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台股週線帶量下跌 361 點,9500 點以上成套牢區!還好有 2 項指標進入低檔,下週拼反彈... 蘋果 WWDC 登場,多頭聚焦 3 大族群!宏達電 Q2 虧 1 個股本,融券還有 4.7 萬張..

HTC 偷降財測,開盤挫勒等? Q2 虧一個股本,想空她的人,你要注意...

6月 2015年6
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(圖/shutterstock)

 

 

 

80 歲老伯:HTC 不上千元,他不甘心走!

國人熟知的 HTC (2498) 宏達電

原本是一家已經 賺不了錢

不太需要討論的公司

 

不過 HTC

3 天前才剛辦股東會

會議上,雪紅姊信誓旦旦地宣示未來前景

我還在報紙上感概地看到

一個 80 歲的老股東

因為被套牢的很慘

喊出:宏達電不上千元,他不甘心走 ( 不甘心過世... ) 

真是讓人無限感傷呀!

 

不過如果你以為

讓人傷感情跟傷錢包的事情

只有這樣而已

那絕對是大錯特錯!

到底還有啥衰事,讓人覺得匪夷所思呢?

趕緊看下去吧 ...

 

宏達電周五晚間偷降財測:Q2 虧掉一個股本! 

也許是人性,也許是無招可使

( 還是股東會上怕被丟雞蛋 ...)

即使公司逆境不斷

還是在股東會上喊出讓人覺得未來會更好的口號...

 

不過這些口號,還正餘音繞樑

才隔不到 72 小時

宏達電竟然火速調降第 2 季財測

由於 M9 等機種銷售爆爛,以及減損帳上多項資產

第 2 季將大賠 80 億,單季 EPS 將為驚人的 負 9.8 元

等於將賠掉一個股本!

新聞連結 ) 

 

 

宏達電,2015 年 EPS「下看」負 10 元!

資料來源:富貴滿盈價值股;開啟 檢查持股安全性!

 

 

宏達電,週一開盤「挫勒等」!

由於宏達電目前的股價「高達」93 元

相對於她今年可能大賠一個股本

以及這家公司短期內看不到絲毫展望

93 元的股價,即使已經是從 1300 元腰斬了數十次

還是非常的高!

因此禮拜一開盤,不用說鐵定大跌了

跌停鎖死、一價到底 的機率

也是非常的高!

 

( 提醒:現在跌停板是 10%,不只是 7% 了喔!

  延伸閱讀 :「明天過後」,台股漲跌幅放大到 10%!想要大賺「漲停財」,你應該 ... )

 

看到這種 ... 有突發性利空 ( 或利多 ) 的 Breaking News

我往往會在吸收完所有訊息之後

善用我熟悉的所有金融工具,來尋找獲利機會

什麼金融工具呢 ...

 

 

Leo 組合包01

 

 

由於 HTC 的股性

一向是波動劇烈

這次又有突發性大利空

因此特別適合 ... 買賣「權證」來賺價差!

 

宏達電,預估報酬率最高的「認售權證」如下

權證是一種 ... 用時間價值損失

來換股價劇烈震盪時,會賺更多的金融商品

其中,當股價 大漲 時,「認購權證 (Call) 」的漲幅

平均可以達現股漲幅的 10 倍!

反之,如果股價 大跌,「認售權證 (Put) 」的漲幅

也同樣很可觀!

 

由於權證的眉眉角角很多

股價卻跳動那麼快,不會等你慢慢選

 

因此我自己,都是仰賴一套 ...

「大規模試算股價上漲後,權證會漲跌到幾元;

    以及股價下跌後,權證會漲跌到幾元 ... 的權證報酬計算系統

    這個系統,

    還會扣掉權證的 3 大持有成本:時間價值、買賣價差,以及券商降 隱波

    來精準計算出所有權證的 預估報酬率

 

宏達電 認售權證,「預估報酬率」排序表

資料來源:莊家幫您選權證;清單用篩選器,排除掉價內 15% 以上的權證。

 

有了這個系統

挑選權證變得非常簡便!

舉例來說,根據上表

HTC 目前最好的認售權證

是「預估報酬率」最高的 05795P 國泰 LN

( 註:因為深價內的權證,券商造市價差可能會拉大,

         而且比較沒槓桿,所以這次我剔除掉價內 15% 以上的權證 )

 

如果宏達電真的跌停鎖死,買權證前

你一定要記得先檢查「即時隱含波動率 (IV)」

根據證交所擬定的權證商造市規範

現股漲停或跌停時

權證可以不必報價

此時,權證的掛單,可能會非常混亂

而且由於現股都跌停鎖死了

認售權證的「賣單」

可能會被過份追價到非常不合理的水準!

 

因此如果禮拜一 HTC 跌停了

而且你想追買她的認售權證

在下單之前,一定要先檢查「上表」的「即時隱含波動率

唯有當即時隱含波動率,跟「昨委賣 IV」差不多時

買進來的認售權證,才會比較安全

( 最保險的做法是當兩者差距不到 1% 時才下單 )

  否則就可能會買到被過份追價的權證!

 

 

莊家幫你選權證01

 

 

而如果現股委賣張數很多,鎖的很死

而且你不在意買貴,只想拼命空到她 ...

你也可以事先用我的「選擇權模擬計算機」

來計算出合理的權證價格

當權證賣價,低於你算出的「權證理論價」時,才買進

否則,就不該胡亂追價!

 

舉個例子來說

如果你認為,HTC 會跌 75 元

此時,只要在選擇權模擬計算機的左上方

輸入 75 元的股價

並依序輸入該檔權證的相關參數

最後按下左上方的 計算鍵

當 HTC 跌到 75 元

這檔權證,到底會漲到幾元

就會立刻顯示在右下方的「理論價」欄位了!

 

宏達電「認售權證」能不能追? 模擬給你看!

資料來源:莊家幫您選權證;右下方的理論價、Delta 等參數,還要再乘一次行使比例。

 

 

後記與警語

這篇文章

是我看到 HTC 大降財測

有感而發,寫下來的交易想法

不構成任何買賣邀約或推薦行為

 

其實 好股票 & 正常的股票 一大堆

你不一定要跟 ... 股價走勢很詭異的 HTC 瞎攪和

而且我今天分享的方法

不只限用於 HTC 大降財測 事件

而是適用到於所有的交易情境喔!

 

學好權證投資的好處,真的很多!

其實早在 HTC 發生種種脫序行為時...

 

ex:願意花 3.6 億找 鋼鐵人 代言,

        卻不願意把這筆錢拿來提升產品性價比

        或是對員工好一點 ... 

( 延伸閱讀:一支小小的手機... 用的好,生活美妙又省錢,買對手機股還大賺!)

 

你早就可以好好選一檔「認售權證」

來大賺特賺了!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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