股 APP 基本面選股主要包含未來營收、淨利的成長動能，以及市場預估值的調升。本文根據 3/28 (收盤後) 贏勢股 APP 的篩選結果，從贏勢股及價值股的基本面去做介紹整理。
- 總分：以基本面、技術面、籌碼面計算出來的相加的個股分數，分數越高越好。
- 本益比位階：以本益比標準差來判斷，負值代表低估，數值越低越好。詳情可參考另一篇文章。
- 營運雷達：以四項指標「庫存」、「研發」、「合約負債」、「ROE」判斷營運表現，各指標滿分為3分，總分最高12分，雷達面積越大，營運越正面。
▌ 3/28 贏勢股總分前五高的是鴻海(2317)、文曄(3036)、上品(4770)、台郡(6269)、大聯大(3702)、群聯(8299)，而排名進步較大的有世禾(3551)、祥碩(5269)、胡連(6279)。本次挑選鴻海(2317)、台郡(6269)、群聯(8299)，做簡短基本面整理。文曄(3036)、上品(4770)可參考之前報告-文曄、上品
※ 先前整理過之標的可參考：0320-文曄、泓德能源、富世達；0229-上品、川湖、聯亞；0219-立隆電、旺矽、士電；0131-信驊、金像電、日月光；0117-詮欣、M31、勤誠；0103-南港、南亞科、祥碩；1227-IET、力山、宏碁；1218-晶豪科、凱美、強茂；1205-信錦、佳邦、亞光；1128-華泰、威剛、潤隆；1116-敦泰、昇貿、原相；1107-光洋科、台驊投控、義隆；1031-泰碩、鈊象、宏捷科；1026-葡萄王、茂順、東和鋼鐵；1016-誠美材、材料-KY、泰茂；1003-偉詮電、華星光、群聯；0927-東科-KY、森崴能源、聖暉；0918-凌陽創新、敦泰、元山；0909-界霖、鴻準、中信金；0830-定穎投控、來頡、全新；0816-光頡、安普新、奇鋐；0809-弘塑、國統、創見；0804-力致、彩晶、聯陽；0728-愛普、瑞昱、台灣大；0719-優群、義隆、瓦城；0715-漢唐、智冠、貿聯；0707-興勤、倉和、騰輝電子；0630-材料-KY、鳳凰、億光；0624-友訊、台光電、宜特；0616-和泰車、正新、中化生；0607-耕興、中磊、遠傳
↑ 2024/3/28 贏勢股 APP - 贏勢股篩選結果 *依總分高低排序*
1. 鴻海(2317)：鴻海為全球最大電子代工廠/EMS業者，市佔率超過40%，主要從事包含消費性電子(約佔 54%)、雲端網路(佔22%)、電腦終端(佔18%)、元件及其他(佔 6%)等四大產品的組裝及生產。其中消費性電子主要為智慧手機及遊戲機組裝，電腦終端業務主要產品為桌上型電腦、筆電、平板組裝，雲端網路則以伺服器及網通產品為主。 2023全年營收為 6.1兆，年減 7%，毛利率 6.3%，營業利益率為2.7%，在4Q23受惠於AI伺服器強勁需求及假期銷售強勁下，營收增長33%，今年前兩月累積營收雖年減18%，但伺服器業績則有顯著年增。
展望2024年，公司表示營運可望優於2023年，其中雲端網路及其他元件可望大幅成長，消費性電子及電腦終端則持平看待；AI伺服器銷售佔總伺服器比重可望從30%擴大至40%，其中CSP 的AI伺服器將年增50%以上，超過品牌AI伺服器約年增30%。
市場預估 2024-2025 年營收成長分別為 6%、10%；淨利成長為 12%、16%；EPS 為 11.47元、13.27 元，目前本益比約為 13倍，本益比位階為 3.12倍，評價昂貴。*市場預估值來自路透
資料來源：股市隱者 APP
2. 台郡(6269)：台郡為國內前三大軟板廠，產品包含軟式印刷電路板(FPC))與軟板模組(FPCA)，營收比重依終端應用分為通訊類 57%、電腦 28%、穿戴裝置 15%；其中手機佔通訊產品約六成，高速傳輸產品又佔手機約3-4成。2023全年受終端消費需求疲弱影響，營收 327億，年減18%，毛利率 14.8%，年減2.2個百分點，營業利益率 5%，年減3.8個百分點。
展望2024年，預期1Q較去年同期衰退10-20%，消費性產業在2023進入調節後，今年仍有產業衰退之疑慮，而公司今年的營運重點在高速傳輸技術整合及產品結構調整。
市場預估 2024-2025 年營收成長分別為 3%、1%；淨利成長為 3%、11%；EPS 為 6.29元、7.30 元，目前本益比約為 12.7 倍，本益比位階為 1.94倍，評價昂貴。*市場預估值來自路透
資料來源：股市隱者 APP
3. 群聯(8299)：群聯為全球主要控制晶片供應商 ，主要業務為 Nand Flash 控制 IC 及周邊系統產品的研發設計製造及銷售。公司藉由銷售控制晶片給快閃記憶體原廠來維持合作關係，同時也向原廠購買快閃記憶體組成模組銷售。2023年前三季度受NAND儲存市場供需失衡影響，價格下跌，原廠陸續出現虧損狀況，自3Q開始庫存降低，價格也開始回穩；群聯2023全年營收482億，年減20%，毛利率33.5%，年增4.8個百分點，營業利益率 7.51%，年減3.9個百分點。公司營運也自4Q23開始回穩，今年前兩月營收為98億，累積年增58%。
展望2024年，隨原廠陸續減產，NAND 供給預期在2Q-3Q轉趨緊張，而需求端也隨電子新品回溫，價格及出貨量皆有望增加，看好今年將有大幅增長，而公司去年積極買入低價原料，目前存貨維持在高水位，隨NAND供需市場轉變，上半年可望維持高毛利水準。
市場預估 2024-2025 年營收成長分別為 42%、15%；淨利成長為 103%、19%；EPS 為 36.40元、43.45 元，目前本益比約為 20倍，本益比位階為 0.93倍，評價偏高。*市場預估值來自路透
資料來源：股市隱者 APP
※ 先前整理過之標的可參考：0320-文曄、泓德能源、富世達；0229-上品、川湖、聯亞；0219-立隆電、旺矽、士電；0131-信驊、金像電、日月光；0117-詮欣、M31、勤誠；0103-南港、南亞科、祥碩；1227-IET、力山、宏碁；1218-晶豪科、凱美、強茂；1205-信錦、佳邦、亞光；1128-華泰、威剛、潤隆；1116-敦泰、昇貿、原相；1107-光洋科、台驊投控、義隆；1031-泰碩、鈊象、宏捷科；1026-葡萄王、茂順、東和鋼鐵；1016-誠美材、材料-KY、泰茂；1003-偉詮電、華星光、群聯；0927-東科-KY、森崴能源、聖暉；0918-凌陽創新、敦泰、元山；0909-界霖、鴻準、中信金；0830-定穎投控、來頡、全新；0816-光頡、安普新、奇鋐；0809-弘塑、國統、創見；0804-力致、彩晶、聯陽；0728-愛普、瑞昱、台灣大；0719-優群、義隆、瓦城；0715-漢唐、智冠、貿聯；0707-興勤、倉和、騰輝電子；0630-材料-KY、鳳凰、億光；0624-友訊、台光電、宜特；0616-和泰車、正新、中化生；0607-耕興、中磊、遠傳
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