股王股后跌停,台股再創波段新低 8404 !還能漲的只有法人在「罩」的這些個股... 戒 5 大毛病....呆薪族也能「年存」百萬 !

恐怖喔!台股再度破底!23 檔 7 月「業績衰退」+「超漲」危險股,希望你手上沒有!

8月 2015年6
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(圖/shutterstock)

 

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

今天8/6 台股以高盤開出

然而,市場追價意願並不高

盤中再度引爆恐慌性賣壓

一度跌至波段新低 8404.67 點

終場大跌 92.71 點,再度破底

 

事實上, 自 4 月大盤突破萬點後

大盤就開始一路拉回,走勢疲弱

短線做多 大家會選擇強勢股

因為 大盤轉弱 個股強者恆強 弱者恆弱

但是 進入 7 月營收公布密集期

可要當心自己的持股的營收狀況了

如果股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼未來股價會修正得又急又快...

 

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及成(3095)為例:5 月營收衰退,股價以跌停反應

觀察及成(3095)日K線圖可以發現

及成(3095) 在 5 月底時,股價表現強勢

然而,6/9 公布 5月營收年減 55.61%、月減28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

甚至 直到現在仍然疲弱

無法反彈到當初起跌的價位

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210)為例:5 月營收衰退 股價大跌6.72%反應

同樣地,從慶生(6210) 的日K線圖來看

慶生(6210) 年初至今年波段新高,漲幅高達50%以上

6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌6.72%反應 

由於營收明顯跟不上股價,

至今 股價仍然疲弱不堪..

(圖片來源:籌碼K線)

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢?

其實這並不難

觀察籌碼K線,可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8),

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示,知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區

從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,

也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外,還能發現

慶生 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久,主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

(圖片來源:籌碼K線)

 

23 檔  7 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據及成(3095)及慶生(6210)的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件1: 7月營收年增率(%) < 0

條件2:7月營收月增率(%) < 0

條件3:本益比 > 20

股票代號/名稱 8/6收盤價 7月營收年成長(%) 7月營收月變動(%) 前7月累計合併營收成長(%) 7月營收創歷史新低 公告日 近5日法人買賣超金額(百萬) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日前15大主力買賣超% 近4季EPS 本益比
2388威盛 6.50 -21.66 -1.88 -38.05   20150803 -0.19 535 21.80 -3.00 -
2429銘旺科 13.30 -10.91 -1.34 -16.61   20150806 0.00 0 0.00 -1.86 -
6198凌泰 15.70 -19.28 -36.14 -6.75   20150805 1.18 3 2.80 -1.23 -
8085福華 4.77 -33.76 -10.14 -19.84   20150805 -0.01 -731 -16.10 -0.25 -
3228金麗科 25.35 -4.74 -14.02 6.17   20150803 0.00 8 15.70 -0.98 -
2363矽統 5.80 -68.37 -15.28 -56.26   20150805 2.38 770 27.80 -0.21 -
6505台塑化 75.10 -46.41 -24.16 -32.39 20150806 58.56 1646 11.70 -0.53 -
5481華韡 15.60 -71.99 -8.83 -51.40 20150805 -0.24 -11 -1.80 0.01 2551.06
2486一詮 10.80 -22.16 -10.30 -8.94   20150805 -0.66 -48 -3.10 0.02 696.47
3625西勝 7.75 -1.61 -8.78 10.32   20150806 0.00 94 16.90 0.02 367.52
1326台化 73.00 -24.12 -3.30 -19.64   20150806 349.47 1254 6.70 0.94 77.31
8054安國 23.70 -25.98 -12.05 -14.56   20150805 -0.40 242 37.20 0.44 53.58
1614三洋電 27.00 -20.33 -13.68 2.07   20150806 1.34 22 8.00 0.53 51.22
1301台塑 71.50 -20.36 -1.79 -12.50   20150806 70.18 570 2.30 1.67 42.70
2498宏達電 70.00 -30.15 -14.65 -24.68   20150806 17.80 -1734 -4.00 1.77 39.51
4743合一 35.20 -94.05 -95.89 47.95   20150803 -3.05 -184 -5.30 1.09 32.19
1455集盛 10.30 -24.01 -3.75 -12.70   20150804 -37.19 983 2.30 0.42 24.64
3642駿熠電 17.10 -29.04 -52.29 32.58   20150806 0.83 -15 -0.30 0.70 24.52
1303南亞 65.00 -17.47 -6.63 -2.27   20150806 -224.31 -172 -0.60 2.68 24.24
2634漢翔 35.65 -4.25 -7.69 12.97   20150806 -29.86 -1025 -15.30 1.60 22.25
2208台船 13.20 -20.71 -12.58 -14.54   20150805 0.38 -557 -20.10 0.61 21.79
3532台勝科 30.55 -10.54 -7.74 -0.94   20150806 -2.07 -103 -13.00 1.43 21.33
8163達方 14.00 -10.13 -0.46 -2.47   20150806 -3.13 -31 -0.60 0.66 21.30

(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「本益比」高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

一般來說,

股票本益比高於 20 以上

代表股價漸漸超出本身的價值

已經出現「超漲」的嫌疑

一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了

當然,你也可以搭配 籌碼K線

深入看看這些標的的籌碼狀況

 

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籌碼K線文中20141212

 

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