(圖/shutterstock)

警語：本文為研究教學範例，無任何買賣邀約或推介

 

分享最近的交易心得

前陣子買了一檔股票

可能是剛好過完年後，台股比較凶猛

這支股票不知不覺已經連漲 7 天

 

雖然我沒有買很多

但 7 天合計下來，竟然也狂飆了 25%！

 

究竟這樣的飆股

「事前」，有沒有什樣的徵兆呢？

我把這次的心得

寫下來 ... 分享囉！

 

旺矽 (6223)，連漲 7 天，合計飆 25%！

這檔股票，是代號 ( 6223 ) 的 旺矽

旺矽是一擋市值 62 億的半導體設備廠

用於裸晶檢測的「探針卡」，佔其營收比重約 66%

其它業務還有 LED 及光電測試解決方案、

高低溫測試系統、先進半導體測試解決方案等

 

近幾年 旺矽 的營運，雖不算特別突出

但在電子業利基下滑與出走潮風行的雙重打擊下

它的 EPS 仍能維持在 4 ~ 6 元

也算是還不錯

 

旺矽 ( 6223 )，月營收與年 EPS 走勢圖

資料來源：富貴滿盈價值股；開啟查看 長線好股

 

至於這樣的股票

為什麼會在「最近」 「重拾漲勢」呢？

 

我靠這樣的方法，來及早發現它 ...

 

投信持股比例 與 股價 之關聯

資料來源：基金正在鎖碼股；開啟查看 大波段飆股

 

 

被投信鎖碼小股票，後面會發生的事 ... 有趣囉！

上圖的主圖是 旺矽 的股價走勢圖

附圖是 旺矽 的「投信持股比例」走勢圖

 

什麼是投信持股比例呢？

簡單來說，就是台灣全體共同基金

持有旺矽的張數，佔旺矽總發行張數的百分比

以目前最新數值 8.4% 來說

表示旺矽的股票，一共有 8.4%，在投信基金的手上

 

至於看這個比率，要幹嘛呢？

►► 它可重要了！

►► 尤其是對 投信喜歡「慣性炒作」的股票，更是至關重要

 

投信基金由於績效壓力的緣故

不可能只押注於，股價不太會動的大型股

而是致力於，找出像 ( 6223 ) 旺矽 這樣的潛在大飆股

 

一整年

基金經理人，乃至於整個研究團隊

能否領到很多年終獎金，甚至能否保住工作

就看他們能找到幾檔這樣的飆股

 

於是投信公司聘請很多分析師

整天在外面跑，跟公司內部人接洽

致力於挖出基本面正在變好的公司 ...

 

 

 

 

一些跟投信比較交好

願意讓投信定期去拜訪的上市櫃公司

由於基本面比較容易掌握

因此投信「特別喜歡買」

而一但這家公司開始出狀況

投信公司也很可能及早掌握到消息

瘋狂密集「出股票」的結果

便會引發「股價重挫」！

 

風水輪流轉

等過陣子，這家公司的營運又開始變好

投信資金，可能又會 Come Back

 

再來看一次這個圖 ...

 

投信強勢主導 旺矽 的股價

資料來源：基金正在鎖碼股；開啟查看 大波段飆股

 

 

密切注意投信動向，掌握股價轉折點

上圖是 2013 年至今

旺矽的「投信持股比例」與「股價走勢」圖

我們可以很明顯看到

每當投信開始「買一波」的時候

股價就很容易「噴一波」

而一但投信開始「賣股票」 ( 持股比例的線往下走 )

不但那個轉折點，往往是股價波段高點

還很可能向下急殺！

 

由於這樣的事情，不是巧合

而是有很高的規律性

於是我把這種規律，寫成一套

專門找出「投信鎖碼飆股」的軟體 ...

 

 

時光回到 2 / 18，旺矽 ( 6223 ) 出現在軟體清單之中

我注意到它的「投信持股」開始飆升

後來連漲 7 天，狂飆 25%！

資料來源：基金正在鎖碼股；開啟查看 大波段飆股

 

上圖左側是透過量化分析的方法

篩選投信特別喜歡「波段炒作」的股票

右側則是投信持股比例走勢圖

一旦我們發現，投信持股比例開始出現飆升跡象

就是一個很棒的「短線交易」機會！

 

後記與警語

這篇文章，分享了我自己的操作心得

以及整套選股方法

提醒一下，文章的重點是：心得分享

 

「無任何買賣邀約或推介」

 

而如果你喜歡這樣的選股方法

以後用了這個方法，自己實際試試看以後

也要時時謹記，在「短線交易」的方法論之中

一旦進場的理由消失

例如：投信持股比例開始下降，甚至股票跑去「基金棄守」清單中

也要提高警覺

盡速找機會離場 ...

 

最新 9 檔「基金正在棄守」股

資料來源：基金正在鎖碼股；歡迎自己動手 查看 基金棄守清單

 

最後

由於旺矽 ( 6223 ) 這檔股票

屬於 波動很大、風險較大 的飆股

因此特別適合「用權證」來替代現股

 

一但賭對了，旺矽繼續向上漲

買權證，報酬率會是買現股的 5 ~ 10 倍

 

而如果買錯了，賠的也只是付出的權利金

如果能夠依照自己的投資紀律

妥善處理虧損部位

在這樣的案例之中，是可以考慮用權證替代現股的

 

因此這篇文章的最後

我還要分享 5 檔 旺矽 報酬率最高的權證 ～

 

旺矽，權證「預估報酬率」排序表

資料來源：莊家幫您選權證；開始查看 預估報酬最高的權證

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師，畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人：

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺！〞

在 FB 上有接近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛！

 

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