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鴻海、大立光 挺進 9600 點!iPhone8 熱潮 開打,股民 驚嘆:不見「萬」點,不回頭... 投資型保單 業務員不講的 4 件事

聚焦 2017 新春開紅 20 檔 強力股!外資對台笑開懷,年終過後趕緊加碼「領紅包」...

2月 2017年9
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(圖/shutterstock)

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聚焦 20 檔新春領漲潛力股

川普正式就任美國總統,

至今難以抓摸的政策方向,

是否會成為阻礙美股續創高的絆腳石,

進而衝擊年後台股的表現,

應該是目前台灣股民最關心的焦點。

根據國泰金融集團旗下經濟研究處發布

「二○一七年元月國民經濟信心調查結果」,

可以看出民眾對於股市展望是相對保守的,

也造成台股封關前瀰漫觀望氣氛的結果。

 

繼續看下去...

 

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開紅盤後一個月內

上漲機率逾七成

調查中僅有 2.7% 的人預期,

上半年台股高點有機會突破萬點、

27.8% 預期上探 9500點、

37% 預期維持在 9250~ 9500 點之間盤整。

反觀台股低點部分,

則有 16.4% 的民眾預期將落在 9000 點~9250 點間、

23.4% 預期在 8750~9000 點間,

更有 14.7% 的人預期會跌破 8000 點。

 

以歷史經驗來看,開紅盤後是樂觀

不過,就歷史經驗來看,

台股開紅盤後表現倒是可樂觀期待。

觀察 2000 年以來台股在封關當日及開紅盤後當日、

五日及二十日的漲跌表現,

並未發現封關當日與開紅盤後表現有直接的關係,

只是上漲機率明顯偏高,

分別為 88.24%、70.95%、70.59%及 76.47%,

推估與農曆年後紅包行情的慣性,

與延續財報空窗期的作夢行情有關。

值得注意的是,若多頭行情落空出現跌勢,

失望性賣壓出籠,

所造成的跌幅將會比上漲時的幅度還來得大。

 

另在 2008 年、2012 年及 2016年,

開紅盤後二十日漲幅較大的 3 個年度,

外資無畏過年長假期間的不確定風險,

都在封關前五日積極買超,

累計金額分別為 199 億、70 億、230 億元,

顯示外資對台股後市表現十分看好。

若今年封關前也可見到外資積極買超的動作,

那過完年後的台股行情就可好好表現一番!

 

 

跟著法人腳步 抱股好過年

過年期間除了觀察美股走勢外,

美元指數的漲跌也是重要的觀察重點,

一旦美元又轉強,相對亞幣就將轉貶,

外資對亞股自然就會有所調節;

反之美元轉弱,亞幣將轉升,

外資較有機會對亞股買超。

但因川普高舉美國製造大旗,

增添經濟多以出口為主的亞洲國家的成長風險,

加上目前資金積極回流美國,

恐會降低外資加碼的力道。

 

建議持股比重不宜超過 5 成

考量台股開紅盤後上漲機率高的慣性,

投資人仍可採取抱股過年的操作策略,

然持股比重不宜超過 5 成。

選股上可鎖定封關前法人無畏不確定風險,

仍積極買進的個股,

有望在開紅盤後成為盤面領漲的攻擊指標,

建議以股價低基期的個股為主,

即使休市期間不小心遇上黑天鵝事件,

也因籌碼較安定,所導致的恐慌性賣壓應會較小。

 

新春開紅盤 20 檔領漲潛力股

表二中所呈現就是近兩周(截至 1 月 19 日)

外資及投信同步加碼的個股,

買盤集中在組裝代工、面板、電腦及周邊設備、

銅箔基板及 IC 設計,

其中股價基期較低的有鴻海(2317)緯創(3231)

友達(2409)群創(3481)智邦(2345)

台光電(2383)美利達(9914)台達電(2308)

廣達(2382)億光(2393)

 

 

零組件提前拉貨

今年蘋果將早熟

由於 2017 年為蘋果 iPhone 上市十周年,

市場普遍預期下半年所發表的 iPhone 8,

將會是大改版升級的機種,

規格變化包含搭載 AMOLED、

玻璃機殼及無線充電等,有望刺激果粉的換機需求,

推升 iPhone 銷量再創新高。

目前市場分析師平均預估 2017 年第 4 季,

iPhone 銷量將達 8000 萬支,

野村證券更上看 8600 萬支,

相較蘋果 2014 年第四季歷史最高紀錄 7450 萬支,

高出 7.4%~15.4%。

 

鴻海(2317) 將會是

iPhone 8 供應鏈熱度的指標

另因凱基證券預期 iPhone 8 的 3D

Touch 模組廠將於 3~4 月開始出貨,

時間較 2016 年提早 2 ~ 3 個月。

研判此改變,

有望讓國內 iPhone 8 供應鏈的周期性漲升行情,

提前至年後引爆,

對鴻海、緯創及台光電的股價將有正面的加分效果。

在股價已領先創高的股王 大立光(3008) 後,

獨家組裝 OLED iPhone 的鴻海,

將會是 iPhone 8 供應鏈行情熱度的觀察指標。

 

 

緯創(3231)

表現佳,可望取得更多訂單

由於 緯創 先前量產表現佳,

法人預期下半年有望取得更多訂單分配,

5.5 吋的出貨占比有望從 10~15% 增加至 35%~45%,

成為推升營運成長的重要引擎。

電視持續朝向大尺寸、高解析發展,

帶動 50吋 以上高解析度面板的需求快速成長,

但受有效供給產能未如預期速度開出影響,

大尺寸面板供需原就已相當緊張。

 

去年底夏普宣布,

停止對三星及海信等品牌客戶供應電視面板,

更是讓供給吃緊的情況雪上加霜,

友達表示第一季電視面板,除 55吋 之外都缺貨,

缺口約有 1 至 2 成,

面板雙虎春節期間將加班生產因應。

 

 

 

 

供給缺口近 2 成

大尺寸面板報價漲不停

WitsView 預估 2017 年全球面板新增產能,

只有 30% 在上半年開出,

對於價格壓力相對較小,

剩餘的 70% 產能將從第三季開始發酵,

屆時面板廠的壓力才會明顯增加。

受短期供需無解的影響,IHS 公佈的一月面板報價,

49吋、50吋、55吋 及 65吋,

平均都有 2 ~3 美元的漲幅。

 

群創(3481)

新產能,拉升營收新動能

群創路竹八.六代線(月投片量 4.5萬片)

預計將於一月正式投產,目標在年底達到滿載生產,

主要生產 50吋、58吋 的中高階產品,

包括無邊框、窄邊框及超薄等產品。

新產能供應群創 2017 年成長之所需,

成為拉升營收獲利向上成長的主要動能。

 

 

可望擺脫 5 年空頭

自行車觸底回升

受中國市場持續衰退及歐洲市場,

去年上半年庫存水位偏高的雙重打擊,

拖累台灣自行車產業外銷出現大幅衰退。

但隨著中國市場將進入五年景氣循環的谷底、

巨大(9921) 去年底營收回溫,

市場開始預期將有觸底回升的機會。

歐系外資出具報告翻多對產業的看法,

認為 2017年 自行車產業將開始溫和復甦,

擺脫近 12 個月在美國及歐洲市場,

以及近 3 年在中國大陸市場的調整期,

預期庫存調整將近尾聲,供需可望趨於健康水準。

 

法人看好 美利達(9914)

法人普遍看好美利達的電動自行車事業,

陸續調升對其股價的評等。

預估 2017年 電動自行車營收占比,

將由前一年的 11% 提升至 20%,

但因電力驅動系統的成本較高,

初期毛利率仍會低於平均值,

公司預估在營收比重提升,

至 30~40%及零組件成本下降後,

電動自行車的毛利率將會上揚。

富邦預估 2017 年 電動自行車出貨 11.5 萬台,

年增 95%,2018 年出貨 20 萬台,年增 74%。

 

 

 

 

外資買超擴散 LED 成下一支伏兵

專業網路交換器製造廠商智邦,

受惠數據中心( Data Center )

市場持續升級 100G 網路交換器需求帶動,

去年底單月營收已突破 30億元 大關,

加上雲端 WiFi、智慧家庭等新產品持續成長,

法人預期 2017年 營運仍有 10%以上的增長動能,

續創歷史新高。

 

外資加深對 LED 產業布局

外資對 LED 族群的佈局,

已從上游的藍寶石、晶片廠,

延伸至封裝廠億光。

在中國 LED 大廠三安再度調漲晶片報價後,

億光表示此為價格已跌無可跌、

景氣復甦的訊號。

展望 2017 年,將比 2016 年好,

不僅照明市場需求數量會再成長,

小間距看板、紅外線產品、

車用等產品也都將有所成長。

億光苗栗銅鑼新廠,

已於去年底陸續導入第一期設備並開始小量生產,

主攻車用產品,

目前佔整體車用產品的產能比重約 3 成。

 

抓緊外資走向,

台股近期樂觀看待!

 

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本文由 理財周刊 授權,原文 於此

未經授權 請勿轉載。

 

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