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Q2 季報掏金:23 檔「獲利」+「毛利率」雙成長股 搶先看

8月 2016年5
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(圖/shutterstock)

 

 

8月進入 Q2 季報公布高峰期 

本週正式進入 8 月,

隨著 Q2 季報公布截止日 8/14 即將到來,

越來越多公司陸續公布 Q2 季報。

儘管很多人認為 4~6月 的營收早已公布,

股價可能早已反應,

而認為 Q2 季報為落後資訊。

真的是這樣嗎?

 

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當然不是啊!

你知道嗎,許多基本面的科目只有在季報才看得到,

例如:毛利率、營業利益率、每股盈餘(EPS) 等,

再加上 IFRS 上路,沒有半年報了,

所以,季報的重要性更是大幅提高!

 

 

季報公布期間 股價容易出現大波動

對於長線投資者以及法人大戶來說,

季報是他們每季必看的資訊。

原因是一檔走波段的黑馬股,

背後需要強而有力的基本面做支撐,漲勢才得以延續。

透過季報數據,正好讓他們調整手中持股,

將手中季報差的持股出脫,換到季報亮眼的標的,

這也是為什麼季報公布期間,

很多股票會出現巨大的波動的原因了。

 

以新至陞(3679)為例 

7/29公布 Q2 每股大賺1.95元,

獲利創 18 季新高後,股價連漲 3 天,

可見季報和每月營收一樣,

是助長股價漲跌的重要因素。

(資料來源:籌碼K線 ) 

 

 

2指標 挑出Q2季報亮眼股

截至今天 8/5(五) 收盤,

已經有 120 間上市櫃公司公布Q2季報。

為了快速從茫茫股海中,挑出值得關注的公司,

我喜歡利用以下 2 大指標來選股。

 

指標 1:Q2 獲利成長率(%)

股價要持續上漲的關鍵,就是獲利要跟上!

因此選股上,可以設定Q2獲利成長率(%)大於零,

代表獲利較去年同期成長。

 

指標 2:Q2 毛利率(%)

毛利率為公司產品獲利能力的指標。

毛利率愈高,企業競爭力越強!代表公司在該領域具有獨特的能力。

譬如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等等,

因此具有高毛利率公司,往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。

大立光(3008)就是最佳的例子,

其第二季毛利率高達66.37%,創下歷史新高紀錄,

超乎外界預期,激勵股價大漲一波。

因此,選股上,可設定Q2毛利率(%)大於Q1毛利率(%),代表毛利率成長。

 

 

33 檔財報亮眼股搶先看

股票代號/名稱 8/5收盤價 Q2營收(百萬) Q2 營收成長率(%) Q2 稅後純益(百萬) Q2 稅後純益成長率(%) Q2 EPS (元) Q2 EPS成長率(%) Q2 毛利率(%) Q1 毛利率(%) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日籌碼集中度(%) 近4季EPS 本益比
3669圓展 23.20 502.25 25.61 40.20 3773.12 0.43 4200.00 51.70 49.61 -234 -6.60 0.56 41.51
3581博磊 18.75 255.72 1.83 19.79 1276.43 0.39 1200.00 39.12 34.37 129 11.50 1.18 15.96
2439美律 97.70 3675.00 40.59 319.38 1032.16 1.75 1066.67 19.90 15.96 1731 3.90 4.99 19.59
8105凌巨 20.45 2856.20 0.82 205.88 342.25 0.47 327.27 15.60 15.07 -607 -2.30 1.77 11.54
6512啟發電 43.30 105.90 6.61 14.58 256.58 0.58 222.22 30.06 29.52 -37 -18.60 3.72 11.66
3679新至陞 64.10 996.56 -6.93 154.26 218.56 1.95 219.67 26.59 24.28 -1006 -9.50 6.53 9.81
1215卜蜂 38.65 4338.18 10.40 297.62 183.71 1.08 184.21 15.08 14.32 -881 -4.50 3.70 10.44
5384捷元 12.70 2663.65 -0.11 6.18 169.69 0.10 150.00 5.13 4.59 51 15.70 0.33 38.97
6173信昌電 17.25 687.73 17.75 71.10 140.92 0.39 143.75 22.50 22.21 695 1.70 1.11 15.59
3587閎康 90.00 371.39 39.91 65.81 77.21 1.44 80.00 37.86 34.01 -82 -6.40 4.89 18.42
4554橙的 79.80 183.79 37.12 14.28 76.07 0.78 77.27 38.60 37.06 -138 -9.60 0.92 86.77
2492華新科 33.00 4624.39 19.36 544.87 63.36 0.91 97.83 24.41 22.66 -856 -3.20 3.12 10.57
4919新唐 38.60 2222.63 15.52 260.04 62.12 1.25 62.34 42.41 41.52 339 1.70 2.66 14.52
1232大統益 79.10 4244.01 1.28 272.29 52.85 1.69 53.64 11.30 9.80 -34 -10.70 5.92 13.36
3577泓格 36.55 195.30 2.14 27.14 49.62 0.62 47.62 54.21 50.68 17 9.40 2.00 18.29
1605華新 10.20 35813.89 -9.58 1092.65 47.87 0.30 50.00 7.28 6.72 20734 17.80 0.90 11.28
1525江申 135.00 328.85 1.91 126.47 47.07 1.83 47.58 11.22 10.34 179 10.50 7.49 18.03
5007三星 60.80 1794.81 5.35 301.01 42.49 0.99 43.48 27.14 25.83 9 1.80 3.54 17.19
1906寶隆 12.20 255.48 285.49 161.09 41.80 1.01 40.28 13.17 12.15 137 1.10 0.84 14.51
5904寶雅 455.50 3052.81 18.85 279.46 34.98 2.90 34.26 40.13 38.93 204 17.00 10.72 42.50
2103台橡 29.65 7074.16 8.71 527.73 31.52 0.56 33.33 17.56 15.46 3892 27.50 0.92 32.19
2383台光電 80.10 5268.00 8.11 596.35 24.35 1.87 23.84 26.05 24.79 2367 8.30 7.93 10.10
3675德微 25.40 282.20 -1.01 27.34 17.77 0.62 19.23 21.50 20.31 -23 -7.60 2.14 11.87
2308台達電 174.00 52666.05 8.07 4366.38 13.14 1.65 6.45 28.05 26.94 2714 12.90 7.63 22.80
6187萬潤 69.50 624.70 15.24 124.57 8.73 1.46 2.10 45.97 37.77 -93 -1.10 2.35 29.62
3623富晶通 69.50 200.57 -13.09 44.39 8.18 1.24 77.14 35.48 35.04 12 0.40 5.46 12.73
8114振樺電 173.50 803.71 5.64 175.02 7.80 2.50 7.76 43.76 43.05 -54 -3.90 9.55 18.16
6505台塑化 90.70 140951.99 -23.39 25833.99 4.63 2.71 4.63 23.57 11.85 342 3.20 6.06 14.96
3045台灣大 111.00 28442.03 0.41 4259.12 4.33 1.51 4.14 33.88 32.59 59 0.40 4.78 23.20
4968立積 70.60 523.20 21.68 45.12 1.30 0.82 -10.87 35.11 32.55 -236 -3.50 2.64 26.75
2727王品 139.00 3947.17 -6.50 123.87 0.91 1.08 0.00 49.24 48.90 -315 -7.00 1.27 109.62
3563牧德 46.35 183.91 3.83 45.81 0.60 0.93 0.00 66.07 59.28 105 13.30 3.60 12.88
3189景碩 71.00 5776.26 6.32 569.53 0.42 1.35 0.00 26.74 23.77 -906 -8.70 5.87 12.11

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依「Q2 稅後純益成長率(%)」高至低排序。

 

 

快速結論

在外資奮力買超下,台股今日再創新高

然而,成交量僅 825 億

在資金有限之下,

資金自然集中至財報及籌碼雙優股

趁著第二季季報公布期間,

正好可以檢視手中持股,好好汰弱留強一下!

如果Q2季報亮眼且主力仍看好,就可以安心持有,

反之,若Q2季報不符預期且主力持續出脫,

那麼,就要留意股價修正的風險了! 

 

 

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提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

 

 

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