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老簡精選個股研究/聯成(1313)籌碼分析

 

圖片來源/shutterstock

 

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1,從集保戶股權分散表來看,本周400大戶100萬5943張,比上周減少7461張,不過400大戶並不具備參考性,因爲聯成股價17元左右算低價股,400張就680萬的價值,算不上大戶。1000大戶減少約3990張,主要是外資【美商高盛】本周(從上周五統計到本周四,集保存摺是T+1登摺,本周五不在統計範圍)賣超8468張,而1000大戶本周人數從86人到88人反而增加2人,也就是美商高盛賣出的股票3390張流向散戶,4478張流向其他非法人大戶。

 

散戶持股增加所以集保戶人數增加,人均持有張數減少。有個問題是我們需要思考的?一,美商高盛的大賣是壞事嗎?美商高盛是什麽角色?二。新增的兩個千張大戶是誰?第一個問題我的解讀:美商高盛應該是假外資,因爲美商高盛買賣的動作方向跟凱基東門,國票台南一致,真外資是不會跟兩個台南的地緣券商買賣動作方向一致的。

 

美商高盛第一次買進聯成是8月17日買進5000張,當日股價是11.6元到12.55元,然後都沒有賣出,目前持股還有16209張,美商高盛第一次賣出股票是11月11日,賣超3038張,而近期DOP價格大漲正好是在11月11日,美商高盛顯然不是很關注報價,但因爲他的强力賣出股價確實從15.9會跌到最低14.2,這段期間他是分兩次回補了2400張,也就是說美商高盛賣出股票並不一定是看壞,而是壓低股價再接回做差價。

 

這波的賣超期間他也不是只賣不買,反而是每天都有買賣,同時在做差價,從做差價的習性來看,美商高盛應該確定是假外資。
 

2,從券商分點來看:今年來買超第一名的券商分點是【凱基臺北】共買超44234張,其中4萬張是公司實施庫藏股,這4萬張分別是:3月16到5月15買進1萬張,6月11到8月10日買進1萬張,8月7日到10月6日買進2萬張,公司實施庫藏股價格一次比一次高,規模也首次到達2萬張,跟其他公司不同的是聯成實施庫藏股説到做到,而且都是提早完成購買數量,顯示公司做多積極。一家股價低於净值的產業龍頭股,而且展望也相當好,公司當然會很積極的做多,而凱基臺北還在11月起陸續買超數千張,公司的庫股在凱基臺北執行,這額外買進的數千張股票很可能就是公司派買的,説明了公司派並不看空,除了凱基臺北,兆豐桃鶯在11月24日買進2400張,華南永昌長虹買進近期2000張,華南永昌總公司買進1867張,都可能是本周新增的1000大戶(可能有一個原1000大戶賣超,持股小於1000張,經過比對應該是凱基東門)。

 

除了以上買進券商分點,日盛也是一路買進纍計買超3445張,顯示也相當看好聯成股價走勢。
 

3,籌碼分析除了分析籌碼是否集中以外,更重要的分析籌碼流向跟公司派心態。現在正在年底集團做賬期間,聯華集團過去的金鷄母是聯華氣體,都是聯成在扯後腿,聯成股價回歸净值以上應該是公司派所樂見,特別是近期聯成主力產品DOP價格大漲並維持高檔,公司派沒有看空跟做空的理由。
 

4,除了本周因爲美商高盛大賣超,聯成上周千張大戶持股是近年新高,籌碼是空前集中,美商高盛也不見得會持續賣出,他周五已經回補148張,均價17.12。籌碼分析不能只從一個面相看,也不能簡單的說1000張大戶減少就是籌碼不好,更不能簡單說外資賣就是籌碼渙散,需要從多角度去看籌碼變化帶來的意義。

 

最根本的道理就是如果我們看的出來公司派是看多的,那麽這個股票易漲難跌,千萬不要看股價短期漲幅很大就看不順眼,散戶憑感覺做股票通常就是災難的源頭。

 

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