「藥命阿!」藥廠寧願退出市場,也不要賠錢生產 .... 你未來可能會「無藥可買」 人的一生中至少有 10 次致富機會,你怎麼掌握?天呀,我一直都不知道...

第三季「財報卡位賽」起跑,押對寶才能賺飽飽!最「匯」賺的應該就是...

(圖/shutterstock)

 

 

季報卡位賽,鳴槍起跑

九月份營收一公告

第三季的財報卡位賽就鳴槍起跑了!

因為只要七、八、九這三個月的營收加起來

就是第三季的營收數字

有了營收數字,就可以推估第三季是成長還是衰退

成長幅度大的,往往會立馬吸引市場的買盤

而衰退幅度大的,持股的投資人或是法人

很有可能在財報還沒公佈之前,就「腳底抹油」了

所以在這個月底之前

法人持股的調整,是影響盤面動盪的重要因素唷!

 

 

 

 

 

Q3 營收衰退王:智擎

所以我們必須先掌握第三季營收的成長及衰退股

先來看看衰退的吧!

附表一是第三季營收衰退前 20 名(註)

衰退第 1 名是生技股智擎(4162)

但是這個跟產業特性有關

因為智擎屬於新藥股

主要獲利來源是權利金收入

而權利金入帳要看研發進度而定

所以智擎雖然是第三季營收衰退王

但是上半年累計 EPS 還有 3.84 元

預料股價不會因此而呈現下挫。

 

表一、第三季營收衰退前20名

代號/名稱

近三月營收季變動(%)

近三月營收年變動(%)

上半年累計EPS(元)

4162智擎

-99.45

-98.74

3.84

3622洋華

-28.65

-62.58

-3.70

2025千興

-33.20

-60.69

-0.50

2913農林

-25.97

-60.23

0.57

4725信昌化

-34.57

-57.87

-3.41

2363矽統

-14.18

-53.89

-0.21

2498宏達電

-35.16

-48.88

-9.27

3383新世紀

-34.93

-45.82

-1.50

2887台新金

-5.91

-44.05

0.90

2809京城銀

-56.64

-41.88

1.99

2499東貝

-28.76

-40.64

0.40

6505台塑化

-23.79

-40.62

2.71

2847大眾銀

-44.11

-39.15

0.56

3057喬鼎

-12.28

-36.60

0.35

2431聯昌

-4.26

-36.22

0.33

2034允強

-13.53

-35.11

0.62

4707磐亞

-0.75

-34.98

0.62

6163華電網

-57.45

-33.38

0.05

2402毅嘉

-2.16

-31.48

-0.08

3062建漢

-40.99

-30.09

0.63

資料來源:CMoney選股勝利組,依近三月營收年變動(%)從小到大排序

點選代號有詳細資料

(註:已剔除成交量小於 1000 張以及股票市值小於 10 億的冷門股)

 

但是第三季營收衰退

而且今年累計上半年呈現虧損的

應該要小心公司的基本面出了問題

很有可能會「衰到底」!

千萬不要貿然進場撿便宜

 

在表一有一些類似的股票,例如:

洋華(3622)、信昌化(4725)、宏達電(2498)、新世紀(3383)

這一類的個股操作方式很簡單

就是利用「利空出盡」搶跌深反彈

 

這次宏達電就是最好的例子

在 10/7 公告九月份營收衰退 57%

股價整理 2 天之後

在第三天發動攻擊,股價短線上漲 15%

 

資料來源:CMoney投資決策系統

 

同樣地

信昌化(4725) 在 10/8 公告九月營收衰退 63%之後

股價短線上漲 21% 比宏達電還兇呢!

 

資料來源:CMoney投資決策系統

 

到截稿日為止還沒有正式發動的

是洋華(3622)以及新世紀(3383)

其中外資已經悄悄對新世紀展開「持股回補」的動作

更是值得留意。

 

資料來源:CMoney投資決策系統

 

Q3 營收成長王:三發、晟德

好啦!前菜上完,該上主菜囉!

附表二是第三季營收成長前 20 名

根據附表二的資料

第三季營收成長王是三發(9946)

不過,三發其實是地產開發公司

七、八、九月都有入帳,使得第三季營收年成長飆高

但接下來未必月月都有這麼好的表現

所以在選擇上,會技巧性地略過

 

晟德 Q3 有機會轉虧為盈

往下挑第二、三名,第二名是晟德(4123)

它的營收能大幅成長的原因是

加入了澳優乳業的營收進入合併營收

所以第三季有機會轉虧為盈

另外永昕(4726) 最近正在入帳

日本的 Biosimilar 和 Bionovel 的生物蛋白藥的代工

所以第三季營收表現佳。

 

對於中長期投資者而言

或許有穩定營收入帳的晟德是比較好的選擇

至於附表二的其他個股,投資朋友可以自行參考。

 

表二、第三季營收成長前20名

代號/股名

近三月營收季變動(%)

近三月營收年變動(%)

上半年累計EPS(元)

9946三發

881.54

16405.63

0.28

4123晟德

759.43

996.85

-0.87

4726永昕

639.88

376.52

-0.81

8096擎亞

61.39

263.97

0.12

3662樂陞

62.49

215.73

1.56

1795美時

8.02

207.90

0.25

2520冠德

41.48

196.10

-0.07

3234光環

31.86

124.62

1.76

2489瑞軒

31.19

108.58

0.23

2841台開

1.03

98.78

0.07

6244茂迪

38.12

83.65

-2.32

8933愛地雅

35.07

82.03

0.46

2406國碩

25.49

74.28

-0.96

5388中磊

21.59

69.05

2.16

4934太極

32.05

63.39

-0.02

4506崇友

19.23

61.74

1.44

9945潤泰新

153.27

58.67

2.72

2392正崴

48.48

53.43

0.73

3514昱晶

8.84

48.08

-1.55

2474可成

6.33

47.32

12.85

資料來源:CMoney選股勝利組,依近三月營收年變動(%)從小到大排序

點選代號有詳細資料

(註:已剔除成交量小於 1000 張以及股票市值小於 10 億的冷門股)

 

匯兌收益才是重點

按照慣例,我再來個「同場加映」

感謝您耐心地從頭看到尾哩!

第三季財報的一個重點是「匯兌收益」

理由很簡單,從 6/30 收盤價起算到 9/30 收盤

新台幣兌美元從 31.07 貶值 33.1

貶值了 6.5%

天呀!如果你是外銷賺美金的廠商

什麼都不用做,單是匯兌收益就可以多賺 6.5%

真是太棒了!

 

資料來源:CMoney投資決策系統

 

可是匯兌收益一定要等到 Q3 季報出來,才能確定呀!

怎麼樣知道哪些公司可能會有匯兌收益呢?

其實可以從上半年匯兌收益金額比較多的廠商挑起

所以同時考量下面 3 項條件:

1. 季營收成長

2. 外匯收益金額多

3. 不是冷門股

利用這三個條件,我們篩選出下面附表三

 

表三、上半年外幣兌換排行前20名且第三季營收成長

代號/股名

近三月營收季變動(%)

近三月營收年成長(%)

上半年累計EPS(元)

本益比(估)

上半年外幣兌換淨損益(百萬)

2317鴻海

9.6

12.13

3.61

11.30

6358.45

2311日月光

3.77

9.36

1.06

14.00

1378.94

6121新普

3.16

6.13

4.80

10.90

326.78

2382廣達

9.92

12.92

1.83

12.60

303.04

4958F-臻鼎

21.14

17.76

3.77

9.60

280.61

4915致伸

22.31

30.54

1.76

10.70

131.29

2308台達電

14.73

10.82

3.14

22.00

129.76

3060銘異

16.75

16.22

1.79

15.70

101.91

6269台郡

9.01

45.01

4.69

8.30

100.93

2362藍天

18.82

21.04

1.21

13.40

66.09

2392正崴

48.48

53.43

0.73

12.90

63.81

9910豐泰

5.98

19.10

3.04

26.00

59.61

2449京元電

1.64

0.51

1.07

9.50

36.50

6176瑞儀

66.46

18.97

0.88

17.80

25.26

2456奇力新

1.53

14.57

2.17

10.20

24.65

3023信邦

2.68

7.57

2.36

12.70

22.64

3017奇鋐

9.9

11.52

0.87

13.10

21.36

5388中磊

21.59

69.05

2.16

15.00

15.82

3702大聯大

12.88

17.72

1.55

9.40

12.88

1795美時

8.02

207.90

0.25

55.30

11.59

資料來源:CMoney選股勝利組,依近三月營收年變動(%)從小到大排序

點選代號有詳細資料

(註:已剔除成交量小於 1000 張以及股票市值小於 10 億的冷門股)

 

 

 

蘋概股「匯兌收益」機會大

附表三中絕大多數是電子股

只有二檔是傳產:豐泰(9910)、美時(1795)

而上半年最會賺外幣的外匯王就是鴻海(2317)

我想蘋果應該貢獻不少吧!

因為看看表三,蘋概股就佔了一半以上

所以我研判第三季季報公布前後

蘋概股很有可能挾著匯兌收益的題材

再次成為盤面的主角,大夥不妨留意一下

尤其是一些本益比不到 10 倍的公司

例如:F-臻鼎(4958)、台郡(6269)、京元電(2449)

以及大聯大(3702)。

 

找到季報績優生,不怕行情驚驚漲

外資近期頻頻出現買超台股百億的情況

相較於一般投資人則保守應對

看著行情驚驚漲上去,看得到吃不到,真的很尷尬

穩健型的投資朋友不妨試著從「季報」的角度切入

也會比較安心唷!

 

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