12/11 早盤獵報:盤面持續輪動,鋼鐵族群漲勢兇,「鋼筋大廠」挾漲價利多,10分鐘鎖漲停 !!! 老簡12/11精選個股追蹤

老簡12/11投資日報:聯發科(2454)11月營收創新高,將是下一個護國神山!

 

圖片來源/shutterstock

 

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1,昨晚美股道瓊下跌0.23%,納指上漲0.54%,美股對台股影響今天是中性看待。

2,昨天大盤下跌140點,成交3048億,外資賣超143億,期貨多單繼續維持992口空單。

 

外資期貨轉空代表外資心態是徹底的空,短期要轉多的幾率不大,持續賣超可能要持續一段時間,外資持股比例高,而且多翻空的股票短綫要相對小心一點,然而另外一個思考角度是被外資錯殺的股票,可能會出現非常好的買進點位,這種股票的操作方式有兩種,第一種是:覺得超跌就勇敢買,就像大盤崩盤跌到8500一樣,當時買在下跌段9500,9000的人現在都大賺。第二種方法是等外資賣的差不多時再買,也就是類似確定底部形成再買,兩種方式都可,但都不要期望買到最低點,買到相對低點就是贏家。


3,11月居然有114家公司營收創歷史新高,可見台灣的經濟成長非常强勁,搭配低利率資金寬鬆,股市走空的可能性幾乎沒有,不要太害怕外資的賣壓,今年外資只有短暫的做多,賣超總額超過6000億,但無礙台股持續創下歷史新高。

 

我知道有些投資機構跟外資一樣,今年都看錯行情,手握百億資金一直在場外觀望,只進場2-3成,這些投資機構還豢養了大批研究員,我不知道今年結算這些投資機構的經營者怎麽跟股東交代,我只知道他們說今年就這樣吧,指數再不下來,明年也只好進來做多。我真心希望12月台股能維持高檔,讓明年這些看空的内資投資機構跟外資沒有低價可以買。不要以爲兩手空空好睡覺,投資機構跟個人不一樣,成本不低,不賺錢就是大虧,沒法對投資人交代。


4,昨天臺積電跟聯發科公佈11月營收都創歷史次高,其實9月都有華爲最後拉貨的幫忙,不然都會是歷史新高,早上看了一篇有關聯發科的報導:標題:工作天數增加,聯發科11月營收335.38億,改寫歷史次高。這個標題好像聯發科的好成績是歸功於工作天數增加,去年11月工作天數跟今年也一樣吧,但爲什麽年增62%呢?一個台股市值第三的公司營收年增62%,標題應該是:哇!聯發科11月營收令人驚艷,年增62%創下歷史次高。然後文中說因爲法說會營收895-973的預估,依據中位數計算,12月營收會回落到300億。這位記者應該不知道聯發科前三季度營收都是高於財測高標的。

 

說實話我昨天看到這個數字是很興奮的,雖然聯發科股價起起落落,但營收盈餘數字都是高於我的預期的,我曾預估2022年聯發科股價會到2000,預估的模板就是EPSXPE,聯發科Q3EPS8.42元是高於我的預估的,Q4我預估營收會QoQ成長1%,毛利會繼續提高1.5%到45.8%,EPS8.5元,也就是2020年EPS25元,2021年35元,2022年45元,也就是2022年聯發科要自己做到EPS45元,然後還要市場給出45倍的PE,現在矽力的股價是2285,有67.4倍的PE,市場能給矽力67.4倍的PE就不能給聯發科45倍的PE?

 

我一直認爲高成長的成長股值得高PE,聯發科11月的營收年增62%難能可貴,但這只是起飛的開始,明年Q1有機會挑戰100%的年營收成長,一個股本159億,台股市值第三的公司業績狂奔真的是讓人熱血沸騰的事,我總説聯發科最有機會成爲下一個臺積電,下一個護國神山,因爲CEO蔡力行曾任臺積電的CEO,他身上有臺積電的DNA。

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