(圖/shutterstock)

 

 

 

櫃買月線失守

主力正在棄守的「融資鎖碼股」小心囉！

台股今年以來

在資金行情帶動下一路大漲

從波段新低 7627.89 至 波段新高 8840.75

已經大漲 15% 

從個股來看，好多股票大漲超過 50% 

 

值得注意的是，近期漲勢出現停歇

大盤已經出現連 6 黑拉回走勢

勉強守在月線之上

反觀櫃買指數，卻早在兩天前跌破月線

今天3/28 更是重挫 0.75% 

相較大盤來得疲弱

 

櫃買指數轉弱小型股也就要小心囉！

尤其，過去主力在照顧的「融資鎖碼股」

顯得岌岌可危..

不想要資產縮水的投資人

趕快看看什麼是「融資鎖碼股」吧

除了避開它，積極一點 還可以放空它...

 

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什麼是「融資鎖碼股」？

就是主力持續用融資吸收籌碼的個股

通常這類股票的「融資使用率(%)」都非常高

 

問題來了

大家不都說「融資」是散戶愛用的工具

法人資金很多，沒有必要去借錢買股票

那麼，當一檔股票融資增加

不就代表散戶進場，怎會是主力呢？

 

「融資」散戶愛，主力更愛

的確，上面的邏輯一點也沒有錯

但近年來主力為了鎖住籌碼

「融資」用得可能比「散戶」還要兇

特別是股本小、較容易操控的中小型個股

主力喜歡先把散戶慣用的融資額度買光

當一檔股票，籌碼都在主力手上

少了散戶進場，股價更好拉抬了

 

 

有別於散戶，主力融資鎖碼的 2 大重點如下

1. 融資突然暴增

一般來說，主力掌握某檔股票的特定消息後

為了使其資金運用更有效率

他們就會大量使用融資鎖碼

造成融資暴增的現象

2. 向上買， 不會向下攤平

由於融資是需要付出成本的，

主力自然不會像散戶一樣去做攤平的動作

相對地，會向上買

 

當行情反轉 小心主力棄守「融資鎖碼股」

「股價怎麼上去，就怎麼下來」

在行情好時，常可以看到主力融資鎖碼股天天創新高

然而，當行情反轉時，主力一旦棄守

股價恐怕修正地又急又快

以 玉晶光(3406) 為例：融資劇減後，股價崩盤

眾所皆知，玉晶光(3406) 是一隻主力色彩濃厚的股票

主力為了操控股價，融資使用率一直居高不下

在去年 3 月，融資使用率維持在 76% 左右

然而，3/9 起 融資出現連續性異常遽減

在主力棄守之下，股價後來果然崩盤！

( 資料來源：籌碼K線 )
 

以 台驊(2636) 為例：融資劇減後，股價崩盤

從台驊(2636) 底下的例子

可以看到主力融資鎖碼完整的進出

前年 12 月 主力在短短 6 天

讓融資使用率從 40.1% 增加到 85.88%

後來股價在主力控盤之下，創下新高

然而，今年3/11起 融資出現連續性減少

集中的籌碼從主力手中慢慢釋出

也早成後續股價崩跌

( 資料來源：籌碼K線 )

 

4 步驟 找出主力正在棄守的「融資鎖碼股」

以3/25(五) 為例

打開 籌碼K線 選擇「籌碼選股」

系統將直接提供我多面向的選股條件

( 資料來源：籌碼K線 )

 

步驟1：點選「最近60天，買賣家數差七成為正」

如果 買家數 - 賣家數 > 0 ，意味著買家數多

代表「多數買家」買走「少數賣家」賣掉的籌碼，

代表籌碼分散在多數的散戶手上，不利股價上漲

尤其，近 60 天 買賣價數差有 7 成為正數

代表後勢股價易跌難漲

 

步驟２：點選「融資使用率 > 60%」

代表過去可能有主力鎖碼

導致融資使用率偏高

 

步驟 3：點選「融資近20日遽減10%」

代表融資鎖碼股籌碼開始鬆動

主力開始出脫

 

步驟4：調整參數

放寬標準，讓選擇標的較多

( 資料來源：籌碼K線 )

 

可怕！這 4 檔跌得比大盤還重

今天大盤跌了 0.17%

但這 4 檔 主力正在棄守的「融資鎖碼股」卻平均跌了2.96%

跌勢比大盤慘重很多

由此可見，「融資鎖碼股」一旦遭到主力棄守

後勢股價將不太樂觀

(資料來源：選股勝利組）

 

快速結論：

近期大盤雖力守月線之上

但櫃買指數早已領先跌破月線

有一點撐住指數

來出小型股的味道

細心一點的投資朋友應該會發現

之前大漲一波的主力股

最近都有被偷偷棄守的跡象

個股表現強弱更加分明

因此，在選股上更要避開

這些主力正在棄守的「高融資鎖碼股」

 

 

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檢查手上的持股，主力是否正在棄守！

 

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