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3 月進入「融券強制回補」高峰期,如果你忘記.. 當心被軋慘了

3月 2017年1
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(圖/shutterstock)

 

 

 

3 月進入「融券強制回補」高峰   

台股每年 5~6 月都是股東會旺季

前年起 金管會為了避免股東會過於集中,

將上市櫃與興櫃公司每日召開股東會限額降至 100 家,

使得股東會「旺季」拉長,

自 5 月下旬即揭開序幕

 

由於法令規定股東會前 2 個月融券必須強制回補

因此,融券自 3 月起即陸續進入「強制回補」高峰,

投資人手上若有融券放空的股票,

就要開始留意融券最後回補日,提早回補

如果手上沒股票,也可以偷吃「券補軋空股」的豆腐...

 

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「券補力道」越強,越容易出現軋空行情

所謂「券補力道」就是 融券餘額 / 5日成交均量

比率越高,則表示回補的力道越強,將來股價就越容易飆漲。

 

由於「強制回補機制」強迫融券戶在最後回補日之前,進場買回股票,

如果沒買回來,就會在最後一天結算,以市價買回。

因此,有心的主力常常藉此故意拉抬股價,

此時 融券的人越賠越多,有停損的壓力,

甚至 必須掛漲停價才有機會回補,

這也會再次助漲股價飆高,甚至直到漲停鎖死,

讓一堆放空的散戶想補卻補不回來,

像這樣的情形越接近融券強制回補日,就越容易發生…

 

以 淳安(6283) 為例  軋空大漲 28%

2/22 是 淳安(6283) 的融券最後回補日

不過,其融券餘額卻維持高檔

1/23 融券餘額高達 2577 張

當時近 5 日均量不過才 2550 張

融券餘額就占了 5 日均量的 101%

因此,可以推估未來融券回補的軋空力道會很強  

 

從下圖可以看到,近期 淳安(6283) 股價隨融券回補

一路強勢上漲,漲幅高達 28% 左右,相當驚人!

( 資料來源: 籌碼K線 )

 

 

如何找到下一檔可能融券回補大漲的股票呢?

1. 打開 融券回補力道監控表 點選「股東會篇」

選擇股東會篇,會顯示最新的 融券回補力道(%) 等相關資訊

調整日期就可以察看某一天的資料   

( 資料來源:融券回補力道監控表 )

 

2. 將「券補力道(%)」由高至低排序

這樣一來,可以快速找出融券回補力道較強的股票

後勢出現軋空行情的機率較高

註: 紅底為「券補力道(%)」大於 50% 以上的股票

( 資料來源:融券回補力道監控表 )

 

3. 開啟 籌碼k線 查看主力是否同步大買

以 1/23 挑出的 淳安(6283) 為例 

從下圖可以看到其「券補力道(%)」高達 101%

也就是 1/23 當天 淳安(6283)  融券餘額占 5 日均量 101%

代表未來融券回補的力道強勁

( 資料來源:融券回補力道監控表 )

 

尤其,當時主力沿路買超

在主力買超 + 未來券補買盤力道強勁之下

股價就容易出現軋空行情了

( 資料來源: 籌碼K線 )

 

馬上打開 ►► 融券回補力道監控表

看看哪些個股將面臨融券回補

再打開 ►► 籌碼 K 線

主力跟買+券補力道強勁  利於軋空

 

 

快速結論:

連假後的第一個交易日

台股就上演「下殺 75 點」的戲碼

短線雖有轉弱的疑慮

但現在說翻空仍言之過早

畢竟指數還在月線之上

且守穩 2/10 出量長紅低 9612 點

盤面仍有不少族群逆勢抗跌

包括:造紙、鋼鐵、航運 等等

不過,如上週所提醒

近期做多一定得「避免追高」

以免遇到類似穩懋、TPK這樣的高檔拉回

此外,如果您看到盤勢轉弱想放空個股

下手前記得留意個股的融券回補日

以免做空不成反被軋!

 

 

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