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12月 2016年29
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(圖/shutterstock)

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一個頓悟 + 四年研究

= 股市聖杯 動能投資術

2009 年 9 月的某個週末。

我沒出去玩,待在家裡盯著股市線圖發呆。

天空很藍,心情卻很灰暗。

美國股市一直往上漲,但是我卻賠錢。

我太早停損,被股市清洗出場。

只能眼睜睜看著剛賣掉的股票揚長而去。

 

“到底哪弄錯了呢...?” 我不斷的想著。

 

忽然,像通電似的,我頓悟了一件事。

”真的假的,只要這樣就好!?!?!?“

 

圍繞著這個領悟,又經過整整四年,

一個完整投資策略 - 動能投資術 大功告成。

 

所以,這個領悟到底是什麼?

讓我們繼續往下看...

 

(贊助商連結)

 

進入持續向上的正循環

投資世界中的馬太效應 

投資首選強者恆強的強勢股

各位有沒有這樣的朋友?

他家境富裕,小時候可以請最頂尖的家教補習,

因此念起書來事半功倍,成績優異。

如果他又不笨,又勤奮努力,

就能因此念到臺大,

甚至進入長春藤聯盟等國際名校深造。

等他進了大學後,

認識更多一樣努力或家境富裕的朋友,

他就會擁有更優質的人脈。

而等到他畢業後,因為這份優秀的學歷,

找的工作會比一般人更好。

而又因為有優質的人脈,

所以當需要向外部求援時,

他更能做到比同輩優秀的績效,

所以陞遷的更快。


這就是“馬太效應”,

典出《新約》馬太福音中的一節:

「因為凡有的,還要加給他,叫他有餘。

沒有的,連他所有的,也要奪過來。」

 

美國暢銷書-異數 解釋了這個道理:

一個孩子剛進入小學時,

只比同儕多一點點的優勢。

但就憑藉著這一點點的優勢,

他能累積更多的優勢,

最後,形成巨大的優勢。

 

這就是正向循環:

 

 

而股票也有類似的現象,

很多人稱這種股票為:強勢股。

 

還記得第一代  Iphone的發表會嗎?

那是在 2007 年的 1 月 9 日,距離現在已經七年。

Apple 發佈的第一支 iPhone,吸引了眾人的目光。

也吸引了第一批使用者,這是他們的第一個優勢。


第一批使用者買來後會做什麼呢?

他們會炫耀給別人看,

會上網發表評價,會給 Apple 回饋。

 

而那些“被炫耀”的人們會做什麼呢?

有人可能會加入使用者的行列,

更多人可能選擇觀望。

 

而,Apple 又會做什麼呢?

他們開始有了回饋,

可以根據使用者的意見來讓產品更好。

因此,後續的 Iphone 開始能裝自己想要的 App,

開始能自己設定待機畫面、自己設定鈴聲。

而設計也越來越美型,越來越簡潔,

這就是正向循環。

 

 

更多的人購買就帶來更高的股價,

所以 Apple 的股價翻漲了三倍有餘。

現在,Apple 的股價繼續竄高,

看來正向循環又開始啟動了。


我們要怎麼掌握這種正向循環?

讓它對投資有利?

如果我們當時幸運的選中 Apple,

要如何一直抱著它,享受大部份的漲幅?


這就要講到我的領悟了。

讓我在 Apple 的股價線圖上多加一條藍色的線:

這條藍色的線是年線 EMA(260)

 

 

圖中能清楚看到,

在 Apple 上漲的 2009 年到 2012 年間,

它的股價都在年線上。

 

這就是我的領悟。

我們不用去分析它的前景、

去計算它會漲到哪裡、去估量支撐和壓力。

而只要告訴自己:

在股價跌破藍色的線之前,打死我都不賣!

 

如此一來,無論你在哪一年的任何一點

買進 Apple,都會賺錢,

並一直抱到 2012 年的 11 月才獲利了結。

而在股價尚未跌破藍色的線(年線)前,

唯一要做的只有等待。

 

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用年均線停利的 3 大好處

好處 1. 降低犯錯的機會

每做一次預測,就多一次出錯的可能。

而每犯一次錯,除了喪失虧損的錢之外,

還有本來應該賺卻沒賺到的錢。

所以倒不如停止預測,單純跟著年線走。

 

好處2. 提高獲利

大多數人的投資是"停利不停損",

虧損就放著等到漲回來,賺錢就趕緊獲利了結。

可是這卻對獲利沒好處。

我們應該 截斷虧損,讓利潤向前奔跑

如果三年都在年線之上,

就抱著股票三年,漲多少賺多少;

如果只在年線上待了三個月,

那到時候就停損出場,不用留戀。

 

好處3. 省事省力省時間

現在人生活都忙,多一事不如少一事。

用這個方法,我們只需要隔幾天看一下線圖,

年線動得很慢,我們只要調整賣出價就好。

如此一來,就可省下研究分析的時間,

好好休息放空。

 

只有 Apple 的股價有這種現象(股價都在年線上)嗎?

不是的。

美國其他股票也有這個現象。

尤其是當美股整體大漲的時候。

 

以 2013 年為例( 2013 年的 S&P500 上漲 30%),

一些我們耳熟能詳的大公司股價都在年線上。

(以下均只列出台灣人較熟悉的公司做例子)

例:星巴克、花旗銀行Nike迪士尼...等。

下圖為 Nike 2013 年的線圖

 

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我們不用預測出 2013 年的美股會大漲,

只需要記得:

在股價跌破藍色的線(年線)之前,打死我都不賣!

這樣就好。

這樣就能享受 2013 年的美股大漲。

 

只有大漲年的股票才會這樣嗎?不是的。

只是大漲的年頭,呈現這種現象的股票較多。

在沒有大漲的年份,

仍然有股價一路上揚、

且保持在年線上的股票,只是較少。


以 2011 年為例(S&P500 持平)

當年股價在年均線上走漲的股票,

有:麥當勞、蘋果、星巴克...等。

下圖為 2011 年麥當勞的線圖:

 

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這是只有近幾年才有的現象嗎?

不是的。

以 1991 年為例( S&P500 指數上漲 26.18%)

當年股價在年線上長期上漲的股票,

有:雅芳、輝瑞藥廠...等。

下圖為雅芳 1991 年的線圖:

 

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其實,除了股市大幅下跌的股災外,

每一年都有股價持續上揚且在年線之上的股票,

每一年都有公司發揮馬太效應,進入正向循環。

但,持有的每檔股票都會這麼理想嗎?

這是不可能的。

 

股市有大漲的年頭、大跌的年頭;

有走勢亂七八糟的年頭,也有平淡的年頭。

只有當整體股市大漲時,

才可能每檔股票都如此理想。


可是當股市表現不佳,跌跌撞撞、忽漲忽跌時,

我們只要持有一檔進入正向循環、

股價持續上揚、且在年線之上的股票,

就有機會超越大盤。


這就是動能投資術的核心原則。

也是順勢交易哲學中

“截斷虧損,讓利潤向前奔跑”的體現。

 

操作可以很簡單,

1 條年均線就可以為你帶來獲利。

 

本文由 百舜的美股&投資專欄 授權轉載,

原文在此,未經授權,請勿轉載。

 

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