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岱稜(3303)

🏅《9月19日30.4元時提供給大家參考》

基本資料

（1）其他電子類股。
（2）資本額：9.41億。
（3）股東結構：外資5.31%、公司法人15.22%，主力為公司派及無形大戶。
（4）績優股：自101年以後每年都賺錢。

股利

（1）自102年以後每年都配發股利，今年配發現金股利1.45元，殖利率5.16%，盈餘分配率90.1%。
（2）7月7日除息交易日，8月5日股利發放日。

經營績效

（1）8月份營收2.58億，年增率3.43%，月增率2.46%。
（2）今年1至8月累計營收20.3億，創歷史最高紀錄，累計年增率12.8%。
（3）今年上半年EPS 1.89元，較去年同期增加1.85元（+462%）。去年全年度EPS 1.62元，今年上半年已經賺比去年全年度還多。個人預估今年EPS大約3.5元以上，目前本益比8.7，同業本益比81.46，經調閱歷年紀錄發現這支股票合理本益比大約15，股票應該有52.5元的價值（3.5×15=52.5）。

股價

（1）近期股價最高點是8月26日的33元。
（2）歷史股價最高點：96年5月的119元。

籌碼

近1個月三大法人買超81張，近10日三大法人買超9張，近5日三大法人買超65張。

前景、題材

（1）毛利率創歷史新高。
（2）今年1至8月累計營收創歷史新高。
（3）每股盈餘創55季新高。
（4）股價突破月線且KD黃金交叉。
（5）美洲地區市場佈局持續發酵。
（6）歐洲地區疫情趨緩旅遊業復甦禮品包裝需求回溫。
（7）受惠產品銷售組合及外銷匯率等有利因素，加上主要原物料之原膜價格受市場供需影響進貨價格較去年同期下滑，搭配新產線高速生產優勢，整體單位生產成本下降，利差擴大。
（8）近日國際油價已回落至烏俄戰爭前之水準，因此在溶劑整體報價上已開始反映下調，後續將觀察樹脂等化學原料之報價調整，這將有助於下半年公司對整體生產成本之掌控，加上現階段外銷匯率報價尚佳都將有利於毛利率之維持。
（9）目前出貨持續順暢，耶誕節旺季需求將至，下半年營運持續樂觀。

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結論

綜上，岱稜今年上半年EPS高達 1.89元，賺比去年全年度多，今年1至8月份累計營收創歷史新高，毛利率同樣創歷史新高，個人預估今年EPS大約3.5元，未來股票應該有52.5元的價值。這支股票股本小、獲利佳，具備妖股的條件與實力。

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觀察指標

每月營收。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

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