5 年級生陳錫修,靠「零虧損賺息術」...月存 10 萬元,比老闆發的薪水還多! 第二季如何選股? 15檔「法人買」+「利多題材」 搶先報給你!

每年 3 月底一定要注意的事!我用「年報」找到 9 檔「獲利穩」+ 「殖利率高」的股票...

3月 2015年30
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(圖/shutterstock)

 

 

3 / 31 之前 去年度財報將全部公布

做為 1 個巴菲特的信徒、1 個價值投資者,

好處是不用天天看盤、隨著股價漲跌而追高殺低,

用「股東」的心態來持有股票,

只要關心公司的營運是否正常就好。

因此追蹤企業的營運狀況與財報,

對 Emily 來說就是很重要的事!

 

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IFRS 制度後,公告財報的時間有些更動,

但 Q4 與去年全年度的財報,

仍維持最晚要在 3 / 31 之前公布。

 

因此每年 3 月底 ,

Emily 一定要仔細注意手中持股的財報,

因為如果獲利暴跌,

有時不只是影響股價短期的波動而已,

更重要的是,

要去檢視是否是企業「長期的衰敗」的開始!

 

(圖片資料來源:聯合報)

 

艾蜜莉觀察名單 70 檔個股

2014 年的營收狀況

由於我平常已經把蒐集到的好公司,

製作成「口袋名單」,

也就是艾蜜莉定存股軟體的「艾蜜莉觀察名單」,

這個名單中,除了沒有財報的 ETF 之外,

剩下的個股約有 70 檔。

 

為了觀察、比較它們的營收情況,

我打開「選股勝利組」軟體,

把艾蜜莉觀察名單的 70 檔個股設定在自選股裡。

 

STEP 1 打開艾蜜莉定存股理財寶

(1) 選擇艾蜜莉觀察名單。

 

(圖片資料來源:艾蜜莉定存股)

 

(2) 把裡面的個股記錄下來。

 

STEP 2 打開選股勝利組理財寶

(1) 點一下旁邊「自」字按鈕。

(2) 此時會跳出一個小視窗,我們輸入股票代號之後,按「加入」。

(3) 把艾蜜莉觀察名單的 70 檔股票分別輸入之後,再按最下方的「確認」鈕。

(4) 從「自」字按鈕前的下拉式選單中選擇,

此時就可以看見剛剛設定的 70 檔自選股。

 

(圖片資料來源:選股勝利組)

 

STEP 3 用選股勝利組理財寶查看 2014 年財報項目

(1) 從選股勝利組中按「新增」以自訂報表。

 

(圖片資料來源:選股勝利組)

 

(2) 從選股勝利組中找尋想要觀察的財報項目

 

我看財報時首先會觀察個股 2014 年的 EPS 是多少?

與過去幾年比起來是否維持在差不多的範圍區間?

如果是就沒問題,

而若不是,則觀察趨勢是上升或下降,

並找出背後的原因

 

所以,針對我想要的資料,

我會從選股勝利組的項目中找到欄位,

並製做成報表。

以觀察 EPS 為主的話,

製造出的報表大約像下方的表格一般,

也就是「已公告 2014 年 EPS 的艾蜜莉觀察名單」。

 

 

已公告財報的個股中,

艾蜜莉觀察名單中有 48 檔

目前台股有 1572 檔,

截至 2015 / 3 / 30 下午 2:00 之前,

已公布 1073 檔,

而艾蜜莉觀察名單中的 70 檔個股,

則已公布 48 檔。

其中 Emily 把 2014 年的 EPS 與 2013 年的 EPS 相比,

成長的個股與衰退的個股分開呈現再兩個表格。

 

年 EPS成長的個股

股票

0330 收盤價

股利合計(元)

殖利率

5年EPS平均

EPS成長率

2014 EPS(元)

2013 EPS(元)

2012 EPS(元)

2011 EPS (元)

2010 EPS(元)

1232大統益

79.90

5.00

6.26%

4.25

39.59%

6.17

4.42

2.80

3.67

4.19

1477聚陽

227.00

 

 

7.53

19.95%

9.62

8.02

7.17

6.92

5.91

1726永記

85.70

3.80

4.43%

5.19

0.95%

6.39

6.33

5.44

4.31

3.46

2002中鋼

25.65

1.00

3.90%

1.38

38.83%

1.43

1.03

0.39

1.34

2.70

2207和泰車

479.50

10.50

2.19%

13.12

20.20%

16.84

14.01

13.80

12.06

8.89

2308台達電

198.00

6.00

3.03%

6.64

15.98%

8.49

7.32

6.13

4.58

6.69

2311日月光

42.85

 

 

2.30

46.89%

3.07

2.09

1.75

1.83

2.78

2325矽品

52.90

3.00

5.67%

2.17

97.89%

3.76

1.90

1.82

1.56

1.81

2330台積電

142.50

4.50

3.16%

7.06

40.22%

10.18

7.26

6.42

5.18

6.24

2376技嘉

39.40

 

 

3.16

1.60%

3.82

3.76

2.48

2.46

3.29

2441超豐

40.80

2.80

6.86%

2.72

36.77%

3.98

2.91

2.25

1.63

2.82

2881富邦金

55.80

 

 

3.72

51.03%

5.89

3.90

3.07

3.39

2.33

2912統一超

232.50

7.00

3.01%

6.76

13.07%

8.74

7.73

5.69

6.11

5.51

3030德律

55.00

4.30

7.82%

4.66

56.60%

5.34

3.41

6.03

4.32

4.19

3034聯詠

155.00

 

 

8.17

51.73%

11.85

7.81

7.36

6.16

7.69

3044健鼎

63.10

 

 

6.55

11.06%

5.02

4.52

5.55

8.00

9.67

4205中華食

37.75

1.50

3.97%

2.04

2.15%

1.90

1.86

2.23

1.83

2.37

5880合庫金

15.80

1.00

6.33%

0.78

17.71%

1.13

0.96

0.99

0.04

 

6202盛群

58.50

3.50

5.98%

3.04

5.42%

3.50

3.32

2.51

2.36

3.53

6206飛捷

125.00

 

 

6.23

8.37%

7.25

6.69

5.45

5.37

6.40

6224聚鼎

68.80

4.20

6.10%

4.82

6.14%

5.01

4.72

4.94

4.74

4.68

6286立錡

171.50

 

 

11.15

9.08%

10.09

9.25

11.49

10.31

14.60

8114振樺電

162.00

 

 

6.56

14.29%

8.88

7.77

5.77

5.10

5.26

9910豐泰

185.50

4.00

2.16%

3.59

34.60%

5.33

3.96

3.02

2.68

2.98

9917中保

84.70

4.00

4.72%

4.30

5.10%

4.74

4.51

4.33

4.01

3.92

9930中聯資

78.40

4.20

5.36%

3.40

16.58%

4.57

3.92

2.97

2.95

2.58

9941裕融

77.40

5.19

6.71%

5.04

3.87%

5.90

5.68

4.94

4.16

4.54

9942茂順

101.00

4.00

3.96%

5.44

4.29%

6.32

6.06

4.38

4.91

5.52

(資料來源:選股勝利組 2015 / 3 / 23 下午 2:00 )

 

EPS成長,殖利率又大於 4 % 的個股

通常 EPS成長的個股營運是比較沒有問題的。

我們觀察其中,

有幾檔獲利成長,殖利率又 > 4% 的股票,

EX:  1232大統益1726永記2325矽品  、2441超豐3030德律

5880合庫金6202盛群6224聚鼎9930中聯資 9917中保

但這個時候要特別注意,

裡面有不少景氣循環股,

而且都已經達到長線循環的高點,

扣除景氣循環股與增資股之後,

剩下這 4 檔:

3030德律6202盛群6224聚鼎9917中保

不過可惜目前大盤已高,

這些績優股的股價也很貴,

要等到股價有落入便宜價再考慮買入會比較安全

 

年 EPS 衰退的個股

股票

0330 收盤價

股利合計(元)

殖利率

5年EPS平均

EPS成長率

2014 EPS(元)

2013 EPS(元)

2012 EPS(元)

2011 EPS (元)

2010 EPS(元)

1216統一

52.20

1.80

3.45%

2.13

-12.82%

2.04

2.34

1.92

1.94

2.40

1301台塑

74.90

1.70

2.27%

4.34

-12.92%

2.83

3.25

2.33

5.84

7.44

1326台化

71.00

1.20

1.69%

4.29

-57.65%

1.80

4.25

1.25

5.81

8.33

1565精華

504.00

23.85

4.73%

25.06

-1.58%

31.20

31.70

23.96

21.16

17.30

1723中碳

149.00

8.30

5.57%

9.14

-1.04%

9.50

9.60

8.54

9.76

8.32

2103台橡

33.50

1.52

4.54%

3.66

-23.76%

1.38

1.81

3.22

7.30

4.59

2105正新

72.30

 

 

4.55

-13.64%

4.94

5.72

4.91

3.03

4.17

2347聯強

42.15

 

 

3.70

-4.82%

3.16

3.32

3.66

4.67

3.68

2412中華電

99.50

4.86

4.88%

5.26

-2.73%

4.98

5.12

5.26

6.04

4.91

3035智原

43.10

 

 

1.75

-18.32%

1.65

2.02

2.62

0.29

2.19

3045台灣大

110.00

 

 

5.35

-3.97%

5.56

5.79

6.07

4.70

4.62

3231緯創

27.05

 

 

3.43

-38.78%

1.50

2.45

3.17

4.15

5.86

3356奇偶

118.50

6.40

5.40%

7.42

-15.87%

7.00

8.32

7.98

8.28

5.54

4904遠傳

74.70

3.75

5.02%

3.17

-3.03%

3.52

3.63

3.25

2.73

2.72

5203訊連

93.30

7.00

7.50%

6.77

-0.14%

7.06

7.07

6.54

6.11

7.08

6115鎰勝

45.80

3.50

7.64%

3.98

-8.85%

3.50

3.84

3.91

4.50

4.14

6505台塑化

69.30

0.85

1.23%

2.14

-66.31%

0.95

2.82

0.29

2.36

4.30

9904寶成

47.05

 

 

2.96

-19.06%

2.93

3.62

3.49

2.01

2.77

9940信義

34.25

1.30

3.80%

3.16

-56.58%

1.75

4.03

2.70

2.81

4.51

(資料來源:選股勝利組 2015 / 3 / 23 下午 2:00 )

 

衰退幅度仍在正常範圍的股票,

可趁股價下修到便宜價後,勇敢買進!

因為 Emily 並不是在買「成長股」,

而是在買可以長久穩定獲利的股票,

所以若有個股 EPS 雖然衰退,

但衰退幅度還在一個正常範圍區間中,

我都覺得沒關係。

 

例如像:1216統一2347聯強2412中華電

3045台灣大4904遠傳5203訊連6115鎰勝

比較一下近 5 年的 EPS 範圍區間,

就會發現 2014 年衰退幅度還在一個正常範圍,

所以沒有太大的關係...

如果後來因為財報公布而股價下修到便宜價,

在仔細檢查其他營運狀況沒問題後,

反而是不錯的買進時機。

 

景氣循環股小心長線衰退!

在 EPS 嚴重衰退的個股中,

例如像:台化中碳台塑化台橡信義

屬於傳產原物料景氣循環股,

雖然它們在我心中仍是能長久經營的好股票,

但原物料的大循環週期非常長,

完整循環可達 20 年 左右(長線擴張 10 年、衰退 10 年)

所以目前正處於大循環的「長期」衰退期,

若想「存股」要有長線抗戰的心理準備!

 

緯創、智原、奇偶和寶成...

需更仔細檢視是短期的 EPS 下降或長線衰敗?

這一次公布的財報中,

有 4 檔個股衰退的幅度比較大,

而且也不是景氣循環股:

 

所以我們需要用更仔細的方式,

去探討利空的成因才能判斷

這部分因為篇幅較長,

在未來我們也會繼續專文探討!

 

獲利穩定,且殖利率 4% 以上的個股

在已公告 2014 財報的「艾蜜莉觀察名單」中,

扣除景氣循環股與百元以上個股後,

以「獲利穩定」(成長或衰退幅度不大),

且「殖利率高於 4 %」來篩選,

有這 9 檔:

3030德律6202盛群6224聚鼎

9917中保2347聯強2412中華電

4904遠傳5203訊連6115鎰勝

 

 

 

 

快速結論

1.艾蜜莉觀察名單中的 70 檔個股中,

已有 48 檔公告財報,還剩 22 檔未公布。

 

2.「獲利穩定」,且「殖利率高於 4 %」的股票有:

3030德律6202盛群6224聚鼎

9917中保2347聯強2412中華電

4904遠傳5203訊連6115鎰勝

若近期股價下修到「便宜價」左右,

則可以思考是否分批買進。

 

3.傳產原物料景氣循環股:

台化中碳台塑化台橡信義

EPS 長線衰退,

要買進、存股都需特別小心!

 

 

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