【財哥講股】華新(1605)受惠雙產業!連續7年賺錢,全年EPS上看3.5元,目前本益比約10倍!

【財哥講股】華新(1605)受惠雙產業!連續7年賺錢,全年EPS上看3.5元,目前本益比約10倍!

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華新本人於25.5元的時候曾經建議粉絲去研究參考,近期連漲8天,惟 09/02 受大盤影響慘跌0.75元,收盤價26.15元。
應LINE群組粉絲票選要求,特發佈本篇分析。(全文撰寫於09/02,股價及籌碼數據可能有所落差,但基本面看法並無改變,敬請見諒)

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華新(1605)

基本資料

(1)電器電纜類股。
(2)股本:343.13億。
(3)股東結構:外資23.2%、公司法人31.56%。主力為公司派及外資。
(4)績優股:近7年每年均賺錢。

股利

今年配發0.9元現金股利,已除息。

經營績效

(1)今年7月份營收144.5億,年增率62.3%,月增率+1.86%。
(2)今年1至7月累計營收825億,創歷史第7高紀錄,累計年增率33%,營利趨勢向上。
(3)今年上半年EPS 1.6元,推估預測全年度EPS約3.5元。
(4)目前本益比10.07,同業本益比10.42,若以較保守本益比10換算,股價有機會挑戰35元(3.5×10=35)。

股價

(1)前波股價最高點是今年5月10日的30.65元(收盤價),已經整理近4個月。
(2)歷史股價最高點為80年6月的56元。

籌碼

(1)昨日三大法人合計賣超1,758張。
(2)近1個月外資賣超20,893張,投信買超199張,自營商賣超6,206張,合計賣超26,900張,但自8月23日起外資買多賣少。

前景、題材

(1)華新雖歸類為電器電纜類股,但不鏽鋼產品佔營收比重40%左右,所以亦可歸類為鋼鐵類股,電器電纜、鋼鐵類股只要有利多消息都會跟著漲,簡直是「一兼二顧、摸蛤兼洗褲」(台語)。
(2)華新9月份調漲不鏽鋼盤元價,將有利擴大利差。
(3)華新原持有印尼鎳生鐵廠股權五成,向合作夥伴購入股權,8月持股增至92%,囿於限電,產量僅有產能的三分之二,自建電廠年底完工,可全產全銷,月產從目前二千噸拉高至三千噸。印尼鎳生鐵廠對下半年營收及獲利貢獻將十分可觀。
(4)目前國際銅價、不鏽鋼產品報價均維持在高檔。

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綜上結論

國際不鏽鋼、銅價產品報價持續維持在高檔,利差擴大,再加上印尼鎳生鐵廠挹注營收,今年EPS將上看3.5元,今年底印尼鎳工廠電廠年底完工,明年印尼鎳生鐵廠產能將全部開出,獲利將更上一層樓。

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文中所提股票僅為個人研究心得,並非投資建議,請自行審慎評估風險,盈虧自負。

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發財1哥

撰文者發財1哥

✅ 有基本面當作靠山 ✅ 耐心等待財富自來 我是一名退休的司法人員, 踏入股市到現在已 13 年。 倚靠基本面找好出好公司, 並配合趨勢判斷進場時機, 稱此為「基本面趨勢選股術」 我在同學擁有 12 萬名粉絲, 歡迎一起在股市發!發!發! ▼同學會社團▼ https://cmy.tw/008lcJ

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